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| (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.00%-96万 | 65.09%-233.64万 | 18.99万 | 43.86%-54.54万 | -310.11%-105.2万 | 73.06%-92.89万 | 23.67%-669.28万 | -304.16%-876.82万 | -166.12%-409.24万 | -356.08%-97.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.95%-73.1万 | 107.17%166.94万 | --649.74万 | 16.28%-182.51万 | 62.78%-131.23万 | -77.41%-169.06万 | -103.34%-2,327.77万 | 18.79%-1,144.75万 | -225.42%-478.87万 | -282.83%-218.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.66%1,922 | -56.97%-803.71万 | ---799.88万 | 243.89%8.21万 | -57,594.96%-6.87万 | 96.87%-5.18万 | -213.35%-512.01万 | -551.96%-163.4万 | --0 | 141.43%2.39万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.16%2,515 | --8,114 | --2,464 | --2,511 | --3,053 | --86 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | -96.75%44.64万 | --44.64万 | --0 | ---- | ---- | --1,375.58万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -119.79%-2.37万 | -96.55%6.82万 | --3.7万 | -60.09%11.98万 | -132.46%-14.48万 | 110.58%5.63万 | 1,030.60%197.72万 | -97.38%17.49万 | 99.58%-3.93万 | 109.19%30.01万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2.15%375.52万 | 209.61%367.62万 | --255.89万 | --5.91万 |
| その他の非現金項目 | -87.16%5.09万 | -33.39%156.68万 | --38.03万 | -25.20%39.62万 | -36.20%39.82万 | 51.92%39.21万 | 20.70%235.24万 | 352.35%194.9万 | 998.33%53.7万 | 6,236.40%52.97万 |
| 運転資金の増減額 | -138.38%-26.06万 | 2,960.30%191.68万 | --80.01万 | 129.64%67.9万 | -94.19%7.25万 | 154.46%36.51万 | 95.49%-6.7万 | -338.26%-148.67万 | -14,643.48%-236.04万 | 5.90%29.57万 |
| -売掛金増減額 | 159.63%19.06万 | 107.68%6.69万 | ---21.74万 | 52.93%-31.96万 | 134.05%12.07万 | 896.95%48.32万 | 35.63%-87.18万 | -1,302.79%-135.45万 | -1,357.76%-26.06万 | -4,347.16%-67.89万 |
| -前払費用増減額 | -38.58%7.71万 | -171.50%-35.66万 | ---4.57万 | 2,981.62%12.55万 | -215.44%-33.95万 | -999.14%-9.69万 | 24.05%49.87万 | 176.86%40.2万 | 119.79%9.31万 | 107.63%4,074 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -160.51%-52.83万 | 423.77%220.64万 | --106.32万 | -10.04%87.31万 | -77.74%29.14万 | 96.59%-2.12万 | 178.84%42.13万 | -151.65%-53.43万 | -605.68%-219.29万 | 178.96%97.05万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.00%-96万 | 65.09%-233.64万 | --18.99万 | 43.86%-54.54万 | -310.11%-105.2万 | 73.06%-92.89万 | 23.67%-669.28万 | -304.16%-876.82万 | -166.12%-409.24万 | -356.08%-97.16万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.44%-52.43万 | 57.03%-509.3万 | -205.94万 | 38.11%-243.15万 | 91.08%-22.16万 | 11.92%-38.05万 | -8.13%-1,185.12万 | -9,135.67%-1,096万 | -16,781.20%-411.56万 | -2,697.88%-392.85万 |
| 固定資産取引の純額 | --69.49万 | ---461.43万 | ---422.81万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---25.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --8.79万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.64%-2.36万 | -211.65%-43.96万 | --0 | --10.18万 |
| その他の投資活動純額 | 36.09%-130.71万 | 95.95%-47.87万 | --191万 | 49.25%-204.53万 | 90.60%-22.16万 | -649.93%-12.18万 | -12.43%-1,182.76万 | -3,927.93%-1,052.04万 | -1,914.92%-411.56万 | -7,743.48%-403.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.44%-52.43万 | 57.03%-509.3万 | ---205.94万 | 38.11%-243.15万 | 91.08%-22.16万 | 11.92%-38.05万 | -8.13%-1,185.12万 | -9,135.67%-1,096万 | -16,781.20%-411.56万 | -2,697.88%-392.85万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.10%300.51万 | -77.34%501.96万 | -17.76万 | 3,591.49%510.23万 | 0 | -99.42%9.5万 | -11.34%2,215.55万 | 1,151.75%2,498.97万 | 332.36%806.96万 | -324.82%-14.61万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 5.52%263.24万 | --249.48万 | --179.17万 | ---130.64万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -40.91%301.5万 | -71.00%485.76万 | ---24.46万 | 288.79%510.23万 | --0 | --0 | -0.76%1,675.31万 | 808.84%1,688.09万 | 286.26%656.84万 | -16,279.15%-270.26万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -94.11%16.2万 | --16.2万 | --0 | --0 | --0 | -26.67%274.99万 | 7,558.34%375万 | 1,987.84%67.78万 | --283.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9,899 | ---- | ---- | --0 | --0 | -96.70%9.5万 | -98.93%2万 | 1,971.17%186.41万 | -825.64%-96.84万 | 1,483.74%102.94万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.10%300.51万 | -77.34%501.96万 | ---17.76万 | 3,591.49%510.23万 | --0 | -99.42%9.5万 | -11.34%2,215.55万 | 1,151.75%2,498.97万 | 332.36%806.96万 | -324.82%-14.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.42%8.09万 | 1,109.11%393.71万 | --357.44万 | -86.55%144.91万 | -78.57%272.26万 | 1,109.11%393.71万 | 0.00%32.56万 | -13.73%32.56万 | 26,688.68%572.55万 | 59,154.11%1,077.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.44%152.09万 | -166.73%-240.98万 | ---204.71万 | 142.12%212.53万 | 34.12%-127.36万 | -109.81%-121.44万 | -31.36%361.15万 | 10,251.50%526.15万 | -145.49%-13.84万 | -158,091.83%-504.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.19%160.17万 | -61.21%152.73万 | --152.73万 | -37.57%357.44万 | -86.55%144.91万 | -78.57%272.26万 | -29.53%393.71万 | 1,615.85%558.71万 | 1,615.85%558.71万 | 26,688.68%572.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.55%-26.5万 | -3.85%-695.07万 | ---403.81万 | 4.11%-93.17万 | -310.11%-105.2万 | 73.06%-92.89万 | 23.67%-669.28万 | -302.08%-876.82万 | -164.20%-409.24万 | -356.08%-97.16万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
