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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 303.79%319.3万 | 28.93%127.9万 | -52.51%100.6万 | -44.72%106.61万 | -44.72%106.61万 | 285.97%79.08万 | -42.57%99.2万 | -30.54%211.86万 | -69.70%192.85万 | -69.70%192.85万 |
| -現金及び現金同等物 | 303.79%319.3万 | 28.93%127.9万 | -52.51%100.6万 | -44.72%106.61万 | -44.72%106.61万 | 285.97%79.08万 | -42.57%99.2万 | -30.54%211.86万 | -69.70%192.85万 | -69.70%192.85万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.01%3,869.9万 | -3.81%3,633.5万 | -0.33%4,154.1万 | -10.43%3,614.67万 | -10.43%3,614.67万 | 16.94%3,650.65万 | 27.05%3,777.36万 | 35.74%4,167.78万 | 22.35%4,035.56万 | 22.35%4,035.56万 |
| -売掛金 | 4.89%3,536.4万 | -9.33%3,315.9万 | -5.16%3,855.7万 | -15.28%3,283.42万 | -15.28%3,283.42万 | 8.00%3,371.41万 | 23.00%3,657.05万 | 32.41%4,065.52万 | 20.59%3,875.8万 | 20.59%3,875.8万 |
| -未収法人所得税 | 19.43%333.5万 | 164.00%317.6万 | 191.80%298.4万 | 145.43%250.63万 | 145.43%250.63万 | --279.24万 | --120.3万 | --102.26万 | --102.12万 | --102.12万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 39.86%80.62万 | 39.86%80.62万 | ---- | ---- | ---- | -31.55%57.64万 | -31.55%57.64万 |
| 棚卸資産 | -27.61%3,088.6万 | -25.40%3,347万 | -30.38%3,509.7万 | -25.52%3,342.27万 | -25.52%3,342.27万 | 15.06%4,266.49万 | 51.52%4,486.72万 | 87.86%5,041.27万 | 80.03%4,487.22万 | 80.03%4,487.22万 |
| 前払費用 | 9.94%283.5万 | -3.81%252.3万 | 42.19%332.3万 | 20.15%185.75万 | 20.15%185.75万 | -20.77%257.86万 | 33.83%262.28万 | 5.77%233.7万 | 13.01%154.6万 | 13.01%154.6万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --903.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 2.55%8,464.7万 | -14.66%7,360.7万 | -16.14%8,096.7万 | -18.27%7,249.31万 | -18.27%7,249.31万 | 15.03%8,254.08万 | 36.85%8,625.56万 | 53.74%9,654.61万 | 35.13%8,870.23万 | 35.13%8,870.23万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.91%7,934.6万 | 4.09%9,312.5万 | -3.33%8,567.3万 | 10.06%8,167.52万 | 10.06%8,167.52万 | 68.43%8,616.53万 | 70.64%8,946.54万 | 62.48%8,862.42万 | 32.67%7,421.28万 | 32.67%7,421.28万 |
| -有形固定資産総額 | -7.91%7,934.6万 | 4.09%9,312.5万 | -3.33%8,567.3万 | 8.18%1.58億 | 8.18%1.58億 | 68.43%8,616.53万 | 70.64%8,946.54万 | 62.48%8,862.42万 | 16.54%1.46億 | 16.54%1.46億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -6.24%-7,653.35万 | -6.24%-7,653.35万 | ---- | ---- | ---- | -3.56%-7,203.65万 | -3.56%-7,203.65万 |
| 金融資産 | --0 | -60.33%29.1万 | --39.8万 | 597.31%18.45万 | 597.31%18.45万 | --97.34万 | --73.35万 | --0 | --2.65万 | --2.65万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -27.78%7,202.6万 | -4.03%9,605.2万 | -1.62%9,668.8万 | 18.08%9,793.34万 | 18.08%9,793.34万 | 40.58%9,973.68万 | 40.61%1億 | 36.86%9,827.61万 | 14.63%8,293.59万 | 14.63%8,293.59万 |
