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| (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | (FY)2022/01/01 | (Q4)2022/01/01 | (Q3)2021/10/02 | (Q2)2021/07/03 | (Q1)2021/04/03 | (FY)2021/01/02 | (Q4)2021/01/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,352.17%-4.26億 | -199.89%-4.44億 | -686.50%-12.41億 | -67.21%6.63億 | -73.84%3.72億 | -99.32%460万 | 35.41%4.44億 | 61.06%-1.58億 | 20.22億 | 14.22億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 103.96%8.45億 | -80.87%8,770万 | -63.97%1.75億 | 36.67%16.88億 | -29.85%3.28億 | 4.78%4.14億 | 92.08%4.59億 | 265.74%4.87億 | --12.35億 | --4.68億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 187.76%860万 | 88.89%-20万 | ---- | -268.42%-8,640万 | -213.15%-7,400万 | -145.00%-980万 | 82.52%-180万 | -500.00%-80万 | --5,130万 | --6,540万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.30%1.38億 | 0.70%1.43億 | -0.21%1.44億 | -0.17%5.77億 | -0.34%1.47億 | -0.76%1.44億 | -1.59%1.42億 | 2.06%1.44億 | --5.78億 | --1.47億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -60.07%-3.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.42億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---12.2億 | ---- | ---- | 188.14%1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,470万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 63.82%-1.97億 | -445.05%-8.43億 | -98.05%-15.6億 | -904.72%-14.15億 | -90.56%7,170万 | -486.57%-5.44億 | -244.54%-1.55億 | -15.92%-7.88億 | --1.76億 | --7.6億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -608.59%-2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,960万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -390.76%-19.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.02億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 73.72%12.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.92億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -66.47%-1.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 63.82%-1.97億 | -445.05%-8.43億 | -98.05%-15.6億 | -896.80%-1.99億 | 111.43%12.87億 | -486.57%-5.44億 | -244.54%-1.55億 | -15.92%-7.88億 | --2,500万 | --6.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,352.17%-4.26億 | -199.89%-4.44億 | -686.50%-12.41億 | -67.21%6.63億 | -73.84%3.72億 | -99.32%460万 | 35.41%4.44億 | 61.06%-1.58億 | --20.22億 | --14.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,907.62%40.15億 | -41.82%-1.54億 | -10.48%-1.63億 | -66.37%-26.24億 | -2,296.66%-22.24億 | -124.14%-1.43億 | -91.55%-1.09億 | 89.15%-1.48億 | -15.77億 | -9,280万 |
| 資本支出 | 11.39%-1.14億 | -38.63%-1.46億 | -58.32%-1.4億 | -49.12%-5.19億 | -41.85%-1.97億 | -107.89%-1.29億 | -62.95%-1.05億 | -6.51%-8,830万 | ---3.48億 | ---1.39億 |
| 事業取引の純額 | 44,405.38%41.2億 | -600.00%-910万 | -18,150.00%-3,650万 | -61.11%-20.39億 | -5,838.81%-20.26億 | -764.29%-930万 | -425.00%-130万 | 99.98%-20万 | ---12.65億 | --3,530万 |
| 投資商品取引の純額 | 75.00%-120万 | -25.00%-500万 | 107.72%460万 | -416.14%-7,050万 | 48.78%-210万 | -380.00%-480万 | -142.11%-400万 | -432.96%-5,960万 | --2,230万 | ---410万 |
| その他の投資活動純額 | 4,950.00%1,010万 | 243.75%550万 | 4,050.00%830万 | -69.29%430万 | -97.26%40万 | 109.52%20万 | 172.73%160万 | -94.59%20万 | --1,400万 | --1,460万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,907.62%40.15億 | -41.82%-1.54億 | -10.48%-1.63億 | -66.37%-26.24億 | -2,296.66%-22.24億 | -124.14%-1.43億 | -91.55%-1.09億 | 89.15%-1.48億 | ---15.77億 | ---9,280万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,748.72%-34.05億 | 171.28%6.08億 | 1,600.42%14.25億 | 49.16%9.19億 | 382.73%18.59億 | 100.96%780万 | -117.96%-8.53億 | -103.84%-9,500万 | 6.16億 | -6.58億 |
| 借入金純額 | -2,281.42%-32.63億 | 41,255.56%7.44億 | 548,614.29%38.4億 | 228.42%22.23億 | 546.73%20.72億 | 120.98%1.5億 | 100.18%180万 | -100.02%-70万 | --6.77億 | ---4.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -124.49%-120万 | -85.84%480万 | -4,773.37%-22.99億 | -19.62%9,710万 | -76.18%910万 | -87.93%490万 | -95.52%3,390万 | 38.20%4,920万 | --1.21億 | --3,820万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---- | -200.00%-7.5億 | --0 | --0 | ---7.5億 | ---- | --7.5億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 8.33%-1.16億 | 5.86%-1.14億 | 2.68%-1.16億 | -9.57%-4.94億 | -5.74%-1.27億 | -5.88%-1.26億 | -14.46%-1.21億 | -13.16%-1.2億 | ---4.51億 | ---1.2億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.36%-2,450万 | -50.84%-2,700万 | 105.83%140万 | 67.21%-1.58億 | 14.77%-9,520万 | -9.52%-2,070万 | 68.87%-1,790万 | 91.81%-2,400万 | ---4.81億 | ---1.12億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,748.72%-34.05億 | 171.28%6.08億 | 1,600.42%14.25億 | 49.16%9.19億 | 382.73%18.59億 | 100.96%780万 | -117.96%-8.53億 | -103.84%-9,500万 | --6.16億 | ---6.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.46%3.08億 | -66.57%3.21億 | -78.92%2.95億 | 344.47%13.98億 | -56.41%3.03億 | -48.72%4.5億 | -3.97%9.59億 | 344.47%13.98億 | --3.15億 | --6.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 241.42%1.85億 | 101.93%1,000万 | 105.22%2,090万 | -198.22%-10.42億 | -98.96%700万 | 33.64%-1.31億 | -331.06%-5.18億 | -156.73%-4.01億 | --10.61億 | --6.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -404.52%-7,820万 | -363.53%-2,240万 | 112.34%480万 | -369.74%-6,150万 | -150.81%-1,560万 | -195.09%-1,550万 | 631.25%850万 | -72.12%-3,890万 | --2,280万 | --3,070万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.65%4.15億 | -31.46%3.08億 | -66.57%3.21億 | -78.92%2.95億 | -78.92%2.95億 | -56.41%3.03億 | -48.72%4.5億 | -3.97%9.59億 | --13.98億 | --13.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -333.73%-5.4億 | -273.77%-5.9億 | -461.11%-13.81億 | -91.40%1.44億 | -86.34%1.75億 | -120.24%-1.25億 | 28.67%3.39億 | 49.58%-2.46億 | --16.74億 | --12.83億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
