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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.26%-910.52万 | -89.38%-1.18億 | 38.56%-1,682.92万 | -65.10%-2,401.33万 | -103.41%-6,213.47万 | -2,739.28万 | -1,454.42万 | 23.61%-3,054.58万 | -3,998.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.38%301.52万 | 13.27%-1.27億 | 63.98%-1,121.97万 | 242.77%4,665.83万 | -344.66%-1.46億 | ---3,114.47万 | ---3,268.16万 | 19.09%-3,288.09万 | ---4,063.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 4,932.54%828.53万 | -124.33%-17.14万 | -287.94%-88.92万 | 480.80%22.13万 | 328.31%70.46万 | --47.31万 | --3.81万 | --16.45万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -82.40%75.28万 | 478.17%427.6万 | 256.89%115.65万 | 553.41%137.39万 | 51.74%73.96万 | --32.41万 | --21.03万 | 92.60%48.74万 | --25.31万 |
| その他の非現金項目 | -117.73%-1,958.68万 | 7,823.72%1.11億 | 78.56%-971.83万 | -416.08%-2,267.54万 | --139.46万 | ---4,533.38万 | --717.39万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 92.99%-118.19万 | -957.57%-1,685.3万 | 207.48%300.92万 | -290.34%-1,001.06万 | 204.83%196.52万 | ---279.97万 | --525.93万 | -419.48%-187.47万 | ---36.09万 |
| -売上債権増減額 | 134.10%391.78万 | -138.10%-1,148.94万 | 77.08%-61.33万 | -153.51%-250.2万 | -164.06%-482.55万 | ---267.59万 | ---98.69万 | -118.14%-182.74万 | ---83.77万 |
| -前払費用増減額 | 138.52%99.57万 | -197.60%-258.5万 | 133.25%33.24万 | 889.76%107.06万 | -1,329.64%-86.86万 | ---99.96万 | --10.82万 | 62.93%-6.08万 | ---16.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -119.37%-609.54万 | -136.28%-277.86万 | 275.70%329.02万 | -239.77%-857.93万 | 56,770.15%765.93万 | --87.57万 | --613.8万 | -97.90%1.35万 | --64.08万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.26%-910.52万 | -89.38%-1.18億 | 38.56%-1,682.92万 | -65.10%-2,401.33万 | -103.41%-6,213.47万 | ---2,739.28万 | ---1,454.42万 | 23.61%-3,054.58万 | ---3,998.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 208.70%879.28万 | 27.42%-808.94万 | 117.23%189.06万 | -458.41%-65.82万 | -5,133.24%-1,114.6万 | -1,097.49万 | -11.79万 | 45.20%-21.3万 | -38.86万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.89%-1.72万 | -155.92%-81.76万 | 844.10%110.42万 | -21.97%-14.38万 | -50.00%-31.95万 | ---14.84万 | ---11.79万 | 45.20%-21.3万 | ---38.86万 |
| 無形資産取引の純額 | 84.51%-25.82万 | -74,919.53%-166.69万 | -1,327.68%-3.17万 | ---55.47万 | ---2,222 | ---2,222 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 1,230.11%840万 | 9.73%-74.33万 | 789.75%567.97万 | ---495.97万 | ---82.34万 | ---82.34万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 50.00%-500万 | 50.00%-500万 | --500万 | ---1,000.09万 | ---1,000.09万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 382.79%66.82万 | --13.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 208.70%879.28万 | 27.42%-808.94万 | 117.23%189.06万 | -458.41%-65.82万 | -5,133.24%-1,114.6万 | ---1,097.49万 | ---11.79万 | 45.20%-21.3万 | ---38.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.73%34.39万 | 71.98%1.25億 | -98.19%22.03万 | -17.80%2,716.34万 | 179.25%7,272.14万 | 1,217.58万 | 3,304.56万 | -43.82%2,604.19万 | 4,635.64万 |
| 借入金純額 | -101.77%-44.56万 | -65.41%2,515.51万 | -103.33%-32.87万 | -101.08%-38.04万 | 21,763.78%7,272.4万 | --985.99万 | --3,532.84万 | -71.30%-33.57万 | ---19.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.70%78.95万 | --6,078.7万 | --47.86万 | --2,797.46万 | --0 | --0 | --0 | 5,375.51%2,637.76万 | ---50万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,705.24万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --3,966.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.73%34.39万 | 71.98%1.25億 | -98.19%22.03万 | -17.80%2,716.34万 | 179.25%7,272.14万 | --1,217.58万 | --3,304.56万 | -43.82%2,604.19万 | --4,635.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.71%269.63万 | -7.91%952.97万 | -44.89%1,892.3万 | 8.67%1,930.44万 | -32.51%1,034.87万 | --3,433.49万 | --1,776.39万 | 80.03%1,533.29万 | --851.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.50%3.15万 | -25.05%-69.95万 | 43.81%-1,471.84万 | -86.44%249.2万 | 88.14%-55.94万 | ---2,619.2万 | --1,838.35万 | -178.86%-471.7万 | --598.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 103.20%19.62万 | -2,262.63%-613.39万 | -208.77%-150.84万 | -58.53%-287.33万 | 2.85%-25.96万 | --138.68万 | ---181.25万 | -132.00%-26.72万 | --83.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.45%292.4万 | -71.71%269.63万 | -71.71%269.63万 | -44.89%1,892.3万 | -7.91%952.97万 | --952.97万 | --3,433.49万 | -32.51%1,034.87万 | --1,533.29万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.19%-938.06万 | -92.39%-1.2億 | 42.79%-1,575.68万 | -68.54%-2,471.17万 | -103.05%-6,245.64万 | ---2,754.34万 | ---1,466.21万 | 23.82%-3,075.88万 | ---4,037.54万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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