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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.94%5.34億 | -2.39%5.5億 | -5.40%5.64億 | -9.08%5.96億 | -8.32%6.55億 | -0.81%7.15億 | -2.77%7.21億 | -6.60%7.41億 | 18.71%7.94億 | -6.40%6.69億 |
| お客様からの領収書 | -2.94%5.34億 | -2.39%5.5億 | 2.78%5.64億 | -14.93%5.49億 | -9.81%6.45億 | -0.81%7.15億 | -2.77%7.21億 | -6.60%7.41億 | 18.71%7.94億 | -6.40%6.69億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | 347.38%4,741.8万 | --1,059.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -2.16%-4.98億 | 0.36%-4.87億 | -5.11%-4.89億 | 12.96%-4.65億 | 6.25%-5.34億 | 0.85%-5.7億 | 2.45%-5.75億 | -9.45%-5.89億 | -6.16%-5.39億 | 2.36%-5.07億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -2.16%-4.98億 | 0.36%-4.87億 | -5.11%-4.89億 | 12.96%-4.65億 | 6.25%-5.34億 | 0.85%-5.7億 | 2.45%-5.75億 | -9.45%-5.89億 | -6.16%-5.39億 | 2.36%-5.07億 |
| 直接受取利息 | -72.14%31.2万 | 700.00%112万 | -89.37%14万 | 95.40%131.7万 | -20.52%67.4万 | 5.21%84.8万 | 11.17%80.6万 | -45.65%72.5万 | -20.88%133.4万 | -30.19%168.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 69.43%-226.8万 | 64.30%-741.9万 | -30.28%-2,078万 | 12.88%-1,595万 | 47.12%-1,830.8万 | 0.45%-3,462.1万 | 4.52%-3,477.7万 | -10.90%-3,642.3万 | 25.93%-3,284.3万 | -15.73%-4,433.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.33%3,447.8万 | 4.83%5,683万 | -53.33%5,421万 | 12.36%1.16億 | -6.98%1.03億 | -0.67%1.11億 | -3.75%1.12億 | -48.05%1.16億 | 88.43%2.24億 | -25.30%1.19億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.10%-816.3万 | 32.59%-2,045.8万 | -166.14%-3,034.8万 | 73.43%-1,140.3万 | -63.10%-4,291.3万 | -81.96%-2,631.1万 | -186.99%-1,446万 | 331.20%1,662.3万 | 61.82%-719万 | 30.83%-1,883.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 139.50%326.1万 | 66.30%-825.5万 | -116.00%-2,449.4万 | 23.08%-1,134万 | 46.75%-1,474.2万 | -16.89%-2,768.4万 | -195.43%-2,368.4万 | 448.53%2,481.9万 | 61.70%-712.1万 | 31.58%-1,859.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.41%-1,298.6万 | -145.05%-1,303.9万 | -4,226.02%-532.1万 | 68.05%-12.3万 | -288.89%-38.5万 | 14.66%-9.9万 | 98.39%-11.6万 | -10,328.99%-719.6万 | 71.49%-6.9万 | -356.60%-24.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,548万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 409.35%66.2万 | 81.76%-21.4万 | -134.60%-117.3万 | 82.67%-50万 | ---288.6万 | ---- | -72.90%-172.9万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -14.29%90万 | 64.06%105万 | 14.29%64万 | -3.45%56万 | 7.41%58万 | --54万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.58%93.2万 | --1,106.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.10%-816.3万 | 32.59%-2,045.8万 | -166.14%-3,034.8万 | 73.43%-1,140.3万 | -63.10%-4,291.3万 | -81.96%-2,631.1万 | -186.99%-1,446万 | 331.20%1,662.3万 | 61.82%-719万 | 30.83%-1,883.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.56%-2,873.8万 | -46.27%-7,287.1万 | 83.44%-4,982万 | -268.43%-3.01億 | 264.59%1.79億 | -20.08%-1.08億 | 49.43%-9,035.3万 | 32.54%-1.79億 | -1,297.85%-2.65億 | 89.02%-1,894.5万 |
| 借入金純額 | --0 | ---1,000万 | ---- | -452.56%-2.75億 | 322.86%7,800万 | -250.00%-3,500万 | 84.62%-1,000万 | 69.77%-6,500万 | -1,070.17%-2.15億 | 141.81%2,216.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -288.67%-2,129.9万 | ---548万 | ---- | --1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 67.06%-767.7万 | 7.14%-2,330.9万 | ---2,510万 | ---- | 48.39%-3,076.1万 | 0.00%-5,959.9万 | -6.90%-5,959.9万 | -65.54%-5,575.3万 | -113.52%-3,368万 | 75.15%-1,577.4万 |
| 支払利息CFF | -16.32%-1,368.1万 | -17.41%-1,176.2万 | 48.79%-1,001.8万 | 2.64%-1,956.4万 | -44.79%-2,009.4万 | 25.85%-1,387.8万 | 10.60%-1,871.7万 | 31.32%-2,093.7万 | 24.85%-3,048.5万 | 20.95%-4,056.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.52%-738万 | 29.51%-650.1万 | -48.65%-922.2万 | 34.05%-620.4万 | -49,410.53%-940.7万 | 99.07%-1.9万 | 94.49%-203.7万 | -357.79%-3,697.2万 | -5.86%1,434.2万 | 420.00%1,523.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.56%-2,873.8万 | -46.27%-7,287.1万 | 83.44%-4,982万 | -268.43%-3.01億 | 264.59%1.79億 | -20.08%-1.08億 | 49.43%-9,035.3万 | 32.54%-1.79億 | -1,297.85%-2.65億 | 89.02%-1,894.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.79%1,296.3万 | -34.42%4,946.2万 | -72.21%7,542万 | 738.09%2.71億 | -42.22%3,238.7万 | 14.44%5,605.2万 | -48.32%4,897.8万 | -33.75%9,477.6万 | 130.39%1.43億 | -39.66%6,209万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.36%-242.3万 | -40.61%-3,649.9万 | 86.76%-2,595.8万 | -182.00%-1.96億 | 1,110.12%2.39億 | -434.53%-2,366.5万 | 115.45%707.4万 | 5.13%-4,579.8万 | -159.63%-4,827.5万 | 298.36%8,096.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.69%1,054万 | -73.79%1,296.3万 | -34.42%4,946.2万 | -72.21%7,542万 | 738.09%2.71億 | -42.22%3,238.7万 | 14.44%5,605.2万 | -48.32%4,897.8万 | -33.75%9,477.6万 | 130.39%1.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.62%1,870.9万 | 31.80%3,204.6万 | -76.21%2,431.5万 | 18.61%1.02億 | 4.15%8,618.1万 | -4.83%8,274.4万 | 10.11%8,694.3万 | -60.60%7,895.9万 | 122.02%2億 | -31.41%9,026.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
