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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 70.34%5,540.2万 | 49.81%5,111.5万 | 78.41%1,741.6万 | -1.88%1.07億 | -19.48%3,029.6万 | -34.11%3,252.4万 | 87.09%3,412.1万 | 177.33%976.2万 | 6.51%1.09億 | -3.45%3,762.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.37%2,936万 | -0.24%2,759.8万 | -10.88%2,588.7万 | 15.49%1.08億 | -19.95%2,394.4万 | -5.07%2,709.2万 | 2.83%2,766.4万 | 265.75%2,904.8万 | 24.98%9,329.4万 | 21.64%2,991万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2.85%-78.5万 | -130.49%-70.3万 | -60.09%-34.1万 | 59.52%-161.6万 | -5.07%-29万 | 75.06%-80.8万 | 20.57%-30.5万 | -131.52%-21.3万 | -13.28%-399.2万 | 67.79%-27.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.68%344.7万 | -27.15%352.5万 | -41.52%343.8万 | 6.20%2,193.9万 | 33.56%658.3万 | -18.60%463.8万 | -19.26%483.9万 | 45.59%587.9万 | 82.35%2,065.8万 | 44.80%492.9万 |
| 繰延税金 | -40.56%-189.2万 | 39.71%-108.4万 | -66.65%75.4万 | -123.86%-43.5万 | 130.27%44.8万 | 8.31%-134.6万 | -150.79%-179.8万 | 83.67%226.1万 | -66.25%182.3万 | -194.63%-148万 |
| その他の非現金項目 | 153.26%182.6万 | 115.98%11.2万 | 84.17%-65.3万 | -147.01%-397万 | -92.82%13.5万 | -83.87%72.1万 | -20.86%-70.1万 | -254.15%-412.5万 | -56.76%844.5万 | -15.59%187.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,330.96%1,884.6万 | 840.63%1,937.7万 | 48.71%-1,403.2万 | -41.58%-3,457.9万 | -520.00%-775万 | -116.38%-153.1万 | 111.69%206万 | -83.59%-2,735.8万 | -220.95%-2,442.4万 | -113.68%-125万 |
| -売上債権増減額 | 114.34%937.8万 | 113.16%585.5万 | -343.43%-890.7万 | 72.18%-394.1万 | 1,949.86%1.02億 | -1,582.23%-6,540.5万 | -299.00%-4,449.2万 | -42.86%365.9万 | -453.51%-1,416.5万 | -335.22%-553万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -85.18%946.8万 | -70.95%1,352.2万 | 83.48%-512.5万 | -198.65%-3,063.8万 | -2,671.19%-1.1億 | 382.54%6,387.4万 | 819.51%4,655.2万 | -45.58%-3,101.7万 | 11.69%-1,025.9万 | -36.91%428万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 70.34%5,540.2万 | 49.81%5,111.5万 | 78.41%1,741.6万 | -1.88%1.07億 | -19.48%3,029.6万 | -34.11%3,252.4万 | 87.09%3,412.1万 | 177.33%976.2万 | 6.51%1.09億 | -3.45%3,762.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.67%-7,144.1万 | -10.09%-1.49億 | -232.38%-5,762.5万 | -10.31%-4.24億 | 23.48%-1.07億 | 17.40%-1.65億 | -1,240.84%-1.35億 | 50.94%-1,733.7万 | -387.39%-3.84億 | -53.67%-1.39億 |
| 投資商品取引の純額 | 191.50%1.38億 | 84.85%8,586.2万 | -1.01%3,483.1万 | 151.59%1.74億 | 95.87%4,549.1万 | 184.27%4,734.3万 | 41.63%4,644.9万 | 110.41%3,518.5万 | -66.16%-3.38億 | 122.89%2,322.5万 |
| 貸付金の純収益支払い | -3.61%-2.08億 | -25.52%-2.21億 | -103.16%-7,768.9万 | -49.55%-5.74億 | 8.10%-1.59億 | -49.06%-2.01億 | -481.26%-1.76億 | 16.69%-3,824.1万 | -485.41%-3.84億 | -1,398.01%-1.73億 |
| 固定資産取引の純額 | -101.62%-149.8万 | -126.48%-301.9万 | -5.90%-183万 | -195.36%-599.9万 | -127.21%-219.5万 | -106.30%-74.3万 | 89.43%-133.3万 | -82.66%-172.8万 | 237.33%629.1万 | 702.99%806.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,318.87%3.54億 | --499.3万 |
