| (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/24 | (Q2)2023/03/25 | (Q1)2022/12/24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -125.16%-5,807.7万 | -323.19%-9,938.3万 | -6.53%5,038.4万 | -32.70%2,107.2万 | -129.84%-3,015万 | 255.68%2.31億 | 186.43%4,452.8万 | 259.35%5,390.2万 | 130.43%3,131.2万 | 152.63%1.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.27%-8,467.2万 | 135.13%1,595.4万 | 31.61%-2,672.4万 | 1.06%-5,483万 | 71.95%-1,907.2万 | -49.47%-2.08億 | 14.73%-4,541.5万 | -18.87%-3,907.7万 | -85.32%-5,541.6万 | -194.91%-6,798.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -435.11%-975.5万 | -87.62%33.7万 | -1,959.72%-133.9万 | -8,300.93%-877.5万 | 120.00%2.2万 | -29.40%291.1万 | 5,691.49%272.2万 | 213.04%7.2万 | -81.93%10.7万 | -99.71%1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 107.59%2,348万 | 36.71%643.2万 | 334.80%1,069.6万 | 52.49%315.5万 | 53.92%319.7万 | 88.86%1,131.1万 | 163.00%470.5万 | 72.51%246万 | 46.12%206.9万 | 52.95%207.7万 |
| 繰延税金 | 184.78%391.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---462万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -154.08%-1.37億 | -490.61%-1.51億 | -27.80%3,859.1万 | -55.41%1,925.1万 | -137.33%-4,382.9万 | 636.10%2.53億 | 238.23%3,855.5万 | 2,326.07%5,344.8万 | 157.54%4,316.9万 | 101.71%1.17億 |
| -売上債権増減額 | -101.02%-1.32億 | -2,353.18%-1.01億 | -46.56%2,716.6万 | 135.09%2,532.8万 | -71.14%-8,378.9万 | -12,856.10%-6,581.7万 | 626.17%448.3万 | 95.90%5,083.7万 | -375.42%-7,217.8万 | -369.68%-4,895.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 100.16%10.3万 | 109.72%3,020.2万 | 53.03%-1,217.9万 | 54.27%-1,635.3万 | 91.79%-156.7万 | -9.61%-6,638万 | -56.86%1,440.1万 | 53.20%-2,592.8万 | -32.33%-3,575.7万 | -65.74%-1,909.6万 |
| -前払費用増減額 | -42.00%-1.12億 | -46.38%-1.15億 | 275.51%4,526.9万 | -140.53%-977.7万 | -2,714.33%-3,265.3万 | 34.87%-7,890.6万 | -0.53%-7,848.5万 | -16.60%-2,579.3万 | 191.50%2,412.3万 | -76.93%124.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.28%1.04億 | -53.56%3,727.3万 | 258.56%4,503.3万 | -53.12%1,297.6万 | -68.24%845.5万 | 33.66%1.06億 | 3,435.74%8,025.8万 | -144.52%-2,840.1万 | 38.27%2,768.2万 | 1,438.98%2,661.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 55.66%-826.3万 | 69.68%-384.8万 | 327.98%105.1万 | -29.49%44万 | 3.29%-590.6万 | -38,130.61%-1,863.5万 | -32,641.03%-1,269.1万 | -1,689.66%-46.1万 | 2,500.00%62.4万 | -87,342.86%-610.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -105.92%-118.9万 | -196.22%-1,032.5万 | -156.88%-153.4万 | 73.66%185.3万 | 58.07%881.7万 | 413.64%2,007.3万 | 459.49%1,073.1万 | 72.77%269.7万 | 144.16%106.7万 | 69,825.00%557.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -96.24%1,338.2万 | -39.58%1,199.9万 | -182.26%-6,621.5万 | -95.10%478.4万 | -60.28%6,281.4万 | 588.60%3.56億 | 9.72%1,985.8万 | 596.25%8,049.7万 | 462.95%9,760.8万 | 106.09%1.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -125.16%-5,807.7万 | -323.19%-9,938.3万 | -6.53%5,038.4万 | -32.70%2,107.2万 | -129.84%-3,015万 | 255.68%2.31億 | 186.43%4,452.8万 | 259.35%5,390.2万 | 130.43%3,131.2万 | 152.63%1.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.25%1.56億 | -61.99%-4,536.3万 | 39.20%-3,363.2万 | 221.76%1.37億 | 195.07%9,869万 | -1,568.32%-2.99億 | -289.97%-2,800.4万 | -2,403.98%-5,531.3万 | -10,548.72%-1.12億 | -1,283.12%-1.04億 |
