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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.48%2.93億 | -68.13%4.92億 | 127.12%15.43億 | 94.55%6.79億 | 112.86%3.49億 | -83.76%1.64億 | 321.09%10.1億 | 2,546.56%2.4億 | -102.30%-980.78万 | 72.82%4.26億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 55.99%-4.36億 | -283.41%-9.9億 | -59.34%-2.58億 | -726.00%-1.62億 | -131.82%-1,961.04万 | -61.78%6,162.65万 | -28.77%1.61億 | 2,794.32%2.26億 | 105.32%782.15万 | -696.89%-1.47億 |
| 固定資産取引の純額 | -2.63%-5,309.02万 | -84.62%-5,173.06万 | 8.69%-2,801.97万 | -16.59%-3,068.71万 | -0.50%-2,632.1万 | -30.25%-2,619.07万 | 18.42%-2,010.87万 | -33.69%-2,464.79万 | -103.89%-1,843.73万 | 70.46%-904.27万 |
| 事業取引の純額 | -103.17%-950万 | 5,551.72%3億 | ---550万 | --0 | --2.73億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.82%-4.98億 | -154.26%-7.41億 | -51.36%-2.92億 | -184.70%-1.93億 | 541.90%2.27億 | -74.89%3,543.58万 | -30.04%1.41億 | 542.24%2.02億 | 70.79%-4,561.58万 | -285.39%-1.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -137.17%-2,817.07万 | -322.96%-1,187.78万 | 146.73%532.74万 | -555.45%-1,140.05万 | -106.06%-173.93万 | 266.43%2,869.33万 | -1,811.94%-1,724.05万 | 46.63%-90.17万 | -110.80%-168.96万 | 178.43%1,564.59万 |
| 配当金支払総額 | 0.89%-3,273万 | -47.91%-3,302.29万 | -49.86%-2,232.71万 | -0.26%-1,489.9万 | -13.56%-1,485.97万 | -54.09%-1,308.55万 | 4.91%-849.19万 | 0.17%-893.05万 | -3.43%-894.58万 | -2.89%-864.88万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.29%-6,429.42万 | -147.51%-4,860.01万 | 32.48%-1,963.6万 | -55.85%-2,907.98万 | -219.54%-1,865.83万 | 159.91%1,560.78万 | -164.99%-2,605.4万 | 7.55%-983.22万 | -252.00%-1,063.54万 | 124.68%699.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.83%60.48億 | 24.05%63.55億 | 9.11%51.23億 | 13.30%46.95億 | 5.52%41.44億 | 40.77%39.27億 | 18.25%27.9億 | -2.83%23.59億 | 13.15%24.28億 | 16.41%21.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.59%-2.7億 | -124.22%-2.98億 | 169.16%12.32億 | -17.98%4.58億 | 159.42%5.58億 | -80.89%2.15億 | 160.62%11.26億 | 753.74%4.32億 | -123.84%-6,605.89万 | -8.40%2.77億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -432.24%-4,600.54万 | -5,057.78%-864.37万 | 100.58%17.43万 | -339.58%-2,999.65万 | -478.46%-682.39万 | -84.81%180.31万 | 967.77%1,187.06万 | 49.88%-136.8万 | -153.99%-272.92万 | --505.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.22%57.32億 | -4.83%60.48億 | 24.05%63.55億 | 9.11%51.23億 | 13.30%46.95億 | 5.52%41.44億 | 40.77%39.27億 | 18.25%27.9億 | -2.83%23.59億 | 13.15%24.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.55%2.4億 | -70.96%4.4億 | 133.55%15.15億 | 100.91%6.49億 | 134.21%3.23億 | -86.08%1.38億 | 359.96%9.9億 | 862.28%2.15億 | -106.77%-2,824.51万 | 93.12%4.17億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
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