| その他の投資活動純額 | 100.70%7.5万 | -147.51%-1,086.8万 | -3.06%-1,293.7万 | 19.33%-1,891.9万 | 392.07%873.3万 | 47.81%-1,070.8万 | ---439.1万 | -22,516.07%-1,255.3万 | -597.05%-2,345.1万 | -147.93%-299万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.67%-7,144.1万 | -10.09%-1.49億 | -232.38%-5,762.5万 | -10.31%-4.24億 | 23.48%-1.07億 | 17.40%-1.65億 | -1,240.84%-1.35億 | 50.94%-1,733.7万 | -387.39%-3.84億 | -53.67%-1.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.70%6,475.4万 | 8,789.28%1.42億 | -141.68%-6,552.7万 | 180.27%4.16億 | 345.59%1.49億 | 218.56%1.11億 | 99.12%-163.2万 | 188.48%1.57億 | -183.57%-5.18億 | -114.20%-6,078.8万 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 72.81%-668.3万 | -131.01%-951.2万 | 129.14%664.6万 | 338.82%2,371.2万 | 370.40%4,043.1万 | 33.11%-2,458.1万 | 59.60%3,067万 | -2,194.57%-2,280.8万 | -166.03%-992.9万 | 1,534.03%859.5万 |
| 預金増減額 | -19.33%1.57億 | 73.23%-3,984.2万 | -81.07%-6,166.8万 | 154.20%2.79億 | 346.30%2.68億 | 502.07%1.94億 | 24.07%-1.49億 | 79.05%-3,405.7万 | -167.87%-5.16億 | -124.42%-1.09億 |
| 借入金純額 | -50.00%-7,500万 | 60.00%2億 | --0 | 220.51%1.5億 | -400.00%-1.5億 | ---5,000万 | --1.25億 | 7,131.25%2.25億 | 138.13%4,680万 | 600.05%5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65,650.00%-131.5万 | -308.33%-4.9万 | 30.83%-163.8万 | 43.92%-269.5万 | ---31.3万 | ---2,000 | ---1.2万 | ---236.8万 | -25.61%-480.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -3.59%-908.3万 | -3.69%-878.8万 | -3.57%-886.7万 | -3.83%-3,457.5万 | -3.73%-877.1万 | -3.75%-876.8万 | -4.54%-847.5万 | -3.31%-856.1万 | -18.10%-3,330.1万 | -13.95%-845.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---123.7万 | ---90.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41.70%6,475.4万 | 8,789.28%1.42億 | -141.68%-6,552.7万 | 180.27%4.16億 | 345.59%1.49億 | 218.56%1.11億 | 99.12%-163.2万 | 188.48%1.57億 | -183.57%-5.18億 | -114.20%-6,078.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.66%2.04億 | -49.46%1.6億 | 58.91%2.66億 | -82.59%1.67億 | -41.49%1.93億 | -62.65%2.14億 | -57.83%3.17億 | -82.59%1.67億 | 202.31%9.61億 | -43.60%3.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 328.78%4,871.5万 | 142.98%4,412.8万 | -170.66%-1.06億 | 112.42%9,859.2万 | 144.86%7,292.2万 | 91.27%-2,129.3万 | 42.26%-1.03億 | 171.42%1.5億 | -223.41%-7.94億 | -143.20%-1.63億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.10%2.53億 | -4.66%2.04億 | -49.46%1.6億 | 58.91%2.66億 | 58.91%2.66億 | -41.49%1.93億 | -62.65%2.14億 | -57.83%3.17億 | -82.59%1.67億 | -82.59%1.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.97%5,390.4万 | 47.39%4,787.3万 | 96.52%1,558.6万 | 9.60%9,897.2万 | -18.50%2,810.1万 | -36.05%3,046万 | 477.83%3,248万 | 208.12%793.1万 | -7.40%9,030.1万 | -8.38%3,447.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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