| -のれん | -34.23%3,902.8万 | 2.74%6,077.6万 | -11.25%5,988.1万 | 16.53%5,970.7万 | 16.53%5,970.7万 | 18.10%5,933.87万 | 18.54%5,915.37万 | 35.66%6,747.41万 | 3.61%5,123.73万 | 3.61%5,123.73万 |
| -その他の無形資産 | -18.32%3,299.8万 | -13.82%3,527.6万 | 19.50%3,680.7万 | 20.59%3,822.64万 | 20.59%3,822.64万 | 95.13%4,039.82万 | 92.35%4,093.43万 | 39.57%3,080.2万 | 38.43%3,169.86万 | 38.43%3,169.86万 |
| 退職給付に係る資産 | -26.24%1,019.6万 | -25.87%1,058.4万 | -27.08%1,075.1万 | -21.85%1,147.09万 | -21.85%1,147.09万 | -1.25%1,382.28万 | -6.86%1,427.76万 | 4.01%1,474.32万 | 17.99%1,467.84万 | 17.99%1,467.84万 |
| 非流動資産合計 | -19.50%1.62億 | -2.21%2億 | -4.03%1.94億 | 11.29%1.91億 | 11.29%1.91億 | 47.46%2.01億 | 47.23%2.05億 | 43.49%2.02億 | 22.12%1.72億 | 22.12%1.72億 |
| 資産合計 | -13.07%2.46億 | -5.90%2.74億 | -7.95%2.74億 | 1.23%2.64億 | 1.23%2.64億 | 36.26%2.83億 | 43.99%2.91億 | 46.65%2.98億 | 26.26%2.61億 | 26.26%2.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.33%523万 | 2.96%511.3万 | 2.82%523.7万 | 11.02%457.28万 | 11.02%457.28万 | 19.32%487.27万 | 21.44%496.61万 | -34.07%509.32万 | -46.86%411.89万 | -46.86%411.89万 |
| -銀行借入金 | 4.65%25.3万 | 4.62%25万 | 4.56%24.7万 | --24.46万 | --24.46万 | --24.18万 | --23.9万 | -93.25%23.62万 | --0 | --0 |
| -資本リース債務 | 7.47%497.7万 | 2.87%486.3万 | 2.74%499万 | 5.08%432.82万 | 5.08%432.82万 | 13.40%463.09万 | 15.59%472.72万 | 14.97%485.7万 | -3.12%411.89万 | -3.12%411.89万 |
| 未払金 | 13.91%3,085万 | 0.14%2,909.6万 | -5.65%3,377.7万 | -43.08%1,136.88万 | -43.08%1,136.88万 | 0.44%2,708.28万 | 20.94%2,905.43万 | 50.79%3,579.91万 | 22.71%1,997.46万 | 22.71%1,997.46万 |
| -買掛金 | 14.40%3,085万 | 2.65%2,905.1万 | -2.22%3,269.6万 | -30.91%1,125.44万 | -30.91%1,125.44万 | 10.47%2,696.76万 | 32.58%2,830.24万 | 57.47%3,343.94万 | 41.70%1,628.84万 | 41.70%1,628.84万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -72.54%64.08万 | -5.90%142.79万 | -17.81%342.11万 | -17.81%342.11万 |
| -未払配当金 | ---- | ---- | 11.53%101.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.07%90.92万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -59.51%4.5万 | 196.60%6.7万 | -56.84%11.44万 | -56.84%11.44万 | -56.43%11.52万 | -67.51%11.12万 | -93.13%2.26万 | -57.27%26.5万 | -57.27%26.5万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -17.85%1,523.95万 | -17.85%1,523.95万 | ---- | ---- | ---- | 16.27%1,855万 | 16.27%1,855万 |
| 引当金 | 1,533.70%240.4万 | --15.5万 | 5,937.21%30.5万 | 2,208.03%58.21万 | 2,208.03%58.21万 | -35.28%14.72万 | ---- | -98.34%5,052 | --2.52万 | --2.52万 |
| 流動負債合計 | 19.88%3,848.4万 | 1.01%3,436.4万 | -3.86%3,931.9万 | -25.56%3,176.32万 | -25.56%3,176.32万 | 2.65%3,210.26万 | 19.94%3,402.05万 | 28.73%4,089.73万 | 5.64%4,266.87万 | 5.64%4,266.87万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.87%8,965.1万 | -13.70%9,323.5万 | -22.33%8,724.3万 | 0.83%8,467.81万 | 0.83%8,467.81万 | 96.96%9,837.44万 | 100.52%1.08億 | 88.75%1.12億 | 40.33%8,398.3万 | 40.33%8,398.3万 |
