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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 6.00%5.9億 | -8.24%5.57億 | 62.23%6.07億 | -12.36%3.74億 | 16.31%4.27億 | -1.48%3.67億 | 72.22%3.72億 | -9.47%2.16億 | -6.27%2.39億 | 15.51%2.55億 |
| お客様からの領収書 | 5.94%5.9億 | -8.24%5.57億 | 66.60%6.07億 | -14.12%3.64億 | 15.58%4.24億 | -1.48%3.67億 | 72.22%3.72億 | -9.47%2.16億 | -6.27%2.39億 | 15.51%2.55億 |
| 政府機関からの領収書 | --36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 268.93%979.5万 | --265.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -6.77%-5.36億 | 10.64%-5.02億 | -66.62%-5.62億 | 18.88%-3.37億 | -16.56%-4.16億 | 4.87%-3.57億 | -69.48%-3.75億 | -1.35%-2.21億 | 5.95%-2.18億 | -9.34%-2.32億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -6.77%-5.36億 | 10.64%-5.02億 | -66.62%-5.62億 | 18.88%-3.37億 | -16.56%-4.16億 | 4.87%-3.57億 | -69.48%-3.75億 | -1.35%-2.21億 | 5.95%-2.18億 | -9.34%-2.32億 |
| 直接支払利息 | -13.86%-176.6万 | 10.55%-155.1万 | -18.77%-173.4万 | -15.97%-146万 | 2.48%-125.9万 | -4.20%-129.1万 | -69.03%-123.9万 | -25.95%-73.3万 | 41.09%-58.2万 | 13.56%-98.8万 |
| 直接受取利息 | 95.65%242.8万 | 10,241.67%124.1万 | -95.57%1.2万 | -12.58%27.1万 | -41.51%31万 | -0.19%53万 | 14.69%53.1万 | -41.47%46.3万 | -6.50%79.1万 | -14.80%84.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -176.56%-1,729.3万 | 53.79%-625.3万 | -113.39%-1,353.3万 | -126,740.00%-634.2万 | -100.42%-5,000 | 159.51%119.5万 | -189.72%-200.8万 | 126.21%223.8万 | -50.29%-853.8万 | -534.75%-568.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -22.02%3,756.5万 | 62.33%4,817.1万 | 1.33%2,967.4万 | 189.68%2,928.4万 | -5.79%1,010.9万 | 308.31%1,073万 | -73.26%-515.1万 | -124.17%-297.3万 | -27.62%1,229.9万 | 130.82%1,699.3万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.67%-1,563.8万 | 33.24%-803.3万 | 49.09%-1,203.2万 | -312.28%-2,363.2万 | 32.78%-573.2万 | 4.73%-852.7万 | -351.76%-895万 | 143.54%355.5万 | -306.02%-816.5万 | 52.30%-201.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -42.54%-340.1万 | -34.35%-238.6万 | -36.93%-177.6万 | -268.88%-129.7万 | 136.99%76.8万 | -36.94%-207.6万 | 26.48%-151.6万 | 2.96%-206.2万 | 6.96%-212.5万 | 47.24%-228.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | -190.91%-25.6万 | ---8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.74%51.8万 | 141.59%27.3万 |
| 事業取引の純額 | 13.16%-490.4万 | 43.53%-564.7万 | 55.05%-1,000万 | ---2,224.7万 | ---- | ---- | ---- | 199.28%553.7万 | ---557.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---733.3万 | ---- | ---- | ---- | -0.76%-650万 | 13.22%-645.1万 | -9,392.50%-743.4万 | 108.15%8万 | ---98.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94.67%-1,563.8万 | 33.24%-803.3万 | 49.09%-1,203.2万 | -312.28%-2,363.2万 | 32.78%-573.2万 | 4.73%-852.7万 | -351.76%-895万 | 143.54%355.5万 | -306.02%-816.5万 | 52.30%-201.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.47%-1,549.6万 | -0.03%-1,556.9万 | -56.94%-1,556.5万 | -319.90%-991.8万 | 66.36%-236.2万 | -122.20%-702.2万 | 1,559.34%3,162.4万 | 66.18%-216.7万 | 25.47%-640.8万 | -37.81%-859.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,453.33%-23.3万 | ---1.5万 | ---- | -43.50%-269.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -97.07%20万 | --683.1万 | ---- | --3,185.7万 | ---- | ---- | ---154.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.48%-1,268.8万 | -0.43%-1,274.9万 | -70.89%-1,269.4万 | -5.48%-742.8万 | -0.28%-704.2万 | ---702.2万 | ---- | 66.42%-215.2万 | -46.94%-640.8万 | 0.00%-436.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.43%-280.8万 | 1.78%-282万 | -6.73%-287.1万 | -25.06%-269万 | ---215.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.47%-1,549.6万 | -0.03%-1,556.9万 | -56.94%-1,556.5万 | -319.90%-991.8万 | 66.36%-236.2万 | -122.20%-702.2万 | 1,559.34%3,162.4万 | 66.18%-216.7万 | 25.47%-640.8万 | -37.81%-859.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.28%7,765.2万 | 4.07%5,308.3万 | -7.72%5,100.6万 | 3.78%5,527.2万 | -8.30%5,325.7万 | 43.21%5,807.6万 | -3.06%4,055.3万 | -6.10%4,183.3万 | 17.64%4,455万 | -7.33%3,786.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.82%643.1万 | 1,082.91%2,456.9万 | 148.69%207.7万 | -311.71%-426.6万 | 141.81%201.5万 | -127.50%-481.9万 | 1,205.55%1,752.3万 | 30.30%-158.5万 | -135.62%-227.4万 | 306.40%638.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.85%30.5万 | -249.16%-44.3万 | 206.19%29.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.28%8,408.3万 | 46.28%7,765.2万 | 4.07%5,308.3万 | -7.72%5,100.6万 | 3.78%5,527.2万 | -8.30%5,325.7万 | 43.21%5,807.6万 | -3.06%4,055.3万 | -6.10%4,183.3万 | 17.64%4,455万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.39%3,394.4万 | 71.39%4,489.1万 | -4.43%2,619.3万 | 188.04%2,740.7万 | 9.95%951.5万 | 229.80%865.4万 | -32.41%-666.7万 | -149.49%-503.5万 | -30.83%1,017.4万 | 384.97%1,470.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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