(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.97%4,381.2万 | 597.01%1,513.4万 | 1,305.94%1.7億 | 2,323.37%6,287.7万 | 798.14%5,511.8万 | 131.15%5,474.7万 | -241.37%-304.5万 | -91.69%1,207万 | -109.73%-282.8万 | -129.36%-789.5万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -9.11%3,093.2万 | -8.06%3,094万 | -33.71%9,339.4万 | -120.03%-583.3万 | -12.50%3,154.3万 | -11.94%3,403.3万 | -9.23%3,365.1万 | 18.65%1.41億 | 6.95%2,912.1万 | 6.30%3,604.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -102.74%-2,000 | -2,512.50%-19.3万 | 123.98%54.1万 | 124.50%62.2万 | -150.47%-16.2万 | 630.00%7.3万 | 116.67%8,000 | -115.72%-225.6万 | -777.07%-253.9万 | 23.46%32.1万 |
減価償却費及び償却費 | 3.99%1,501.6万 | 3.95%1,470.9万 | 10.20%5,782万 | 9.50%1,446万 | 12.90%1,477万 | 10.03%1,444万 | 8.38%1,415万 | 0.80%5,246.7万 | -0.14%1,320.5万 | 0.55%1,308.2万 |
繰延税金 | 282.53%53.3万 | 99.83%-4,000 | 53.68%-510万 | 77.18%-718.2万 | -42.53%472.5万 | -103.64%-29.2万 | -155.83%-235.1万 | -81.35%-1,101万 | -219.09%-3,147.5万 | 293.16%822.1万 |
その他の非現金項目 | --30.6万 | --118.9万 | --2,408.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -247.45%-588.9万 | 34.01%-3,350.2万 | 94.58%-998万 | 336.95%3,507.3万 | 102.48%172.3万 | 109.82%399.4万 | 14.45%-5,077万 | -324.01%-1.84億 | -193.98%-1,480.2万 | -181.58%-6,935.2万 |
-売上債権増減額 | -259.94%-2,111.8万 | -296.68%-2,833.1万 | 177.68%3,580.1万 | 358.47%1,697.1万 | 516.22%1,276.8万 | 163.63%1,320.4万 | 65.73%-714.2万 | -33.31%-4,608.6万 | -1,013.21%-656.6万 | 124.70%207.2万 |
-棚卸資産増減額 | 180.51%1,010.6万 | 708.69%2,662.4万 | 82.27%-2,819.3万 | 85.66%-673.8万 | 92.49%-452.8万 | 68.51%-1,255.3万 | 63.25%-437.4万 | -337.78%-1.59億 | -130.08%-4,699.3万 | -70.91%-6,025.3万 |
-前払費用増減額 | 25.86%704.3万 | -562.22%-1,365.5万 | 214.09%576.7万 | -85.74%492.5万 | 80.32%-269.2万 | 137.79%559.6万 | 81.44%-206.2万 | 16.54%-505.5万 | 285.57%3,454.3万 | -2,555.83%-1,367.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -24.42%-267.5万 | 50.35%-1,881.4万 | -198.37%-2,498.3万 | 395.38%1,887.4万 | -252.13%-381.7万 | -105.15%-215万 | -66.98%-3,789万 | -22.86%2,539.7万 | -54.14%381万 | -85.22%250.9万 |
-その他流動負債の変動 | 833.01%75.5万 | -3.44%67.4万 | 170.43%162.8万 | 157.67%104.1万 | -700.00%-8,000 | -266.13%-10.3万 | 409.49%69.8万 | 0.84%60.2万 | 115.57%40.4万 | -100.07%-1,000 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -19.97%4,381.2万 | 597.01%1,513.4万 | 1,305.94%1.7億 | 2,323.37%6,287.7万 | 798.14%5,511.8万 | 131.15%5,474.7万 | -241.37%-304.5万 | -91.69%1,207万 | -109.73%-282.8万 | -129.36%-789.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.69%-1,195.2万 | 52.19%-1,093.8万 | 11.00%-8,762.1万 | 52.78%-2,206.9万 | -7.73%-2,252.2万 | -8.39%-2,015.1万 | -87.33%-2,287.9万 | -176.85%-9,844.8万 | -108.50%-4,673.8万 | 12.03%-2,090.5万 |
