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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.22%-1,543.6万 | 9.27%-5,161.4万 | 55.39%-552.8万 | 16.14%-1,295.5万 | 14.32%-1,162.6万 | -38.95%-2,150.5万 | -8.99%-5,688.8万 | 5.11%-1,239.3万 | -11.81%-1,544.9万 | -19.60%-1,356.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -102.05%-3,156.4万 | 13.40%-5,728.2万 | 12.95%-1,453.4万 | 32.57%-1,207.8万 | 5.01%-1,504.8万 | 0.48%-1,562.2万 | -9.22%-6,614.7万 | -10.65%-1,669.6万 | -11.84%-1,791.2万 | -9.37%-1,584.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -62,018.18%-683.3万 | --404.7万 | --405.8万 | --0 | --0 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -39.76%34.7万 | -22.30%195.8万 | -34.26%40.3万 | -30.92%44.9万 | -19.21%53万 | -4.16%57.6万 | 3.15%252万 | 0.33%61.3万 | 8.33%65万 | 8.25%65.6万 |
| その他の非現金項目 | 11.87%90.5万 | 22.10%384.5万 | 71.57%137.6万 | 5.30%83.5万 | 5.10%82.5万 | 5.20%80.9万 | 50.10%314.9万 | 41.70%80.2万 | 43.40%79.3万 | 51.84%78.5万 |
| 運転資金の増減額 | 93.93%-46.4万 | -953.39%-617万 | 10.50%267.2万 | -784.12%-275.7万 | 2,365.22%156.3万 | -276.93%-764.8万 | 261.50%72.3万 | 7,011.76%241.8万 | 125.14%40.3万 | -106.50%-6.9万 |
| -前払費用増減額 | 132.87%133.8万 | -58.99%146.7万 | 187.74%396.5万 | -454.02%-110.1万 | 71.96%267.4万 | -1,322.52%-407.1万 | 82.31%357.7万 | 414.18%137.8万 | 265.88%31.1万 | 132.09%155.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.84%-62.2万 | -480.63%-265.3万 | -94.07%3.5万 | -113.95%-23.8万 | 66.04%-7.2万 | -71.45%-237.8万 | 29.55%69.7万 | 610.84%59万 | 138.60%170.6万 | -118.47%-21.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 113.33%2,000 | -125.00%-9,000 | -120.00%-1,000 | -80.00%1,000 | 20.00%6,000 | 21.05%-1.5万 | -500.00%-4,000 | 25.00%5,000 | 600.00%5,000 | 350.00%5,000 |
| -その他流動負債の変動 | -18.91%-118.2万 | -5.00%-409.3万 | -10.04%-106.3万 | -9.03%-102.6万 | 19.33%-101万 | -34.51%-99.4万 | -37.64%-389.8万 | -11.81%-96.6万 | -33.66%-94.1万 | -90.27%-125.2万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -351.28%-88.2万 | -196.63%-26.4万 | -147.81%-39.3万 | 78.79%-3.5万 | 12.44%-19万 | -33.90%35.1万 | 80.53%-8.9万 | 878.57%82.2万 | ---16.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.22%-1,543.6万 | 9.27%-5,161.4万 | 55.39%-552.8万 | 16.14%-1,295.5万 | 14.32%-1,162.6万 | -38.95%-2,150.5万 | -8.99%-5,688.8万 | 5.11%-1,239.3万 | -11.81%-1,544.9万 | -19.60%-1,356.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.21%1,628.2万 | -33.56%3,876.9万 | -198.43%-1,462.8万 | -7,521.85%-883.2万 | 35.34%3,195.9万 | 53.20%3,027万 | 209.57%5,835.1万 | 144.62%1,486.1万 | 108.78%11.9万 | 225.97%2,361.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -88.98%-24万 | 72.80%-19.8万 | 34.88%-2.8万 | --0 | 71.71%-4.3万 | 73.38%-12.7万 | -7.22%-72.8万 | 75.00%-4.3万 | 85.42%-5.6万 | -49.02%-15.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -45.65%1,652.2万 | -34.04%3,896.7万 | -197.96%-1,460万 | -5,146.86%-883.2万 | 34.66%3,200.2万 | 50.22%3,039.7万 | 212.37%5,907.9万 | 144.98%1,490.4万 | 118.02%17.5万 | 227.47%2,376.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.21%1,628.2万 | -33.56%3,876.9万 | -198.43%-1,462.8万 | -7,521.85%-883.2万 | 35.34%3,195.9万 | 53.20%3,027万 | 209.57%5,835.1万 | 144.62%1,486.1万 | 108.78%11.9万 | 225.97%2,361.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.25%1.6万 | 1,126.67%2,094.4万 | 978.42%1,958万 | 21.57%6.2万 | 6,383.33%38.9万 | 591.67%91.3万 | -102.28%-204万 | -1,757.50%-222.9万 | -99.90%5.1万 | -99.98%6,000 |
| 借入金純額 | -50.00%-3,000 | 0.00%-1.3万 | 0.00%-4,000 | 0.00%-3,000 | -33.33%-4,000 | 33.33%-2,000 | -62.50%-1.3万 | -100.00%-4,000 | 0.00%-3,000 | -50.00%-3,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.48%1.3万 | 1,036.27%2,083.2万 | 980.13%1,958.3万 | --0 | --39.3万 | --85.6万 | -102.50%-222.5万 | -1,680.00%-222.5万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -89.83%6,000 | -36.87%12.5万 | --1,000 | 20.37%6.5万 | --0 | -56.30%5.9万 | -47.06%19.8万 | --0 | -80.00%5.4万 | -85.94%9,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.25%1.6万 | 1,126.67%2,094.4万 | 978.42%1,958万 | 21.57%6.2万 | 6,383.33%38.9万 | 591.67%91.3万 | -102.28%-204万 | -1,757.50%-222.9万 | -99.90%5.1万 | -99.98%6,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.76%2,505.7万 | -3.29%1,695.8万 | 53.32%2,563.3万 | 48.00%4,735.8万 | 21.36%2,663.6万 | -3.29%1,695.8万 | -47.82%1,753.5万 | -73.89%1,671.9万 | 5.46%3,199.8万 | -21.05%2,194.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.09%86.2万 | 1,503.64%809.9万 | -341.00%-57.6万 | -42.19%-2,172.5万 | 106.19%2,072.2万 | 119.31%967.8万 | 96.41%-57.7万 | 100.51%23.9万 | -145.36%-1,527.9万 | 295.67%1,005万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.69%2,591.9万 | 47.76%2,505.7万 | 47.76%2,505.7万 | 53.32%2,563.3万 | 48.00%4,735.8万 | 21.36%2,663.6万 | -3.29%1,695.8万 | -3.29%1,695.8万 | -73.89%1,671.9万 | 5.46%3,199.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.87%-1,583.1万 | 10.05%-5,182.8万 | 55.32%-555.6万 | 16.45%-1,295.5万 | 14.96%-1,166.9万 | -35.69%-2,164.8万 | -8.96%-5,761.6万 | 6.02%-1,243.6万 | -9.18%-1,550.5万 | -19.87%-1,372.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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