テスラ
TSLA
アップル
AAPL
メタ・プラットフォームズ
META
マイクロソフト
MSFT
ペトロブラス
PBR
| (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.64%911.5万 | 6.95%1,754.7万 | 2.84%9,334.6万 | -28.89%2,873.7万 | 5.06%2,444.2万 | -20.26%2,376万 | 706.54%1,640.7万 | 16.17%9,076.8万 | 36.95%4,041.3万 | 95.02%2,326.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -93.25%128.8万 | -3.73%1,818.8万 | -47.12%7,359.1万 | -2.47%1,968.8万 | -80.22%1,593.9万 | -5.04%1,907.2万 | 3.14%1,889.2万 | 126.33%1.39億 | 52.66%2,018.6万 | 362.82%8,056.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 99.56%-27.4万 | --0 | --0 | --0 | ---27.4万 | -13,563.16%-6,230.4万 | ---19.9万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.49%850.5万 | -0.30%706.1万 | -1.17%2,814万 | -2.85%699.4万 | -1.81%717.7万 | -1.02%688.7万 | 1.06%708.2万 | -4.12%2,847.4万 | -1.19%719.9万 | 1.67%730.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 61.28%-275.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -262.23%-712.5万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -38.69%-214万 | -1,112.07%-352.2万 | -1,027.04%-1,008.7万 | -183.62%-247.6万 | -608.40%-641.6万 | -829.52%-154.3万 | 131.13%34.8万 | -192.94%-89.5万 | -266.29%-87.3万 | 515.61%126.2万 |
| 運転資金の増減額 | 65.77%-112.5万 | 42.98%-674.8万 | 72.18%-507.6万 | -66.69%600.3万 | 153.34%404.2万 | -518.73%-328.7万 | 59.85%-1,183.4万 | 19.80%-1,824.5万 | 126.90%1,802.3万 | 53.96%-757.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 268.22%1,622.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.66%-964.3万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 1,973.36%1,708.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.98%-91.2万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 131.70%189万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.28%-596.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | -2,230.56%-4,027.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.75%-172.8万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.77%-5.7万 | 111.45%2.6万 | -2,190.91%-69万 | -375.71%-19.3万 | -635.71%-7.5万 | -267.92%-19.5万 | -11,450.00%-22.7万 | 107.84%3.3万 | 252.17%7万 | 227.27%1.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -61.56%905.8万 | 8.61%1,757.3万 | 2.04%9,265.6万 | -29.49%2,854.4万 | 4.68%2,436.7万 | -20.77%2,356.5万 | 698.59%1,618万 | 16.84%9,080.1万 | 37.40%4,048.3万 | 95.32%2,327.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,858.20%-4.23億 | 81.04%-631.4万 | -248.28%-6,162.9万 | -2.42%-767.2万 | -127.37%-1,641.5万 | 25.53%-424.9万 | -537.31%-3,329.3万 | 233.88%4,156.3万 | 45.41%-749.1万 | 748.69%5,998.4万 |
| 資本支出 | -63.92%-696.5万 | -55.03%-672.5万 | 16.37%-2,029.8万 | 14.29%-653.3万 | 7.86%-517.8万 | 26.25%-424.9万 | 17.64%-433.8万 | -1.59%-2,427万 | 29.12%-762.2万 | -64.47%-562万 |
| 事業取引の純額 | ---4.2億 | --0 | -161.26%-4,106.1万 | ---113.9万 | -116.36%-1,096.7万 | --0 | ---2,895.5万 | 616.44%6,702.3万 | --0 | --6,702.3万 |
| その他の投資活動純額 | --349.3万 | --41.1万 | 90.79%-27万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -173.21%-293.2万 | 5.95%-161.1万 | -134.85%-141.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,858.20%-4.23億 | 81.04%-631.4万 | -248.28%-6,162.9万 | -2.42%-767.2万 | -127.37%-1,641.5万 | 25.53%-424.9万 | -537.31%-3,329.3万 | 233.88%4,156.3万 | 45.41%-749.1万 | 748.69%5,998.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,036.69%3.76億 | 87.37%-627.3万 | -72.84%-6,920.1万 | 66.50%-337万 | 61.90%-853万 | 61.48%-762.3万 | -507.16%-4,967.8万 | 42.33%-4,003.8万 | 74.21%-1,006万 | -50.95%-2,238.9万 |
| 借入金純額 | --3.85億 | --0 | -1,370.59%-2,500万 | --0 | --0 | --0 | -204.17%-2,500万 | 93.20%-170万 | --0 | ---1,420万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.76%-520万 | 80.22%-438.2万 | -24.67%-3,182.4万 | 99.38%-4.3万 | -1.30%-513.1万 | 12.33%-449.2万 | -164.01%-2,215.8万 | 18.77%-2,552.7万 | 30.58%-694.5万 | 57.34%-506.5万 |
| 配当金支払総額 | -7.94%-383.4万 | -7.30%-352.8万 | -7.06%-1,390.2万 | -7.33%-352.7万 | -7.12%-353.5万 | -6.83%-355.2万 | -6.96%-328.8万 | -6.01%-1,298.5万 | -5.97%-328.6万 | -5.47%-330万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -63.18%15.5万 | 113.15%163.7万 | 13.72%152.5万 | 16.96%20万 | -22.73%13.6万 | 164.78%42.1万 | -8.02%76.8万 | -5.23%134.1万 | 76.29%17.1万 | 2.92%17.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.15%-116.7万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,036.69%3.76億 | 87.37%-627.3万 | -72.84%-6,920.1万 | 66.50%-337万 | 61.90%-853万 | 61.48%-762.3万 | -507.16%-4,967.8万 | 42.33%-4,003.8万 | 74.21%-1,006万 | -50.95%-2,238.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.77%1.65億 | -21.21%1.54億 | 86.66%1.96億 | -20.81%1.39億 | 25.49%1.42億 | 22.63%1.27億 | 86.66%1.96億 | -23.12%1.05億 | 30.90%1.75億 | -22.87%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -422.77%-3,774.2万 | 107.47%498.6万 | -141.35%-3,817.4万 | -23.68%1,750.2万 | -100.95%-57.8万 | 175.32%1,169.3万 | -1,662.73%-6,679.1万 | 505.76%9,232.6万 | 198.56%2,293.2万 | 600.56%6,087.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -245.99%-569.5万 | 358.75%539.5万 | -127.39%-332.9万 | 16.41%-209.8万 | -432.28%-304.7万 | -32.96%390.1万 | 63.36%-208.5万 | 83.30%-146.4万 | 56.65%-251万 | 183.97%91.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.94%1.21億 | 29.77%1.65億 | -21.21%1.54億 | -21.21%1.54億 | -20.81%1.39億 | 25.49%1.42億 | 22.63%1.27億 | 86.66%1.96億 | 86.66%1.96億 | 30.90%1.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.16%209.3万 | -8.39%1,084.8万 | 8.76%7,235.8万 | -33.02%2,201.1万 | 8.67%1,918.9万 | -19.46%1,931.6万 | 248.58%1,184.2万 | 23.61%6,653.1万 | 75.63%3,286.1万 | 107.72%1,765.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。