ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.92%-118.67万 | -0.78%-330.65万 | -41.15%-52.17万 | 6.45%-136.28万 | 16.87%-78.7万 | -25.10%-63.5万 | -81.36%-328.08万 | 53.04%-36.96万 | -523.94%-145.68万 | -117.39%-94.68万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.17%-102.95万 | -84.00%-511.4万 | 60.22%-122.27万 | -291.42%-72.41万 | -139.82%-15.9万 | -522.30%-300.82万 | -218.72%-277.94万 | -674.52%-307.36万 | 195.68%37.83万 | 156.76%39.93万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.63%5.96万 | --49.44万 | --8,301 | --4.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -73.11%16.35万 | 1,962.03%200.14万 | -69.02%29.51万 | 381.50%60.8万 | 23.05%-96.25万 | 3,105.36%206.08万 | 82.94%-10.75万 | 251.25%95.28万 | 436.75%12.63万 | -9,906.52%-125.08万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -17.34%102.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.90%124.23万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---24.55万 | -28.92%-188.06万 | -2,978.99%-108.49万 | ---- | ---- | ---- | -132.99%-145.87万 | ---3.52万 | ---135.37万 | ---2.85万 |
| 運転資金の増減額 | 72.62%-13.48万 | 193.21%16.54万 | -16.27%45.56万 | 19.00%-49.22万 | -65.39%-11.04万 | 761.23%31.23万 | 5.62%-17.74万 | 305.14%54.42万 | -476.71%-60.76万 | -715.84%-6.68万 |
| -売掛金増減額 | 3,490.79%8.73万 | 64.42%-2.05万 | -112.04%-4.63万 | 100.68%2,431 | -116.07%-3.92万 | 195.98%6.25万 | -347.61%-5.77万 | 3,812.24%38.44万 | -1,581.40%-35.88万 | 48.82%-1.81万 |
| -前払費用増減額 | 69.68%-3.7万 | 183.45%13.71万 | -33.72%10.49万 | -34.41%-12.21万 | 70.49%-7.93万 | 534.44%23.35万 | 19.84%-16.43万 | 166.60%15.83万 | -662.84%-9.08万 | -780.43%-26.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 136.21%13.49万 | 9.68%4.88万 | 25,933.38%39.7万 | -135.80%-37.26万 | -96.35%8,035 | 186.50%1.64万 | 796.90%4.45万 | 108.85%1,525 | -206.06%-15.8万 | 3,129.25%21.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.92%-118.67万 | -0.78%-330.65万 | -41.15%-52.17万 | 6.45%-136.28万 | 16.87%-78.7万 | -25.10%-63.5万 | -81.36%-328.08万 | 53.04%-36.96万 | -523.94%-145.68万 | -117.39%-94.68万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,082.79%30.6万 | 25.20%-272.54万 | 23.55%-104.26万 | 103.21%1.4万 | 77.14%-37.46万 | -544.68%-132.22万 | -244.32%-364.37万 | -846.98%-136.38万 | -3.89%-43.61万 | -270.40%-163.88万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -346.29%-132.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,448.78%24.44万 | --21.51万 | --6,188 | --1.58万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -6.82%201.73万 | 19.30%-294.05万 | -135.78%-321.55万 | 596.47%216.49万 | ---- | ---- | -5,306.39%-364.37万 | -229.79%-136.38万 | ---43.61万 | ---193.51万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,082.79%30.6万 | 25.20%-272.54万 | 23.55%-104.26万 | 103.21%1.4万 | 77.14%-37.46万 | -544.68%-132.22万 | -244.32%-364.37万 | -846.98%-136.38万 | -3.89%-43.61万 | -270.40%-163.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 686.91%697.77万 | -44.26%453.08万 | -67.34%5.17万 | -36.28%88.67万 | 44.17%349.78万 | -97.72%9.45万 | 43.93%812.84万 | -90.56%15.83万 | -0.46%139.17万 | 150.05%242.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 722.97%729.75万 | -44.54%459.95万 | -62.38%5.17万 | -37.55%88.67万 | 47.00%356.66万 | -97.81%9.45万 | 40.62%829.29万 | -91.88%13.74万 | -3.86%142万 | 131.07%242.62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 58.18%-6.88万 | -100.00%1 | --0 | ---- | ---- | 34.15%-16.45万 | 239.33%2.09万 | 64.17%-2.83万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 686.91%697.77万 | -44.26%453.08万 | -67.34%5.17万 | -36.28%88.67万 | 44.17%349.78万 | -97.72%9.45万 | 43.93%812.84万 | -90.56%15.83万 | -0.46%139.17万 | 150.05%242.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.21%150.99万 | 35.50%459.5万 | -25.34%460.65万 | -24.02%506.85万 | -60.00%273.22万 | 35.50%459.5万 | 455.07%339.11万 | 133.20%617.01万 | 250.93%667.13万 | 277.66%683.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,419.64%609.7万 | -224.69%-150.12万 | 3.96%-151.26万 | 7.81%-46.2万 | 1,566.70%233.63万 | -154.16%-186.28万 | -56.70%120.39万 | -311.34%-157.51万 | -167.28%-50.12万 | -272.48%-15.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.13%760.69万 | -32.67%309.39万 | -32.67%309.39万 | -25.34%460.65万 | -24.02%506.85万 | -60.00%273.22万 | 35.50%459.5万 | 35.50%459.5万 | 133.20%617.01万 | 250.93%667.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.97%-314.24万 | -0.78%-330.65万 | 545.02%164.49万 | -142.28%-352.94万 | 182.28%53.52万 | -143.48%-195.73万 | -9.22%-328.08万 | 81.35%-36.96万 | -568.97%-145.68万 | 29.88%-65.05万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
