| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.42%35.35億 | -178.03%-73.46億 | -2,880.86%-123.47億 | -167.83%-15.5億 | -20.59%22.18億 | 11.33%43.33億 | -12.30%94.14億 | 1,065.22%4.44億 | -47.47%22.85億 | -8.09%27.93億 |
| その他の非現金項目 | 39.49%-15.31億 | 448.68%76.43億 | 847.82%116.81億 | -90.64%2.06億 | 19.27%-17.14億 | -257.34%-25.3億 | 42.09%-21.92億 | -2.63%-15.62億 | 480.14%22.01億 | -31.37%-21.23億 |
| 運転資金の増減額 | 289.81%16.84億 | 225.28%61.99億 | 250.08%19.39億 | 92.23%-2.22億 | 360.79%40.5億 | -42.63%4.32億 | 18.17%-49.48億 | 53.47%-12.92億 | -82.61%-28.56億 | -287.79%-15.53億 |
| -売上債権増減額 | -59.49%5.91億 | 135.90%12.88億 | -25.63%45.94億 | 57.54%-18.36億 | -931.34%-29.29億 | 242.62%14.59億 | 113.47%5.46億 | 154.09%61.77億 | 14.49%-43.24億 | 70.75%-2.84億 |
| -棚卸資産増減額 | 110.31%18.36億 | 129.44%12.81億 | -118.10%-4.04億 | 79.23%-2.75億 | 131.77%10.87億 | 147.52%8.73億 | -6.10%-43.51億 | 67.44%22.32億 | 44.72%-13.24億 | -332.62%-34.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -89.29%-5,300万 | -24.14%-7,200万 | -73.33%-2,600万 | 185.71%1,200万 | -130.77%-3,000万 | -75.00%-2,800万 | -1,550.00%-5,800万 | ---1,500万 | -380.00%-1,400万 | -1,200.00%-1,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.69%19.47億 | 82.58%198.14億 | 580.15%54.48億 | 27.39%43.11億 | 435.34%72.86億 | -47.81%27.69億 | -4.20%108.52億 | 8.83%8.01億 | -9.95%33.84億 | -71.79%13.61億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | -24.55%20.62億 | --0 | --0 | 1,590.00%2.98億 | 1,900.00%17.64億 | 364.57%27.33億 | 1,180.46%18.8億 | 243.22%9.71億 | 90.10%-2,000万 |
| その他の投資活動純額 | 14.75%-21.9億 | 31.77%-87.07億 | 44.24%-17.33億 | 44.15%-19.95億 | 27.54%-24.1億 | 6.75%-25.69億 | -28.67%-127.61億 | -36.68%-31.08億 | -19.83%-35.72億 | -17.94%-33.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.92%-20.49億 | 38.42%-62.64億 | -67.39%-18.48億 | 54.24%-11.94億 | 28.76%-24.9億 | 75.30%-7.32億 | 13.09%-101.72億 | 56.62%-11.04億 | 27.10%-26.09億 | 9.24%-34.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,545.36%-43.65億 | -85.90%2.58億 | 107.36%1.5億 | -83.63%6.48億 | -149.11%-8.42億 | 22.27%3.02億 | 202.23%18.3億 | -241.78%-20.37億 | 1,821.36%39.58億 | 15.50%-3.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 33.33%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | 25.00%-300万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | -0.16%-18.55億 | -0.29%-37.54億 | -40.00%-700万 | -0.05%-18.68億 | -50.00%-2,700万 | 0.05%-18.52億 | -3.00%-37.43億 | 16.67%-500万 | -0.05%-18.67億 | 18.18%-1,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.69%-5,600万 | -6.67%-2.08億 | -6.25%-5,100万 | -3.85%-5,400万 | -2.00%-5,100万 | -15.56%-5,200万 | -47.73%-1.95億 | -128.57%-4,800万 | -26.83%-5,200万 | -35.14%-5,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263.03%-64.51億 | -71.49%-40.06億 | 104.35%9,100万 | -173.13%-13.99億 | -126.29%-9.21億 | -1.48%-17.77億 | 60.93%-23.36億 | -235.10%-20.91億 | 200.79%19.13億 | 11.71%-4.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.54%271.88億 | -6.21%170.42億 | 19.92%231.15億 | 27.24%217.39億 | -10.33%176.53億 | -6.21%170.42億 | -23.16%181.71億 | -4.36%192.76億 | -20.76%170.85億 | -6.22%196.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,620.38%-65.53億 | 676.33%95.44億 | 254.18%36.91億 | -36.09%17.18億 | 252.50%38.75億 | -56.01%2.6億 | 73.94%-16.56億 | 1.60%-23.94億 | 256.37%26.88億 | -596.29%-25.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 49.43%5.23億 | 211.40%6.01億 | 136.65%3.81億 | 31.39%-3.41億 | 451.67%2.11億 | -40.58%3.5億 | -78.02%1.93億 | -64.06%1.61億 | -258.79%-4.97億 | -207.14%-6,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.85%211.58億 | 59.54%271.88億 | 59.54%271.88億 | 19.92%231.15億 | 27.24%217.39億 | -10.33%176.53億 | -6.21%170.42億 | -6.21%170.42億 | -4.36%192.76億 | -20.76%170.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.69%19.47億 | 82.58%198.14億 | 580.15%54.48億 | 27.39%43.11億 | 435.34%72.86億 | -47.81%27.69億 | -4.20%108.52億 | 8.83%8.01億 | -9.95%33.84億 | -71.79%13.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