| -長期借入金 | -28.28%4,920.8万 | -33.79%5,139.7万 | -32.68%5,442.7万 | 3.40%5,626.54万 | 3.40%5,626.54万 | 109.75%6,861.21万 | 113.94%7,762.48万 | 96.06%8,084.84万 | 33.20%5,441.43万 | 33.20%5,441.43万 |
| -リース債務 | 35.89%4,044.3万 | 37.57%4,183.8万 | 4.28%3,281.6万 | -3.91%2,841.27万 | -3.91%2,841.27万 | 72.67%2,976.23万 | 72.85%3,041.17万 | 72.25%3,147.03万 | 55.66%2,956.88万 | 55.66%2,956.88万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --0 | -56.36%10.1万 | -23.50%24.7万 | -25.15%23.71万 | -25.15%23.71万 | -24.27%23.94万 | -20.98%23.14万 | 16.05%32.29万 | 101.43%31.68万 | 101.43%31.68万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,181 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 7.33%75.44万 | 7.33%75.44万 | ---- | ---- | ---- | 232.66%70.29万 | 232.66%70.29万 |
| 繰延負債 | -41.42%800.3万 | -24.51%1,027.2万 | 4.62%1,137.1万 | 35.50%1,160.77万 | 35.50%1,160.77万 | 67.04%1,366.1万 | 56.57%1,360.67万 | 29.15%1,086.84万 | 2.45%856.63万 | 2.45%856.63万 |
| その他の非流動性負債 | -66.35%26.8万 | -77.65%21.2万 | -82.87%13.2万 | ---- | ---- | 176.61%79.65万 | --94.85万 | --77.06万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -13.20%9,814.5万 | -15.47%1.04億 | -20.35%9,899.3万 | 3.96%9,727.74万 | 3.96%9,727.74万 | 92.53%1.13億 | 94.85%1.23億 | 81.73%1.24億 | 36.44%9,356.9万 | 36.44%9,356.9万 |
| 負債合計 | -5.89%1.37億 | -11.90%1.38億 | -16.27%1.38億 | -5.28%1.29億 | -5.28%1.29億 | 61.30%1.45億 | 71.60%1.57億 | 64.92%1.65億 | 25.03%1.36億 | 25.03%1.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -4.87%838.3万 | -4.12%848.3万 | -2.42%865.2万 | -1.20%876.05万 | -1.20%876.05万 | -0.69%881.21万 | -0.66%884.72万 | -1.26%886.66万 | -1.66%886.66万 | -1.66%886.66万 |
| -普通株式 | -4.87%838.3万 | -4.12%848.3万 | -2.42%865.2万 | -1.20%876.05万 | -1.20%876.05万 | -0.69%881.21万 | -0.66%884.72万 | -1.26%886.66万 | -1.66%886.66万 | -1.66%886.66万 |
| 資本剰余金 | -1.72%2.67億 | -1.47%2.69億 | -0.93%2.7億 | -0.48%2.72億 | -0.48%2.72億 | -0.30%2.72億 | -0.25%2.73億 | -0.38%2.73億 | -0.49%2.73億 | -0.49%2.73億 |
| 利益剰余金 | -15.61%-1.67億 | 3.71%-1.43億 | 3.71%-1.44億 | 7.65%-1.46億 | 7.65%-1.46億 | 12.48%-1.44億 | 13.52%-1.48億 | 16.60%-1.49億 | 14.74%-1.58億 | 14.74%-1.58億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -70.18%37.3万 | 61.66%101.2万 | 77.95%88.9万 | -51.14%26.11万 | -51.14%26.11万 | 70.85%125.1万 | 272.30%62.6万 | 163.13%49.96万 | 195.44%53.44万 | 195.44%53.44万 |
| 株主資本 | -20.63%1.1億 | 1.12%1.35億 | 2.38%1.36億 | 8.36%1.35億 | 8.36%1.35億 | 17.15%1.38億 | 21.17%1.34億 | 28.93%1.33億 | 27.63%1.24億 | 27.63%1.24億 |
| 資本合計 | -20.63%1.1億 | 1.12%1.35億 | 2.38%1.36億 | 8.36%1.35億 | 8.36%1.35億 | 17.15%1.38億 | 21.17%1.34億 | 28.93%1.33億 | 27.63%1.24億 | 27.63%1.24億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
