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マーラ・ホールディングス
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カナン
CAN
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.61%-100.15万 | 52.62%-42.97万 | 11.73%-93.33万 | -5.29%-348.15万 | 36.64%-33.06万 | 12.92%-118.67万 | -15.24%-90.69万 | -66.50%-105.73万 | -0.78%-330.65万 | -41.15%-52.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 114.35%14.78万 | 49.42%-21.15万 | 81.92%-27.74万 | 5.88%-481.35万 | -49.79%-183.15万 | -42.17%-102.95万 | -163.04%-41.82万 | 49.00%-153.42万 | -84.00%-511.4万 | 60.22%-122.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -106.64%-3,957 | -114.45%-3.87万 | -99.19%4,755 | 104.25%100.99万 | 1,062.74%9.65万 | 44.63%5.96万 | --26.8万 | --58.58万 | --49.44万 | --8,301 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --874 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | -282.10%-93.81万 | -1,440.94%-61.64万 | -104.80%-54.5万 | 26.06%-139.06万 | 22.67%-83.89万 | ---24.55万 | ---4万 | ---26.61万 | -28.92%-188.06万 | -2,978.99%-108.49万 |
| 運転資金の増減額 | -155.09%-34.38万 | 156.52%23.74万 | -177.94%-36.24万 | -221.82%-20.15万 | 6.19%48.38万 | 72.62%-13.48万 | -280.53%-42.01万 | -141.74%-13.04万 | 193.21%16.54万 | -16.27%45.56万 |
| -売上債権増減額 | -247.87%-14.67万 | 252.33%22.21万 | -141.66%-1.47万 | -684.89%-16.11万 | -223.92%-14.99万 | 3,980.38%9.92万 | -272.00%-14.58万 | -43.40%3.54万 | 64.42%-2.05万 | -112.04%-4.63万 |
| -前払費用増減額 | -492.22%-28.96万 | 148.42%6.11万 | 104.44%16.97万 | -125.85%-3.54万 | -46.04%5.66万 | 59.93%-4.89万 | -59.17%-12.62万 | -64.44%8.3万 | 183.45%13.71万 | -33.72%10.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.41%9.25万 | 69.17%-4.57万 | -107.96%-51.74万 | -110.08%-4,921 | -35.22%25.72万 | 136.21%13.49万 | -1,944.44%-14.82万 | -1,620.87%-24.88万 | 9.68%4.88万 | 25,933.38%39.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.61%-100.15万 | 52.62%-42.97万 | 11.73%-93.33万 | -5.29%-348.15万 | 36.64%-33.06万 | 12.92%-118.67万 | -15.24%-90.69万 | -66.50%-105.73万 | -0.78%-330.65万 | -41.15%-52.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -782.88%-208.95万 | 50.59%-75.84万 | 20.04%-102.66万 | -42.49%-388.34万 | -31.44%-137.04万 | 2,082.79%30.6万 | -309.83%-153.51万 | 2.90%-128.39万 | 25.20%-272.54万 | 23.55%-104.26万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | 23.20%-105.24万 | ---5,826 | ---- | ---- | ---- | -3.63%-137.02万 | --0 | --216.67万 |
| 投資商品取引の純額 | -86.62%3.27万 | 100.26%2,500 | -54.70%2.32万 | 127.29%48.88万 | 18,584.31%115.62万 | 1,448.78%24.44万 | ---96.31万 | --5.13万 | --21.51万 | --6,188 |
| その他の投資活動純額 | -3,248.11%-212.22万 | 6.64%-181.33万 | -92.86%2,500 | -48.49%-436.64万 | 21.42%-252.65万 | -96.89%6.74万 | ---194.23万 | --3.5万 | 19.30%-294.05万 | -135.78%-321.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782.88%-208.95万 | 50.59%-75.84万 | 20.04%-102.66万 | -42.49%-388.34万 | -31.44%-137.04万 | 2,082.79%30.6万 | -309.83%-153.51万 | 2.90%-128.39万 | 25.20%-272.54万 | 23.55%-104.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.74%926.25万 | 0 | -55.90%68.42万 | 124.62%1,017.7万 | 0 | 686.91%697.77万 | -52.89%164.78万 | 1,541.75%155.15万 | -44.26%453.08万 | -67.34%5.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37.31%1,002万 | --0 | -55.90%68.42万 | 128.21%1,049.68万 | --0 | 722.97%729.75万 | -53.80%164.78万 | 1,541.75%155.15万 | -44.54%459.95万 | -62.38%5.17万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -364.87%-31.98万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 58.18%-6.88万 | -100.00%1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.74%926.25万 | --0 | -55.90%68.42万 | 124.62%1,017.7万 | --0 | 686.91%697.77万 | -52.89%164.78万 | 1,541.75%155.15万 | -44.26%453.08万 | -67.34%5.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 127.98%344.21万 | 100.96%463.02万 | 90.89%590.59万 | -32.67%309.39万 | 65.13%760.69万 | -70.21%150.99万 | -15.67%230.41万 | -32.67%309.39万 | 35.50%459.5万 | -25.34%460.65万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.22%617.14万 | -49.60%-118.81万 | -61.53%-127.57万 | 287.33%281.21万 | -12.45%-170.09万 | 1,419.64%609.7万 | -134.00%-79.42万 | 57.60%-78.98万 | -224.69%-150.12万 | 3.96%-151.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.38%961.35万 | 127.98%344.21万 | 100.96%463.02万 | 90.89%590.59万 | 90.89%590.59万 | 65.13%760.69万 | -70.21%150.99万 | -15.67%230.41万 | -32.67%309.39万 | -32.67%309.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.02%-100.15万 | 34.39%62.26万 | 18.20%-198.57万 | -5.47%-348.74万 | -120.10%-33.06万 | 66.21%-119.25万 | -13.44%46.33万 | -24.03%-242.75万 | -0.78%-330.65万 | 545.02%164.49万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |