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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.96%15.63億 | -10.80%13.36億 | 12.17%14.98億 | 25.95%13.36億 | 9.70%10.6億 | 8.25%9.67億 | 3.57%8.93億 | 14.06%8.62億 | 21.53%7.56億 | 5.30%6.22億 |
| その他の非現金項目 | 10.63%2.04億 | 169.84%1.84億 | 93.48%6,830万 | -61.88%3,530万 | 16.62%9,260万 | 44.89%7,940万 | 281.46%5,480万 | -204.50%-3,020万 | 435.19%2,890万 | 10.20%540万 |
| 運転資金の増減額 | -345.62%-1.77億 | 120.76%7,190万 | 1.11%-3.46億 | -332.14%-3.5億 | 61.05%1.51億 | 157.20%9,370万 | -70.45%-1.64億 | -458.72%-9,610万 | 42.86%-1,720万 | 23.60%-3,010万 |
| -その他流動資産の変動 | -298.05%-1.63億 | 125.18%8,220万 | -0.49%-3.27億 | -360.96%-3.25億 | 41.32%1.25億 | 154.52%8,810万 | -86.82%-1.62億 | -193.22%-8,650万 | -3.87%-2,950万 | 27.55%-2,840万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.67%17.43億 | 55.86%17.14億 | 3.35%11億 | -22.52%10.64億 | 13.14%13.73億 | 63.16%12.14億 | 14.13%7.44億 | -11.39%6.52億 | 25.59%7.36億 | 5.66%5.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -28.26%-3.59億 | -5.23%-2.8億 | -55.92%-2.66億 | -29.54%-1.71億 | 31.51%-1.32億 | 19.40%-1.92億 | -46.02%-2.39億 | -5.49%-1.63億 | -8.63%-1.55億 | 6.61%-1.43億 |
| 固定資産取引の純額 | 173.91%1,890万 | -78.03%690万 | 110.74%3,140万 | -14.37%1,490万 | 500.00%1,740万 | -62.82%290万 | -6.02%780万 | 50.91%830万 | -32.93%550万 | -48.10%820万 |
| 無形資産取引の純額 | -33.33%20万 | --30万 | --0 | ---- | -81.25%30万 | --160万 | --0 | ---- | 100.00%20万 | --10万 |
| 事業取引の純額 | 91.82%-2.65億 | -5,042.84%-32.43億 | 121.01%6,560万 | -134.38%-3.12億 | 92.38%-1.33億 | -271.05%-17.48億 | -47.07%-4.71億 | -1,257.63%-3.2億 | 66.04%-2,360万 | -1.02%-6,950万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 77.97%-130万 | -211.32%-590万 | 265.63%530万 | -18.52%-320万 | -2,800.00%-270万 | 104.00%10万 | -327.27%-250万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83.34%-5.81億 | -1,962.43%-34.86億 | 63.98%-1.69億 | -85.38%-4.69億 | 86.89%-2.53億 | -173.81%-19.31億 | -47.47%-7.05億 | -176.90%-4.78億 | 16.29%-1.73億 | -0.83%-2.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -114.46%-2.17億 | 295.59%14.98億 | 245.49%3.79億 | -22.90%-2.6億 | -117.37%-2.12億 | -45.40%12.2億 | 5,916.15%22.33億 | 84.05%-3,840万 | -3,389.86%-2.41億 | 97.89%-690万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.54%-670万 | 72.60%-570万 | 11.49%-2,080万 | -250.75%-2,350万 | -86.11%-670万 | 99.83%-360万 | -41,074.51%-21億 | 84.36%-510万 | -1,224.14%-3,260万 | 252.63%290万 |
| 配当金支払総額 | 46.23%-2.65億 | -10.43%-4.92億 | -25.75%-4.46億 | -8.74%-3.55億 | -12.18%-3.26億 | -3.12%-2.91億 | -15.63%-2.82億 | -23.08%-2.44億 | -8.32%-1.98億 | -26.42%-1.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -69.87%-3.16億 | -2,809.38%-1.86億 | -3,100.00%-640万 | 99.75%-20万 | -696.97%-7,890万 | ---990万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.83%-10.84億 | 413.74%5.96億 | 74.21%-1.9億 | 4.19%-7.37億 | -192.92%-7.69億 | 653.21%8.28億 | 48.27%-1.5億 | 38.90%-2.89億 | -153.37%-4.73億 | 61.08%-1.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -65.63%6.44億 | 59.43%18.73億 | -10.90%11.75億 | 32.52%13.19億 | 8.87%9.95億 | -11.94%9.14億 | -10.14%10.38億 | 7.50%11.55億 | 19.54%10.74億 | -12.59%8.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.65%7,820万 | -258.64%-11.75億 | 622.06%7.41億 | -140.39%-1.42億 | 217.63%3.51億 | 199.82%1.11億 | 4.07%-1.11億 | -228.76%-1.16億 | -53.45%8,970万 | 248.00%1.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.06%-1,460万 | -27.53%-5,420万 | -2,261.11%-4,250万 | 93.50%-180万 | 6.10%-2,770万 | -125.19%-2,950万 | -718.75%-1,310万 | 82.42%-160万 | 46.78%-910万 | -2,542.86%-1,710万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.88%7.08億 | -65.63%6.44億 | 59.43%18.73億 | -10.90%11.75億 | 32.52%13.19億 | 8.87%9.95億 | -11.94%9.14億 | -10.14%10.38億 | 7.50%11.55億 | 19.54%10.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.52%13.84億 | 72.02%14.34億 | -6.68%8.34億 | -28.04%8.94億 | 21.54%12.42億 | 102.14%10.22億 | 3.46%5.05億 | -15.89%4.89億 | 31.05%5.81億 | 10.33%4.43億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
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