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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.49%-1,838 | 19.92%-8.73万 | 194.68%10.89万 | -113.68%-5,648 | -936.22%-23.15万 | 418.79%4.1万 | 46.09%-10.9万 | -137.20%-11.51万 | 162.13%4.13万 | 66.14%-2.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 154.42%9.46万 | -124.16%-62.86万 | 13.77%-13.27万 | -222.59%-24.15万 | 59.55%-8.06万 | -217.76%-17.38万 | -680.29%-28.04万 | 20.33%-15.39万 | 65.93%-7.49万 | -63.34%-19.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.02万 | -64.13%5.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 315.11%14.56万 | 3,826.56%23.79万 | 638,640.00%12.77万 | -103.60%-1.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,329 | 0.00%9,314 | 0.00%2,328 | 0.00%2,329 | 0.00%2,328 | 0.00%2,329 | 19.72%9,314 | 16.69%2,328 | 5.29%2,329 | -14.76%2,328 |
| 資産減損費用 | ---- | -43.57%20.61万 | -43.34%20.61万 | --0 | ---- | ---- | 777.00%36.53万 | 778.82%36.37万 | 1,072.20%3,036 | ---3,036 |
| 投資証券未実現損益 | -127.15%-4.5万 | 1,528.51%15.37万 | 26.31%-8.49万 | 195.51%8.21万 | -106.30%-9,171 | 269.43%16.57万 | -108.64%-1.08万 | -166.61%-11.53万 | -305.78%-8.6万 | 100.78%14.57万 |
| 株式ベースの報酬 | --1.46万 | --11.58万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.77万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -42,337.41%-12.08万 | 87.13%-4.71万 | 99.97%-97 | -454.99%-4.75万 | -98.01%254 | 103.30%286 | -7.04%-36.57万 | -721.42%-36.13万 | -647.19%-8,558 | 104.33%1.28万 |
| 運転資金の増減額 | -9.27%4.22万 | 12.75%5.12万 | 193.06%6.6万 | 7.04%8.31万 | -583.50%-14.43万 | 421.67%4.65万 | 169.18%4.54万 | -606.13%-7.09万 | 251.80%7.76万 | 243.58%2.99万 |
| -売掛金増減額 | -71.34%1.07万 | 196.75%2.88万 | 51.54%-1.2万 | 139.27%9,161 | 38.71%-5,594 | 35.22%3.72万 | 55.06%-2.97万 | 33.80%-2.48万 | 29.27%-2.33万 | 52.18%-9,127 |
| -前払費用増減額 | 117.64%9,475 | -1,360.14%-2.09万 | 8,207.93%4.3万 | 726.13%3.01万 | -913.75%-4.03万 | -3,749.66%-5.37万 | 182.23%1,661 | -92.70%517 | 227.47%3,643 | -52.32%-3,971 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -65.02%2.2万 | -40.95%4.34万 | 175.16%3.51万 | -54.96%4.38万 | -329.32%-9.85万 | 413.88%6.3万 | 2,868.78%7.35万 | -329.79%-4.67万 | 736.39%9.73万 | 4,683.18%4.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.56%-1,868 | 19.92%-8.73万 | 194.68%10.89万 | -113.68%-5,648 | -936.22%-23.15万 | 418.79%4.1万 | 46.09%-10.9万 | -137.20%-11.51万 | 162.13%4.13万 | 66.14%-2.23万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.85%-2.38万 | 0.88%-23.56万 | -134.49%-2.04万 | 68.14%-4.23万 | -14.41%-12.65万 | 13.34%-4.65万 | -31.47%-23.77万 | 478.62%5.91万 | 33.34%-13.27万 | 18.78%-11.06万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 210.00%15.5万 | 100.00%10万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --1.7万 | -27.59%3.68万 | 140.59%3.68万 | --0 | --0 | --0 | -81.13%5.08万 | 32.14%1.53万 | 244.00%3.27万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 12.32%-4.07万 | 38.58%-27.24万 | -1.83%-5.72万 | 74.44%-4.23万 | -11.52%-12.65万 | 57.23%-4.65万 | 11.33%-44.36万 | 68.29%-5.62万 | -52.39%-16.53万 | 16.68%-11.34万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.85%-2.38万 | 0.88%-23.56万 | -134.49%-2.04万 | 68.14%-4.23万 | -14.41%-12.65万 | 13.34%-4.65万 | -31.47%-23.77万 | 151.14%5.91万 | -34.00%-13.27万 | 18.78%-11.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,383.53%8.53万 | 259.16%23.75万 | -157.64%-4.26万 | 0.12%-2,594 | 11,092.49%28.53万 | -0.08%-2,598 | -88.80%6.61万 | -73.51%7.39万 | -25.82%-2,597 | -100.91%-2,595 |
| 借入金純額 | 0.15%-2,594 | -385.25%-5.04万 | -1,541.50%-4.26万 | 0.12%-2,594 | 0.00%-2,595 | -0.08%-2,598 | -148.64%-1.04万 | 27.35%-2,595 | -25.82%-2,597 | -28.34%-2,595 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8.79万 | 295.75%30.28万 | -80.52%1.49万 | --0 | --28.79万 | --0 | -87.03%7.65万 | -74.80%7.65万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,383.53%8.53万 | 259.16%23.75万 | -157.64%-4.26万 | 0.12%-2,594 | 11,092.49%28.53万 | -0.08%-2,598 | -88.80%6.61万 | -73.51%7.39万 | -25.82%-2,597 | -100.91%-2,595 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.05%7.87万 | -63.10%16.41万 | -77.61%3.27万 | -65.34%8.32万 | -58.46%15.6万 | -63.10%16.41万 | 87.37%44.47万 | -36.41%14.61万 | -51.72%24.01万 | -9.51%37.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 838.10%5.97万 | 69.55%-8.54万 | 155.84%4.6万 | 46.25%-5.05万 | 46.29%-7.28万 | 88.29%-8,085 | -235.31%-28.06万 | -91.64%1.8万 | 64.87%-9.4万 | -264.75%-13.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.32%13.84万 | -52.05%7.87万 | -52.05%7.87万 | -77.61%3.27万 | -65.34%8.32万 | -58.46%15.6万 | -63.10%16.41万 | -63.10%16.41万 | -36.41%14.61万 | -51.72%24.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.56%-1,868 | 19.92%-8.73万 | 194.68%10.89万 | -113.68%-5,648 | -936.22%-23.15万 | 418.79%4.1万 | 46.09%-10.9万 | -137.20%-11.51万 | 162.13%4.13万 | 66.14%-2.23万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
