ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -653.30%-19.73万 | 77.73%-1.28万 | -121.60%-54.15万 | 101.36%1,961 | -2,380.89%-45.96万 | -4.01%-2.62万 | -2.18%-5.77万 | 53.08%-24.44万 | 33.67%-14.42万 | 80.71%-1.85万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 195.65%25.3万 | 22.47%-8.95万 | -77.67%-118.45万 | -168.62%-68.34万 | 17.76%-12.12万 | -77.41%-26.45万 | 0.33%-11.54万 | 6.44%-66.67万 | -11.50%-25.44万 | 11.24%-14.74万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | 294.92%43.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.04万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -68.96%1.06万 | --0 | --0 | -85.92%2,536 | --8,046 | -54.93%3.41万 | -88.81%8,045 | 540.61%8,046 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -129.30%-6.91万 | 54.29%7.66万 | -23.91%21.14万 | 3,295.27%26.43万 | -379.99%-33.84万 | 122.63%23.58万 | -16.29%4.97万 | 124.73%27.78万 | 84.56%-8,272 | 75.70%12.09万 |
| -売掛金増減額 | -1,160.49%-3,892 | -75.37%657 | -81.26%2,698 | 8,464.61%2.64万 | -212.22%-2.67万 | 106.91%367 | 160.50%2,667 | 308.02%1.44万 | 102.27%308 | 1,275.22%2.38万 |
| -前払費用増減額 | -86.81%4,208 | 47.76%2.42万 | 1,022.71%4.13万 | 166.57%5.23万 | -333.06%-5.92万 | 9.90%3.19万 | -40.96%1.64万 | 106.20%3,681 | -3.77%-7.85万 | -10.60%2.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -134.11%-6.94万 | 69.08%5.18万 | -35.57%16.73万 | 165.52%18.57万 | -452.38%-25.24万 | 147.64%20.35万 | -14.93%3.06万 | 36.77%25.97万 | 96.35%6.99万 | 85.46%7.16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -653.30%-19.73万 | 77.73%-1.28万 | -121.60%-54.15万 | 101.36%1,961 | -2,380.89%-45.96万 | -4.01%-2.62万 | -2.18%-5.77万 | 53.08%-24.44万 | 33.67%-14.42万 | 80.71%-1.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,000.00%22.98万 | 0 | 85.87%-14.71万 | 95.45%-4,594 | -408.89%-2.73万 | 100.00%-17 | 60.86%-11.52万 | 32.36%-104.12万 | 74.21%-10.1万 | 98.99%-5,367 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 85.87%-14.71万 | 95.45%-4,594 | -408.89%-2.73万 | 100.00%-17 | 60.86%-11.52万 | 32.36%-104.12万 | 74.21%-10.1万 | 98.99%-5,367 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,352,000.00%22.98万 | --0 | 85.87%-14.71万 | 95.45%-4,594 | -408.89%-2.73万 | 100.00%-17 | 60.86%-11.52万 | 32.36%-104.12万 | 74.21%-10.1万 | 98.99%-5,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 84.25%61.17万 | 0 | 51.17万 | 0 | 10万 | -88.29%33.2万 | -31.50%33.2万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 84.25%61.17万 | --0 | --51.17万 | --0 | --10万 | -88.57%33.2万 | -37.71%33.2万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 84.25%61.17万 | --0 | --51.17万 | --0 | --10万 | -88.29%33.2万 | -31.50%33.2万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.91%2.44万 | -67.38%3.72万 | -89.31%11.42万 | 45.75%3.99万 | -70.56%1.51万 | -94.24%4.13万 | -89.31%11.42万 | 266.06%106.77万 | -97.70%2.74万 | -71.87%5.13万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 223.98%3.25万 | 82.38%-1.28万 | 91.93%-7.69万 | -103.03%-2,633 | 203.77%2.48万 | 96.06%-2.62万 | 79.22%-7.29万 | -222.87%-95.36万 | 169.88%8.68万 | -102.37%-2.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 277.15%5.69万 | -40.91%2.44万 | -67.38%3.72万 | -67.38%3.72万 | 45.75%3.99万 | -70.56%1.51万 | -94.24%4.13万 | -89.31%11.42万 | -89.31%11.42万 | -97.70%2.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -653.30%-19.73万 | 77.73%-1.28万 | -121.60%-54.15万 | 101.36%1,961 | -2,380.89%-45.96万 | -4.01%-2.62万 | -2.18%-5.77万 | 53.08%-24.44万 | 33.67%-14.42万 | 80.71%-1.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
