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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.10%-8.08万 | 120.38%26.83万 | -240.92%-131.66万 | 290.58%93.42万 | -87.54%23.92万 | 555.25%192.02万 | 29.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.46%-593.48万 | -108.72%-573.61万 | 73.29%-274.82万 | -768.38%-1,028.79万 | 29.61%153.92万 | 0.21%118.76万 | --118.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -90.95%50.9万 | --562.59万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -21.83%25.02万 | -7.36%32万 | 4.09%34.54万 | 83.42%33.18万 | 39.77%18.09万 | 30.45%12.94万 | --9.92万 |
| 繰延税金 | --0 | 270.30%32.81万 | -89.42%-19.27万 | -1,217.13%-10.17万 | -31.99%-7,723 | ---5,851 | ---- |
| その他の非現金項目 | -30.51%40.87万 | -46.86%58.81万 | -67.01%110.68万 | --335.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -25.62%141.55万 | 218.48%190.31万 | -182.52%-160.62万 | 224.52%194.66万 | -356.69%-156.32万 | 161.43%60.9万 | ---99.13万 |
| -売掛金増減額 | 18.76%94.58万 | 259.05%79.64万 | -404.81%-50.07万 | 111.07%16.43万 | -242.73%-148.34万 | 379.95%103.93万 | ---37.12万 |
| -在庫増減額 | 326.19%40.9万 | -568.14%-18.08万 | -2.74%3.86万 | -74.30%3.97万 | 156.32%15.45万 | -171.41%-27.44万 | --38.42万 |
| -前払費用増減額 | -96.65%5.05万 | 209.03%150.47万 | -566.89%-138万 | -640.34%-20.69万 | 104.29%3.83万 | -272.94%-89.23万 | --51.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -102.91%-9,618 | 941.77%33万 | -102.08%-3.92万 | 25,524.51%188.68万 | -101.06%-7,421 | 143.97%70.31万 | ---159.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 79.38%-7.44万 | -206.90%-36.09万 | 282.64%33.76万 | -279.14%-18.48万 | -113.36%-4.87万 | --36.5万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 150.61%9.43万 | -198.48%-18.64万 | -125.22%-6.25万 | 214.35%24.76万 | 34.72%-21.65万 | -521.26%-33.17万 | --7.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -130.10%-8.08万 | 120.38%26.83万 | -240.92%-131.66万 | 290.58%93.42万 | -87.54%23.92万 | 555.25%192.02万 | --29.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.77%-1.23万 | 99.19%-4.69万 | -5.62%-580.55万 | -800.97%-549.67万 | 41.94%-61.01万 | -463.97%-105.07万 | -18.63万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.11%-7.07万 | 32.84%-6.25万 | 77.12%-9.3万 | 32.09%-40.67万 | 41.85%-59.88万 | -474.68%-102.97万 | ---17.92万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 46.37%-1.13万 | -194.90%-2.1万 | ---7,132 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---884.51万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 274.69%5.84万 | -99.50%1.56万 | 161.54%313.26万 | ---509万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.77%-1.23万 | 99.19%-4.69万 | -5.62%-580.55万 | -800.97%-549.67万 | 41.94%-61.01万 | -463.97%-105.07万 | ---18.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.41%294.16万 | -87.15%159.51万 | 310.32%1,240.95万 | -66.55%302.44万 | 2,977.66%904.21万 | -521.47%-31.42万 | -5.06万 |
| 借入金純額 | 44.49%400.5万 | 2,318.39%277.18万 | -101.42%-12.49万 | 12,568.61%880.39万 | 122.12%6.95万 | -521.47%-31.42万 | ---5.06万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -29.54%219.48万 | --311.51万 | --0 | --0 | --649.05万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 23.55%-325.82万 | -134.00%-426.18万 | 316.88%1,253.44万 | -332.85%-577.96万 | --248.21万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.41%294.16万 | -87.15%159.51万 | 310.32%1,240.95万 | -66.55%302.44万 | 2,977.66%904.21万 | -521.47%-31.42万 | ---5.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.55%1,556.96万 | 83.33%1,335.9万 | -21.58%728.7万 | 1,312.65%929.19万 | 903.15%65.78万 | 473.21%6.56万 | --1.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.81%284.85万 | -65.64%181.65万 | 443.76%528.74万 | -117.74%-153.81万 | 1,461.76%867.12万 | 888.39%55.52万 | --5.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -366.34%-104.97万 | -49.76%39.41万 | 268.06%78.45万 | -1,160.84%-46.68万 | -200.13%-3.7万 | 1,909.94%3.7万 | ---2,043 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.55%1,736.85万 | 16.55%1,556.96万 | 83.33%1,335.9万 | -21.58%728.7万 | 1,312.65%929.19万 | 903.15%65.78万 | --6.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -173.59%-15.14万 | 114.60%20.58万 | -367.18%-140.96万 | 242.25%52.76万 | -142.66%-37.09万 | 714.58%86.94万 | --10.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- |
データなし
