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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.38%14.74億 | -7.99%6.33億 | -54.16%2.04億 | 41.43%37.11億 | 52.34%15.28億 | 18.11%10.5億 | 30.06%6.88億 | 119.21%4.45億 | -19.58%26.24億 | 0.30%10.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.52%8.34億 | 11.79%8.25億 | 33.11%7.88億 | 34.22%31.65億 | 103.02%11.43億 | -15.20%6.92億 | 12.50%7.38億 | 83.28%5.92億 | 18.25%23.58億 | -14.95%5.63億 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.29%2.68億 | -0.39%2.58億 | 1.17%2.6億 | 3.01%10.28億 | -1.19%2.5億 | 4.80%2.62億 | 2.37%2.59億 | 6.20%2.57億 | 0.81%9.98億 | 6.30%2.53億 |
| 繰延税金 | 266.67%1,000万 | 60.00%800万 | -1,200.00%-3,900万 | -455.17%-2.06億 | ---2.02億 | ---600万 | --500万 | ---300万 | 124.47%5,800万 | ---- |
| その他の非現金項目 | --2,900万 | ---6,700万 | 192.31%7,600万 | 89.38%-1,700万 | ---- | ---- | ---- | 160.00%2,600万 | -208.11%-1.6億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 582.93%2.8億 | -38.11%-4.53億 | -93.04%-9.71億 | 53.18%-5億 | 3,122.22%2.9億 | 118.89%4,100万 | 21.34%-3.28億 | -13.54%-5.03億 | -1,494.03%-10.68億 | -94.48%900万 |
| -売上債権増減額 | 14.29%-3,600万 | -171.93%-1.55億 | -29.32%2.58億 | 69.78%-1.75億 | -12.21%-4.41億 | -55.56%-4,200万 | 73.11%-5,700万 | 588.68%3.65億 | -53.58%-5.79億 | -69.40%-3.93億 |
| -棚卸資産増減額 | 60.36%-1.32億 | 83.27%-4,600万 | 41.40%-1.84億 | -4.59%-7.97億 | 1,662.50%1.25億 | -44.16%-3.33億 | 6.46%-2.75億 | -37.12%-3.14億 | -303.17%-7.62億 | -119.05%-800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.98%4.79億 | -992.86%-2.5億 | -87.79%-8.92億 | 59.47%6.06億 | 21.67%6.4億 | 97.61%4.13億 | -41.67%2,800万 | -17.87%-4.75億 | -30.40%3.8億 | 24.94%5.26億 |
| -その他運転資金の変動 | -1,133.33%-3,100万 | 91.67%-200万 | -93.67%-1.53億 | -25.23%-1.34億 | 70.69%-3,400万 | 101.79%300万 | -158.54%-2,400万 | -158.09%-7,900万 | -127.66%-1.07億 | -70.59%-1.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.38%14.74億 | -7.99%6.33億 | -54.16%2.04億 | 41.43%37.11億 | 52.34%15.28億 | 18.11%10.5億 | 30.06%6.88億 | 119.21%4.45億 | -19.58%26.24億 | 0.30%10.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,397.93%-21.72億 | 78.05%-1.17億 | -209.09%-4.08億 | 67.10%-9.62億 | 6.17%-1.52億 | -301.39%-1.45億 | -250.66%-5.33億 | 95.08%-1.32億 | -240.40%-29.24億 | 48.41%-1.62億 |
| 固定資産取引の純額 | -14.86%-1.7億 | 0.00%-1.52億 | -28.46%-1.67億 | 2.21%-5.75億 | 22.87%-1.45億 | -7.25%-1.48億 | -6.29%-1.52億 | -9.24%-1.3億 | -12.00%-5.88億 | 8.74%-1.88億 |
| 事業取引の純額 | ---12.64億 | 77.44%-8,800万 | ---2.46億 | 84.78%-3.9億 | --0 | --0 | ---3.9億 | --0 | -656.05%-25.63億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -75,100.00%-7.5億 | 830.00%9,300万 | 266.67%500万 | -98.94%200万 | 0.00%-600万 | -99.51%100万 | 190.91%1,000万 | -250.00%-300万 | 3,033.33%1.88億 | -700.00%-600万 |
| その他の投資活動純額 | --1,200万 | ---- | ---- | -97.44%100万 | -103.13%-100万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | 4,000.00%3,900万 | 700.00%3,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,397.93%-21.72億 | 78.05%-1.17億 | -209.09%-4.08億 | 67.10%-9.62億 | 6.17%-1.52億 | -301.39%-1.45億 | -250.66%-5.33億 | 95.08%-1.32億 | -240.40%-29.24億 | 48.41%-1.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 728.67%26.53億 | -138.52%-9.66億 | 13.10%-4.18億 | -112.82%-15.94億 | 35.87%-2.86億 | 22.28%-4.22億 | 46.22%-4.05億 | -148.44%-4.81億 | 68.33%-7.49億 | -54.86%-4.46億 |
| 借入金純額 | 2,883.18%29.78億 | -481.55%-5.99億 | 99.02%-100万 | -158.69%-2.77億 | 123.33%3,500万 | 57.20%-1.07億 | 77.51%-1.03億 | -107.67%-1.02億 | 140.94%4.72億 | -971.43%-1.5億 |
| 配当金支払総額 | -7.02%-3.05億 | -7.02%-3.05億 | -7.04%-3.04億 | -8.37%-11.39億 | -8.37%-2.85億 | -8.37%-2.85億 | -8.37%-2.85億 | -8.40%-2.84億 | -10.63%-10.51億 | -10.97%-2.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-2,000万 | -264.71%-6,200万 | -18.95%-1.13億 | -4.71%-1.78億 | -9.09%-3,600万 | 0.00%-3,000万 | 46.88%-1,700万 | -26.67%-9,500万 | 35.11%-1.7億 | 10.81%-3,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 728.67%26.53億 | -138.52%-9.66億 | 13.10%-4.18億 | -112.82%-15.94億 | 35.87%-2.86億 | 22.28%-4.22億 | 46.22%-4.05億 | -148.44%-4.81億 | 68.33%-7.49億 | -54.86%-4.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.76%18.74億 | 39.44%23.3億 | 61.12%29.71億 | -37.36%18.44億 | 30.99%18.6億 | 34.20%14.01億 | 14.61%16.71億 | -37.36%18.44億 | 0.03%29.44億 | -44.60%14.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 304.76%19.55億 | -80.00%-4.5億 | -270.24%-6.22億 | 210.10%11.55億 | 175.95%10.9億 | 15.55%4.83億 | 33.51%-2.5億 | 88.69%-1.68億 | -2,789.74%-10.49億 | -0.75%3.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 187.50%2,100万 | 70.00%-600万 | -280.00%-1,900万 | 45.10%-2,800万 | -27.59%2,100万 | 42.86%-2,400万 | 47.37%-2,000万 | ---500万 | -34.21%-5,100万 | 270.59%2,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.99%38.5億 | 33.76%18.74億 | 39.44%23.3億 | 61.12%29.71億 | 61.12%29.71億 | 30.99%18.6億 | 34.20%14.01億 | 14.61%16.71億 | -37.36%18.44億 | -37.36%18.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.57%13.04億 | -10.26%4.81億 | -88.25%3,700万 | 54.03%31.36億 | 69.69%13.83億 | 20.11%9.02億 | 38.86%5.36億 | 275.00%3.15億 | -25.64%20.36億 | 2.64%8.15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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