(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 2.55%2.27億 | -1.70%2.21億 | -4.23%2.25億 | 2.31%2.35億 | -0.56%2.3億 | 16.48%2.31億 | -7.53%1.98億 | 162.66%2.15億 | 25.14%8,169.4万 | 34.25%6,528.2万 |
お客様からの領収書 | 2.55%2.27億 | -1.70%2.21億 | -4.23%2.25億 | 2.31%2.35億 | -0.60%2.3億 | 14.26%2.31億 | -5.69%2.02億 | 162.66%2.15億 | 25.14%8,169.4万 | 34.25%6,528.2万 |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.69%-9.1万 | ---394.7万 | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -4.86%-1.97億 | -3.03%-1.88億 | 8.46%-1.83億 | 8.13%-2億 | 10.58%-2.17億 | -33.11%-2.43億 | -15.78%-1.82億 | -128.39%-1.58億 | -24.86%-6,901万 | -32.90%-5,526.9万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -4.86%-1.97億 | -3.03%-1.88億 | 8.46%-1.83億 | 8.13%-2億 | 10.58%-2.17億 | -33.11%-2.43億 | -15.78%-1.82億 | -128.39%-1.58億 | -24.86%-6,901万 | -32.90%-5,526.9万 |
直接支払利息 | 14.25%-104.7万 | 39.34%-122.1万 | 30.23%-201.3万 | -80.20%-288.5万 | -110.94%-160.1万 | 16.04%-75.9万 | -3.55%-90.4万 | -288.00%-87.3万 | -448.78%-22.5万 | 4.65%-4.1万 |
直接受取利息 | 295.65%36.4万 | -36.99%9.2万 | -31.78%14.6万 | 28.14%21.4万 | -80.02%16.7万 | -38.44%83.6万 | 843.06%135.8万 | 63.64%14.4万 | -9.28%8.8万 | -33.56%9.7万 |
直接支払った税金の払い戻し | 85.79%-99.7万 | -23.01%-701.5万 | -40.54%-570.3万 | 28.34%-405.8万 | -23.14%-566.3万 | -52.49%-459.9万 | 31.69%-301.6万 | -47.12%-441.5万 | -105.27%-300.1万 | -32.55%-146.2万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.88%2,799.9万 | -28.43%2,502.7万 | 21.16%3,496.9万 | 422.77%2,886.2万 | 133.88%552.1万 | -221.82%-1,629.6万 | -74.19%1,337.7万 | 442.89%5,182.4万 | 10.91%954.6万 | 42.48%860.7万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -598.23%-2,538万 | 126.09%509.4万 | -24.66%-1,952.8万 | 69.14%-1,566.5万 | -330.14%-5,076.1万 | 56.44%-1,180.1万 | -383.54%-2,709.3万 | 83.12%-560.3万 | -865.15%-3,320.1万 | 67.93%-344万 |
固定資産取引の純額 | 18.72%-513.2万 | -35.00%-631.4万 | 31.04%-467.7万 | 7.53%-678.2万 | 9.47%-733.4万 | 16.02%-810.1万 | -61.90%-964.6万 | -56.34%-595.8万 | -324.39%-381.1万 | 30.87%-89.8万 |
無形資産取引の純額 | -54.56%-1,632.8万 | -15.06%-1,056.4万 | -3.35%-918.1万 | -6.29%-888.3万 | -173.64%-835.7万 | -562.47%-305.4万 | ---46.1万 | ---- | ---84.2万 | ---- |
事業取引の純額 | -113.44%-392万 | 614.50%2,917.2万 | ---567万 | ---- | -5,328.79%-3,507万 | 96.20%-64.6万 | -9,432.97%-1,698.6万 | 100.64%18.2万 | -1,114.81%-2,854.8万 | 65.79%-235万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---720万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.3万 | ---- | 145.88%12.8万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | 85.96%-32万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -598.23%-2,538万 | 126.09%509.4万 | -24.66%-1,952.8万 | 69.14%-1,566.5万 | -330.14%-5,076.1万 | 56.44%-1,180.1万 | -383.54%-2,709.3万 | 83.12%-560.3万 | -865.15%-3,320.1万 | 67.93%-344万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.31%-982.1万 | 71.37%-1,107.4万 | -322.80%-3,868.3万 | -57.91%1,736.2万 | 824.25%4,125.3万 | -138.07%-569.6万 | 3,826.77%1,496.1万 | -98.31%38.1万 | 987.15%2,249.8万 | -172.05%-253.6万 |
借入金純額 | 3.72%-325.8万 | 88.72%-338.4万 | -17.19%-3,000万 | -157.00%-2,560万 | 9,082.00%4,491万 | 80.00%-50万 | 78.45%-250万 | -146.03%-1,160万 | --2,520.2万 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 7.69%-115.3万 | -272.51%-124.9万 | -98.57%72.4万 | 5,502.43%5,064.6万 | -25.96%90.4万 | -94.59%122.1万 | 36.66%2,256万 | 3,784.24%1,650.8万 | 212.50%42.5万 | -97.29%13.6万 |
配当金支払総額 | 16.01%-541万 | -10.50%-644.1万 | -15.52%-582.9万 | -12.01%-504.6万 | 29.80%-450.5万 | -25.85%-641.7万 | -13.03%-509.9万 | -44.17%-451.1万 | -25.31%-312.9万 | -41.15%-249.7万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -35.63%-357.8万 | -4,610.71%-263.8万 | ---5.6万 | ---- | ---- | ---1.6万 | ---- | -162.72%-17.5万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.31%-982.1万 | 71.37%-1,107.4万 | -322.80%-3,868.3万 | -57.91%1,736.2万 | 824.25%4,125.3万 | -138.07%-569.6万 | 3,826.77%1,496.1万 | -98.31%38.1万 | 987.15%2,249.8万 | -172.05%-253.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 87.87%4,258.6万 | -50.90%2,266.8万 | 37,129.03%4,616.4万 | -79.26%12.4万 | -98.86%59.8万 | -1.00%5,235.8万 | 741.24%5,288.9万 | -15.54%628.7万 | 54.66%744.4万 | -19.52%481.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -137.81%-720.2万 | 181.95%1,904.7万 | -176.06%-2,324.2万 | 866.47%3,055.9万 | 88.20%-398.7万 | -2,814.30%-3,379.3万 | -97.33%124.5万 | 4,127.83%4,660.2万 | -143.98%-115.7万 | 325.45%263.1万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.19%46万 | 255.54%87.1万 | -103.62%-56万 | -17.96%1,548.1万 | 6,086.89%1,887万 | 117.17%30.5万 | ---177.6万 | ---- | ---- | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --30.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -15.83%3,584.4万 | 87.87%4,258.6万 | -50.90%2,266.8万 | 198.20%4,616.4万 | -17.96%1,548.1万 | -63.96%1,887万 | -1.00%5,235.8万 | 741.24%5,288.9万 | -15.54%628.7万 | 54.66%744.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -19.76%653.9万 | -61.40%814.9万 | 59.97%2,111.1万 | 229.76%1,319.7万 | 62.95%-1,017万 | -939.48%-2,745.1万 | -92.87%327万 | 837.38%4,586.6万 | -36.53%489.3万 | 62.57%770.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし