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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.54%-2.81万 | 84.89%-13.83万 | -42.23%-283.83万 | -218.96%-63.14万 | -76.00%-96万 | 68.47%-33.16万 | 1.47%-91.53万 | 70.18%-199.55万 | 53.08万 | -54.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.66%-74.08万 | -18.46%-68.63万 | -593.58%-823.99万 | -187.44%-568.11万 | 59.95%-73.1万 | 4.87%-124.84万 | 65.73%-57.94万 | 107.17%166.94万 | --649.74万 | ---182.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 165.32%10.91万 | 452.82%7.93万 | 85.96%-112.85万 | 88.24%-94.09万 | -97.66%1,922 | -143.35%-16.71万 | 56.61%-2.25万 | -56.97%-803.71万 | ---799.88万 | --8.21万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | 23.96%1.01万 | 1.54%2,502 | 0.16%2,515 | ---- | ---- | --8,114 | --2,464 | --2,511 |
| その他の非現金項目 | -102.47%-1,749 | -300.35%-10.04万 | 191.32%456.44万 | 1,049.73%437.26万 | -82.11%7.09万 | -82.20%7.09万 | -87.22%5.01万 | -33.39%156.68万 | --38.03万 | --39.62万 |
| 運転資金の増減額 | 120.51%50.59万 | 258.84%40.96万 | -96.60%6.85万 | -58.08%37.75万 | -141.32%-28.06万 | 216.38%22.94万 | -170.63%-25.79万 | 3,110.19%201.72万 | --90.06万 | --67.9万 |
| -売上債権増減額 | 0.38%-2.71万 | -55.64%16.32万 | 724.96%55.2万 | 118.79%4.08万 | 153.37%17.06万 | -122.53%-2.72万 | -23.87%36.78万 | 107.68%6.69万 | ---21.74万 | ---31.96万 |
| -前払費用増減額 | 70.80%-3.42万 | 168.62%4.6万 | 60.92%-10.01万 | -87.05%7,087 | -38.58%7.71万 | 65.47%-11.72万 | 30.80%-6.71万 | -151.36%-25.61万 | --5.47万 | --12.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 51.72%56.72万 | 135.87%20.04万 | -117.38%-38.34万 | -69.00%32.96万 | -160.51%-52.83万 | 28.30%37.38万 | -2,539.54%-55.86万 | 423.77%220.64万 | --106.32万 | --87.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.54%-2.81万 | 84.89%-13.83万 | -42.23%-283.83万 | -218.96%-63.14万 | -76.00%-96万 | 68.47%-33.16万 | 1.47%-91.53万 | 70.18%-199.55万 | --53.08万 | ---54.54万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.14%-8.64万 | 95.80%-3.85万 | 55.98%-234.78万 | 65.99%-78.22万 | 78.44%-52.43万 | 43.36%-12.55万 | -140.66%-91.58万 | 55.00%-533.35万 | -229.98万 | -243.15万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.45%-13.63万 | 70.76%-2.32万 | 24.28%-349.4万 | 20.18%-337.5万 | --69.49万 | ---73.46万 | ---7.94万 | ---461.43万 | ---422.81万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -79.04%1.22万 | -70.40%2.23万 | --23.83万 | --1.67万 | --8.79万 | --5.84万 | --7.53万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 95.88%-3.76万 | 226.25%90.79万 | 54.30%257.61万 | 36.09%-130.71万 | 348.54%55.07万 | -648.30%-91.18万 | 93.92%-71.91万 | --166.95万 | ---204.53万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.14%-8.64万 | 95.80%-3.85万 | 55.98%-234.78万 | 65.99%-78.22万 | 78.44%-52.43万 | 43.36%-12.55万 | -140.66%-91.58万 | 55.00%-533.35万 | ---229.98万 | ---243.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.28%9.8万 | 0 | -23.53%383.83万 | 95.14%-8,626 | -41.10%300.51万 | 47.28万 | 288.41%36.9万 | -77.34%501.96万 | -17.76万 | 510.23万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -54.06%17.45万 | --0 | -20.98%376.36万 | 99.93%-249 | -40.91%301.5万 | --37.98万 | --36.9万 | -71.57%476.26万 | ---33.96万 | --510.23万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.11%16.2万 | --16.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -21.40%7.47万 | ---8,377 | ---9,899 | ---- | ---- | 375.00%9.5万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.28%9.8万 | --0 | -23.53%383.83万 | 95.14%-8,626 | -41.10%300.51万 | --47.28万 | 288.41%36.9万 | -77.34%501.96万 | ---17.76万 | --510.23万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.07%10.31万 | -81.67%27.99万 | -58.66%162.77万 | -55.19%160.17万 | -94.42%8.09万 | -97.60%6.52万 | -61.21%152.73万 | 1,109.11%393.71万 | --357.44万 | --144.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -205.53%-1.65万 | 87.90%-17.68万 | 41.64%-134.78万 | 26.94%-142.22万 | -28.44%152.09万 | 101.23%1.56万 | -20.39%-146.21万 | -163.94%-230.93万 | ---194.67万 | --212.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.07%8.66万 | 58.07%10.31万 | -82.80%27.99万 | -82.80%27.99万 | -55.19%160.17万 | -94.42%8.09万 | -97.60%6.52万 | -58.66%162.77万 | --162.77万 | --357.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.59%-16.43万 | 83.76%-16.15万 | 4.20%-633.23万 | -8.36%-400.64万 | 71.55%-26.5万 | -1.36%-106.63万 | -7.07%-99.46万 | 1.24%-660.98万 | ---369.73万 | ---93.17万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
