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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.25%3.04億 | 54.89%3.07億 | 392.72%5.44億 | 24.97%5.09億 | 198.52%3.11億 | 368.70%1.86億 | 157.06%1.98億 | -199.53%-1.86億 | 265.82%4.07億 | 73.91%1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.87%266.3万 | -33.21%2,021万 | 83.76%8,756.2万 | 178.67%1.56億 | 126.53%7,364.1万 | 135.05%396.7万 | 597.60%3,025.9万 | -51.00%4,765万 | -195.41%-1.98億 | -489.92%-2.78億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 47.73%-65.6万 | 10.48%-105.1万 | -42.81%-94.4万 | 40.46%-468.3万 | 39.89%-159.3万 | 27.87%-125.5万 | 24.70%-117.4万 | 65.50%-66.1万 | -13.89%-786.5万 | -71.97%-265万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.74%1.07億 | -13.99%9,607.2万 | 5.89%1.19億 | -6.28%4.41億 | -9.53%1.11億 | -9.76%1.06億 | 3.42%1.12億 | -8.26%1.13億 | 26.79%4.7億 | 18.86%1.23億 |
| 繰延税金 | -301.41%-227.8万 | -8.56%683.4万 | -16.36%3,070.7万 | 178.80%5,677.1万 | 112.06%1,145.4万 | 115.69%113.1万 | 442.37%747.4万 | 13.50%3,671.2万 | -217.70%-7,204.8万 | -699.84%-9,500.3万 |
| その他の非現金項目 | 19.87%-381.6万 | 105.86%213.4万 | -229.07%-4,321.7万 | -784.39%-8,900.5万 | -13,600.78%-3,469.7万 | -167.98%-476.2万 | -749.78%-3,641.3万 | -208.36%-1,313.3万 | 88.45%-1,006.4万 | 101.17%25.7万 |
| 運転資金の増減額 | 150.74%1.98億 | 110.63%1.77億 | 178.81%3.49億 | 46.04%-1.3億 | 250.02%1.51億 | 240.76%7,878.6万 | 524.18%8,381.7万 | -597.02%-4.43億 | 45.81%-2.4億 | 7.19%-1.01億 |
| -売上債権増減額 | 319.46%1.24億 | 375.03%4,763.8万 | 774.57%6,061万 | 86.05%-2,748.3万 | 81.00%-3,075.1万 | 178.22%2,957.4万 | -217.36%-1,732.1万 | 25.57%-898.5万 | -264.40%-1.97億 | -366.81%-1.62億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -542.55%-1,547.6万 | 43.18%-4,604.5万 | 86.48%-3,655.2万 | -192.50%-2.88億 | -81.60%5,940.4万 | -87.23%349.7万 | -863.90%-8,104.2万 | -451.81%-2.7億 | 613.57%3.12億 | 263.42%3.23億 |
| -その他運転資金の変動 | 94.63%8,897.6万 | -3.97%1.75億 | 298.21%3.25億 | 152.48%1.86億 | 146.84%1.23億 | 200.38%4,571.5万 | 503.70%1.82億 | -6,293.65%-1.64億 | 17.99%-3.55億 | -60.81%-2.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.25%3.04億 | 54.89%3.07億 | 392.72%5.44億 | 24.97%5.09億 | 198.52%3.11億 | 368.70%1.86億 | 157.06%1.98億 | -199.53%-1.86億 | 265.82%4.07億 | 73.91%1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.42%-2.61億 | 0.94%-2.26億 | -123.91%-2億 | 118.00%1.51億 | 12.22%-2.06億 | -5.06%-2.5億 | -7.87%-2.28億 | 641.90%8.36億 | 72.37%-8.39億 | 86.36%-2.35億 |
