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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.03%-1.69万 | 1,595.63%1.44万 | -100.82%-2.55万 | -3.25万 | 847 | -1.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.35%-3.76万 | -14.76%-3.93万 | -161.49%-23.26万 | ---5.25万 | ---3.43万 | ---8.89万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --2.96万 | ---- | ---- | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 98.40%-880 | ---- | ---- | ---5.52万 |
| 運転資金の増減額 | 3.48%2.08万 | 52.88%5.37万 | 35.75%17.84万 | --2.01万 | --3.51万 | --13.14万 |
| -売上債権増減額 | -236.33%-1.68万 | 2,169.50%1.55万 | 189.37%1.36万 | --1.23万 | --682 | ---1.52万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 263.73%3.75万 | 10.97%3.82万 | 12.45%16.48万 | --1.03万 | --3.44万 | --14.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.03%-1.69万 | 1,595.63%1.44万 | -100.82%-2.55万 | ---3.25万 | --847 | ---1.27万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.84%4.6万 | -28.61%3.16万 | 57.46%6.98万 | --4.52万 | --4.43万 | --4.43万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.03%-1.69万 | 1,595.63%1.44万 | -100.82%-2.55万 | ---3.25万 | --847 | ---1.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 144,093.10%4.18万 | 1.84%4.6万 | 40.08%4.43万 | --29 | --4.52万 | --3.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.03%-1.69万 | 1,595.63%1.44万 | -100.82%-2.55万 | ---3.25万 | --847 | ---1.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
