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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.71%-2,537.9万 | 12.59%-4,179万 | -27.68%-7,893万 | -37.90%-2.23億 | -15.69%-6,270.5万 | -157.40%-5,046.1万 | -22.37%-4,781.1万 | -26.97%-6,181.8万 | -26.34%-1.62億 | -17.02%-5,420万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.61%-5,353万 | 48.77%-3,991.9万 | -19.02%-8,738.5万 | -17.19%-3.25億 | -27.16%-9,432.2万 | -9.74%-7,943.7万 | -12.85%-7,792.5万 | -18.80%-7,342万 | -59.52%-2.77億 | -32.29%-7,417.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 76.66%180.9万 | 97.11%177.6万 | -19.80%102.5万 | 74.33%503.8万 | 169.85%183.5万 | -31.09%102.4万 | 132.82%90.1万 | 279.23%127.8万 | 192.51%289万 | 125.91%68万 |
| 減価償却費及び償却費 | 77.73%87.8万 | 120.94%84.4万 | 188.14%72.9万 | 117.91%166.7万 | 110.98%53.8万 | 133.02%49.4万 | 101.05%38.2万 | 134.26%25.3万 | 56.12%76.5万 | 74.66%25.5万 |
| その他の非現金項目 | 54.90%68万 | -1.77%44.3万 | 39.86%40万 | 46.15%165.3万 | 66.78%47.7万 | 53.50%43.9万 | 57.14%45.1万 | 5.15%28.6万 | 13.90%113.1万 | 15.32%28.6万 |
| 運転資金の増減額 | -130.07%-117.9万 | -676.75%-3,117.9万 | -77.52%-2,416.1万 | -101.53%-58.3万 | 2,315.57%370万 | -87.85%392.1万 | -49.41%540.6万 | -189.70%-1,361万 | 644.49%3,810.3万 | 94.08%-16.7万 |
| -売上債権増減額 | ---846.8万 | ---897.5万 | ---959.9万 | ---593万 | ---593万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---210.8万 | ---250.2万 | ---211.3万 | ---310.3万 | ---310.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 82.78%-47.7万 | -132.17%-74.7万 | 8.89%-179.3万 | -375.60%-512.9万 | -23.09%-271.3万 | -231.03%-277万 | 945.95%232.2万 | -213.82%-196.8万 | 140.38%186.1万 | 48.84%-220.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.74%1,082.8万 | -40.66%184.2万 | 9.07%-1,001万 | -10.19%1,571万 | 474.69%1,602.8万 | -27.75%758.6万 | -70.91%310.4万 | -70.27%-1,100.8万 | 45.95%1,749.3万 | 25.35%278.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 3.56%-46.1万 | -2,268.57%-75.9万 | 67.90%-7.8万 | -1,473.77%-83.8万 | 22.05%-15.2万 | -304.27%-47.8万 | 158.33%3.5万 | -396.34%-24.3万 | 108.63%6.1万 | 24.42%-19.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.23%-49.3万 | -792.73%-49.1万 | -45.27%-56.8万 | -50.52%-129.3万 | 22.94%-43万 | -275.68%-41.7万 | 62.33%-5.5万 | -788.64%-39.1万 | 44.65%-85.9万 | -16.25%-55.8万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,954.7万 | --1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.71%-2,537.9万 | 12.59%-4,179万 | -27.68%-7,893万 | -37.90%-2.23億 | -15.69%-6,270.5万 | -157.40%-5,046.1万 | -22.37%-4,781.1万 | -26.97%-6,181.8万 | -26.34%-1.62億 | -17.02%-5,420万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.20%2,864.8万 | -99.52%28.9万 | -78.23%2,146.3万 | 116.12%3,475.4万 | 55.15%-1.59億 | -59.88%3,459.9万 | 127.07%6,075.6万 | 273.16%9,860.4万 | -357.92%-2.16億 | -731.90%-3.55億 |
| 資本支出 | 49.01%-184.7万 | 68.43%-97.5万 | 80.62%-57.7万 | 27.57%-738.5万 | 231.09%230.2万 | -2.66%-362.2万 | -22.30%-308.8万 | -24.72%-297.7万 | -405.75%-1,019.6万 | -16.76%-175.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -194.11%-823.5万 | 33.33%-280万 | --0 | --0 | --0 | ---280万 | ---420万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -20.21%3,049.5万 | -80.40%1,251.4万 | -71.00%3,027.5万 | 122.34%4,493.9万 | 54.28%-1.62億 | -57.42%3,822.1万 | 90.68%6,384.4万 | 262.30%1.04億 | -335.03%-2.01億 | -712.38%-3.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.20%2,864.8万 | -99.52%28.9万 | -78.23%2,146.3万 | 116.12%3,475.4万 | 55.15%-1.59億 | -59.88%3,459.9万 | 127.07%6,075.6万 | 273.16%9,860.4万 | -357.92%-2.16億 | -731.90%-3.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 633.47%129.1万 | 1,085.67%337.1万 | 70.13%-55.2万 | -12.93%2.97億 | 100,259.40%2.99億 | -100.07%-24.2万 | -288.64%-34.2万 | -808.05%-184.8万 | 29,347.02%3.41億 | 22.13%29.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.02%-49.9万 | -161.08%-91.9万 | -236.46%-649.7万 | -12.47%2.97億 | --2.99億 | -100.08%-26.4万 | -57.85%-35.2万 | -113.13%-193.1万 | --3.39億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 8,036.36%179万 | 42,800.00%429万 | 7,062.65%594.5万 | -92.97%13.9万 | -91.95%2.4万 | -94.16%2.2万 | -92.59%1万 | -92.89%8.3万 | 70.87%197.7万 | 22.13%29.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633.47%129.1万 | 1,085.67%337.1万 | 70.13%-55.2万 | -12.93%2.97億 | 100,259.40%2.99億 | -100.07%-24.2万 | -288.64%-34.2万 | -808.05%-184.8万 | 29,347.02%3.41億 | 22.13%29.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.35%8,051.7万 | 15.18%1.19億 | 159.54%1.77億 | -34.88%6,806.8万 | -79.14%9,950.5万 | 64.87%1.16億 | 24.82%1.03億 | -34.88%6,806.8万 | -29.21%1.05億 | 405.18%4.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.32%456万 | -402.55%-3,813万 | -266.06%-5,801.9万 | 397.87%1.09億 | 118.87%7,716.1万 | -103.96%-1,610.4万 | 201.62%1,260.3万 | 258.79%3,493.8万 | 15.47%-3,645.8万 | -4,145.03%-4.09億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.50%8,507.7万 | -30.35%8,051.7万 | 15.18%1.19億 | 159.54%1.77億 | 159.54%1.77億 | -79.14%9,950.5万 | 64.87%1.16億 | 24.82%1.03億 | -34.88%6,806.8万 | -34.88%6,806.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.66%-2,722.6万 | -6.12%-5,401.5万 | -22.71%-7,950.7万 | -34.01%-2.3億 | -7.95%-6,040.3万 | -133.80%-5,408.3万 | -22.37%-5,089.9万 | -26.86%-6,479.5万 | -32.23%-1.72億 | -17.01%-5,595.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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