| 資本支出 | -17.47%-2.65億 | -1.68%-2.23億 | -0.95%-2.21億 | -1.52%-8.73億 | 15.79%-2.08億 | 7.66%-2.26億 | ---2.2億 | ---2.19億 | -20.09%-8.59億 | -18.20%-2.47億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --2,137.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 5,536.14%10.22億 | --0 | ---2,839.5万 | 60.69%-739.4万 | --10.58億 | 99.20%-1,880.9万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -0.18%387.6万 | -127.63%-279.3万 | 100.89%3.1万 | -97.45%100.4万 | -84.87%183.1万 | -38.08%388.3万 | -109.92%-122.7万 | -140.57%-348.3万 | 14.89%3,932.8万 | 4.91%1,210.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.42%-2.61億 | 0.94%-2.26億 | -123.91%-2億 | 118.00%1.51億 | 12.22%-2.06億 | -5.06%-2.5億 | -7.87%-2.28億 | 641.90%8.36億 | 72.37%-8.39億 | 86.36%-2.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -256.36%-1.86億 | -63.84%6,125万 | 101.08%769.4万 | -296.59%-7.01億 | -200.77%-1.03億 | -132.85%-5,211.3万 | 161.80%1.69億 | -293.47%-7.15億 | -88.36%3.56億 | -93.96%1.02億 |
| 借入金純額 | -5,524.91%-1.29億 | -154.31%-1.34億 | 105.68%5,171.9万 | -854.77%-7.36億 | -152.05%-7,382.4万 | -98.72%236.9万 | 206.94%2.46億 | -61,906.17%-9.11億 | -96.74%9,752.6万 | -91.78%1.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -119.87%-49.9万 | 4,403.04%3.33億 | -99.01%237.2万 | -45.49%2.52億 | -9.22%252.1万 | -9.38%251.1万 | 165.35%739万 | -47.22%2.39億 | 116.17%4.62億 | -1.84%277.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.32%-4,446万 | -0.34%-4,443.6万 | -6.62%-4,438.9万 | -8.73%-1.75億 | -6.63%-4,434.2万 | -6.63%-4,431.6万 | -6.84%-4,428.5万 | -15.74%-4,163.1万 | -16.16%-1.61億 | -15.73%-4,158.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.49%-1,223.4万 | -132.65%-9,328.3万 | -33.33%-200.8万 | 1.01%-4,188.4万 | 2,325.13%1,239.4万 | -199.08%-1,267.7万 | -698.07%-4,009.5万 | 96.96%-150.6万 | -3,247.39%-4,231.1万 | -112.82%-55.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256.36%-1.86億 | -63.84%6,125万 | 101.08%769.4万 | -296.59%-7.01億 | -200.77%-1.03億 | -132.85%-5,211.3万 | 161.80%1.69億 | -293.47%-7.15億 | -88.36%3.56億 | -93.96%1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170.88%6億 | 457.90%4.58億 | -13.44%1.07億 | -44.73%1.23億 | -40.13%1.05億 | 2.50%2.21億 | -86.86%8,208.5万 | -44.73%1.23億 | 167.18%2.23億 | -6.12%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.11%-1.43億 | 1.90%1.42億 | 641.78%3.52億 | 45.82%-4,061.8万 | 105.05%142.6万 | -190.91%-1.16億 | 134.04%1.39億 | -116.15%-6,490万 | -153.86%-7,496.2万 | -178.34%-2,823.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 149.49%9.7万 | -121.65%-4.2万 | -289.42%-19.7万 | 131.97%27.3万 | 211.76%17.1万 | 73.37%-19.6万 | 488.00%19.4万 | 22.35%10.4万 | -633.75%-85.4万 | -302.63%-15.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 335.15%4.57億 | 170.88%6億 | 457.90%4.58億 | -13.44%1.07億 | -13.44%1.07億 | -40.13%1.05億 | 2.50%2.21億 | -86.86%8,208.5万 | -44.73%1.23億 | -44.73%1.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 197.81%3,874万 | 484.04%8,327.2万 | 179.66%3.23億 | 19.61%-3.63億 | 172.02%1.03億 | 80.67%-3,960.7万 | 83.08%-2,168.3万 | -1,799.40%-4.05億 | 25.20%-4.52億 | 4.18%-1.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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