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| (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | (FY)2012/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -17.59%6.53億 | -57.07%7.92億 | 8.09%18.44億 | 5.32%17.06億 | 9.30%16.2億 | 9.38%14.82億 | 3.95%13.55億 | 6.52%13.04億 | 5.06%12.24億 | 8.24%11.65億 |
| お客様からの領収書 | -17.95%6.4億 | -57.70%7.8億 | 8.09%18.44億 | 5.32%17.06億 | 9.30%16.2億 | 9.38%14.82億 | 3.95%13.55億 | 6.53%13.04億 | 5.07%12.24億 | 8.39%11.65億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 5.98%1,240万 | --1,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%10万 | -88.33%20万 |
| 現金支払カテゴリ | 15.55%-3.08億 | 24.43%-3.64億 | 0.12%-4.82億 | -8.55%-4.82億 | -10.38%-4.44億 | -11.62%-4.03億 | -9.17%-3.61億 | 3.22%-3.3億 | -8.21%-3.41億 | -4.84%-3.16億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 15.55%-3.08億 | 24.43%-3.64億 | 0.12%-4.82億 | -8.55%-4.82億 | -10.38%-4.44億 | -11.62%-4.03億 | -9.17%-3.61億 | 3.22%-3.3億 | -8.21%-3.41億 | -4.84%-3.16億 |
| 直接受取利息 | -77.27%150万 | -20.48%660万 | -4.60%830万 | 14.47%870万 | -3.80%760万 | -27.52%790万 | -6.84%1,090万 | -22.00%1,170万 | -17.13%1,500万 | -78.85%1,810万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%50万 | -120.83%-50万 | 119.46%240万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.22%3.47億 | -68.32%4.34億 | 11.21%13.71億 | 4.17%12.33億 | 8.81%11.83億 | 8.18%10.87億 | 2.02%10.05億 | 9.87%9.85億 | 3.10%8.97億 | 1.45%8.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.53%4,440万 | -13.01%-3.54億 | 22.09%-3.14億 | 25.63%-4.02億 | -35.44%-5.41億 | 53.72%-4億 | -191.23%-8.63億 | 12.67%-2.96億 | -44.98%-3.39億 | -139.16%-2.34億 |
| 固定資産取引の純額 | 101.50%520万 | -14.25%-3.47億 | 22.46%-3.04億 | -4.31%-3.92億 | 3.74%-3.76億 | 56.03%-3.9億 | -239.26%-8.88億 | -10.94%-2.62億 | -12.13%-2.36億 | -22.48%-2.1億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,500万 | -327.27%-3,500万 | 200.00%1,540万 | -101.92%-1,540万 |
| その他の投資活動純額 | 644.44%3,920万 | 25.77%-720万 | 8.49%-970万 | 91.79%-1,060万 | -1,288.17%-1.29億 | 13.08%-930万 | -5,450.00%-1,070万 | 100.17%20万 | -1,316.67%-1.19億 | 72.37%-840万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 112.53%4,440万 | -13.01%-3.54億 | 22.09%-3.14億 | 25.63%-4.02億 | -35.44%-5.41億 | 53.72%-4億 | -191.23%-8.63億 | 12.67%-2.96億 | -44.98%-3.39億 | -139.16%-2.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -372.77%-10.11億 | 140.79%3.71億 | -8.50%-9.08億 | -34.06%-8.37億 | -6.05%-6.25億 | -165.27%-5.89億 | 67.61%-2.22億 | -25.46%-6.85億 | 58.81%-5.46億 | 16.01%-13.26億 |
| 借入金純額 | 5.94%-6.19億 | -289.84%-6.58億 | -4.73%3.47億 | -25.47%3.64億 | 62.45%4.88億 | -20.13%3億 | 421.73%3.76億 | -138.33%-1.17億 | 169.60%3.05億 | -153.81%-4.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --19.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 49.30%-4.4億 | -5.67%-8.69億 | -12.40%-8.22億 | -51.78%-7.31億 | -2.36%-4.82億 | -15.74%-4.71億 | 6.78%-4.07億 | 4.99%-4.36億 | 5.53%-4.59億 |
| 支払利息CFF | 28.89%-2.33億 | -9.04%-3.28億 | 3.50%-3.01億 | -3.83%-3.12億 | -0.43%-3億 | ---2.99億 | ---- | ---- | 16.33%-2.73億 | 5.21%-3.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.32%-1.59億 | -104.80%-1.75億 | -27.27%-8,540万 | 17.06%-6,710万 | 25.44%-8,090万 | 14.84%-1.09億 | 21.26%-1.27億 | -14.02%-1.62億 | -38.44%-1.42億 | 93.44%-1.03億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372.77%-10.11億 | 140.79%3.71億 | -8.50%-9.08億 | -34.06%-8.37億 | -6.05%-6.25億 | -165.27%-5.89億 | 67.61%-2.22億 | -25.46%-6.85億 | 58.81%-5.46億 | 16.01%-13.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.07%10.76億 | 31.24%6.25億 | -1.47%4.76億 | 3.78%4.83億 | 26.99%4.66億 | -17.91%3.67億 | 0.79%4.47億 | 2.21%4.43億 | -61.42%4.34億 | -9.94%11.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -237.56%-6.2億 | 202.76%4.51億 | 2,195.77%1.49億 | -140.34%-710万 | -82.22%1,760万 | 223.75%9,900万 | -2,385.71%-8,000万 | -68.47%350万 | 101.61%1,110万 | -457.49%-6.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.61%4.56億 | 72.07%10.76億 | 31.24%6.25億 | -1.47%4.76億 | 3.78%4.83億 | 26.99%4.66億 | -17.91%3.67億 | 0.45%4.47億 | 2.56%4.45億 | -61.43%4.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.41%1.55億 | -91.83%8,720万 | 26.95%10.67億 | 4.06%8.4億 | 15.82%8.08億 | 492.86%6.97億 | -83.75%1.18億 | 9.52%7.24億 | 0.23%6.61億 | -3.87%6.59億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