| 資本支出 | 62.10%-213.7万 | 88.70%-63.7万 | ---29.7万 | ---38.3万 | ---82万 | ---563.8万 | ---563.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | -169.23%-4,223.7万 | -543.42%-2,073万 | -129.01%-1,684.6万 | 58.65%-248.8万 | 68.91%-217.3万 | 12.60%-1,568.8万 | 165.10%467.5万 | -233.00%-735.6万 | -470.33%-601.7万 | 6.86%-699万 |
| 投資商品取引の純額 | 172.20%2.01億 | 11.49%-2,399.6万 | 65.62%-1,648.9万 | 231.35%1.4億 | 205.03%1.02億 | ---2.78億 | ---2,711.2万 | ---4,795.7万 | ---1.06億 | ---9,681.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.25%1.56億 | -61.99%-4,536.3万 | 39.20%-3,363.2万 | 221.76%1.37億 | 195.07%9,869万 | -1,568.32%-2.99億 | -289.97%-2,800.4万 | -2,403.98%-5,531.3万 | -10,548.72%-1.12億 | -1,283.12%-1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,639.50%3.71億 | 113.06%174.7万 | -4,765.2万 | 2,508.12%2.58億 | 1.59億 | -106.65%-2,410.1万 | -1,337.5万 | 0 | -1,072.6万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2.58億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 6,291.26%1.64億 | 45.52%230.8万 | --2,000 | 248.02%343.5万 | --1.59億 | -99.07%257.3万 | --158.6万 | --0 | --98.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -92.68%-5,139.6万 | 96.25%-56.1万 | ---4,765.4万 | ---312.5万 | ---5.6万 | 91.11%-2,667.4万 | ---1,496.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,639.50%3.71億 | 113.06%174.7万 | ---4,765.2万 | 2,508.12%2.58億 | --1.59億 | -106.65%-2,410.1万 | ---1,337.5万 | --0 | ---1,072.6万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.18%2.61億 | 238.99%8.73億 | 249.01%9.04億 | 39.17%4.88億 | -26.18%2.61億 | 125.66%3.53億 | -37.42%2.58億 | 0.02%2.59億 | -3.39%3.51億 | 125.66%3.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 606.02%4.69億 | -4,641.09%-1.43億 | -2,089.94%-3,090万 | 553.53%4.16億 | 8,358.31%2.27億 | -147.27%-9,277.1万 | 105.36%314.9万 | -100.92%-141.1万 | 11.73%-9,175.8万 | -101.33%-275.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.72%-4,000 | -84.89%2.1万 | 77.78%-1万 | -110.83%-1.3万 | -111.11%-2,000 | -59.44%23.2万 | -71.86%13.9万 | -2,350.00%-4.5万 | 360.87%12万 | -85.25%1.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 179.92%7.3億 | 179.92%7.3億 | 238.99%8.73億 | 249.01%9.04億 | 39.17%4.88億 | -26.18%2.61億 | -26.18%2.61億 | -37.42%2.58億 | 0.02%2.59億 | -3.39%3.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -148.91%-1.02億 | -377.17%-1.21億 | -28.58%3,324.1万 | -28.05%1,820.1万 | -135.24%-3,314.3万 | 226.04%2.09億 | 174.22%4,356.5万 | 229.17%4,654.6万 | 124.33%2,529.5万 | 189.47%9,406.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