固定資産取引の純額 | 48.29%-1,182万 | 50.49%-1,103万 | -10.77%-8,786.8万 | 27.04%-2,015万 | -17.40%-2,258.1万 | -15.85%-2,285.9万 | -74.92%-2,227.8万 | -30.49%-7,932.2万 | -19.15%-2,761.9万 | -59.52%-1,923.5万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | 91.82%-165万 | 91.38%-165万 | ---- | ---- | ---- | -184.39%-2,018.2万 | -2,013.40%-1,913.4万 | ---- |
その他の投資活動純額 | -104.87%-13.2万 | 115.31%9.2万 | 79.64%189.7万 | -1,893.33%-26.9万 | 109.49%5.9万 | 137.54%270.8万 | -214.91%-60.1万 | -19.57%105.6万 | 106.36%1.5万 | -138.07%-62.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.69%-1,195.2万 | 52.19%-1,093.8万 | 11.00%-8,762.1万 | 52.78%-2,206.9万 | -7.73%-2,252.2万 | -8.39%-2,015.1万 | -87.33%-2,287.9万 | -176.85%-9,844.8万 | -108.50%-4,673.8万 | 12.03%-2,090.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.37%-1,696.5万 | -137.14%-911.8万 | -195.15%-8,199.9万 | -214.30%-4,555.9万 | -182.26%-3,697.4万 | -77.14%-2,401.8万 | 64.40%2,455.2万 | 179.97%8,617.9万 | 378.75%3,985.8万 | 5,975.29%4,494.6万 |
借入金純額 | 109.37%59.6万 | -77.72%1,102.2万 | -102.23%-349.9万 | -147.28%-2,699.3万 | -131.55%-1,962万 | -256.97%-636.2万 | 46.27%4,947.6万 | 7,656.66%1.57億 | 308.65%5,709.2万 | 152.40%6,218.1万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -0.29%-1,737.3万 | -0.33%-1,731.2万 | -0.45%-6,922.2万 | -0.51%-1,732.2万 | -0.51%-1,732.3万 | -0.50%-1,732.2万 | -0.26%-1,725.5万 | -3.33%-6,891.5万 | -0.05%-1,723.4万 | -4.83%-1,723.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.71%-18.8万 | 63.12%-282.8万 | -351.26%-927.8万 | ---124.4万 | ---3.1万 | 11.41%-33.4万 | -356.76%-766.9万 | -253.26%-205.6万 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.37%-1,696.5万 | -137.14%-911.8万 | -195.15%-8,199.9万 | -214.30%-4,555.9万 | -182.26%-3,697.4万 | -77.14%-2,401.8万 | 64.40%2,455.2万 | 179.97%8,617.9万 | 378.75%3,985.8万 | 5,975.29%4,494.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 5.83%2,541.7万 | 38.30%2,893.4万 | -18.72%2,092.1万 | -31.33%3,198.5万 | 44.62%3,654.6万 | -25.36%2,401.7万 | -18.72%2,092.1万 | 3.92%2,574万 | 41.41%4,657.9万 | -24.12%2,527.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 40.81%1,489.5万 | -258.75%-492.2万 | 138.69%7.7万 | 51.06%-475.1万 | -127.12%-437.8万 | 224.95%1,057.8万 | -175.01%-137.2万 | -110.49%-19.9万 | -26.98%-970.8万 | 584.73%1,614.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -611.17%-997.3万 | -68.55%140.5万 | 271.77%793.6万 | 110.66%170万 | -103.55%-18.3万 | 24.90%195.1万 | -3.00%446.8万 | -398.38%-462万 | -3,676.23%-1,595万 | 289.43%516.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -16.98%3,033.9万 | 5.83%2,541.7万 | 38.30%2,893.4万 | 38.30%2,893.4万 | -31.33%3,198.5万 | 44.62%3,654.6万 | -25.36%2,401.7万 | -18.72%2,092.1万 | -18.72%2,092.1万 | 41.41%4,657.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 0.33%3,199.2万 | 116.21%410.4万 | 221.68%8,182.9万 | 240.33%4,272.7万 | 219.93%3,253.7万 | 706.68%3,188.8万 | -85.82%-2,532.3万 | -179.65%-6,725.2万 | -616.93%-3,044.7万 | -282.95%-2,713万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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