(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -156.75%-11.95億 | 110.35%21.06億 | 124.50%10.01億 | 6.54%-40.86億 | -59.07%-43.72億 | ---27.49億 |
その他の非現金項目 | -157.04%-8,841.8万 | 1,014.76%1.55億 | 103.04%1,390.6万 | -2,628.41%-4.58億 | -42.69%1,810.2万 | --3,158.5万 |
運転資金の増減額 | 1,506.87%8.41億 | 94.40%-5,978.1万 | -366.75%-10.67億 | 5.46%-2.29億 | -231.11%-2.42億 | --1.84億 |
-売掛金増減額 | 1,772.10%11.72億 | 103.60%6,259.4万 | -1,323.26%-17.41億 | 149.40%1.42億 | -656.67%-2.88億 | --5,174万 |
-在庫増減額 | 386.75%2.37億 | -114.80%-8,274.6万 | 159.21%5.59億 | -276.92%-9.44億 | 411.61%5.34億 | ---1.71億 |
-前払費用増減額 | 239.68%9,061.4万 | -0.79%-6,487.4万 | -223.33%-6,436.6万 | 285.94%5,218.9万 | -63.62%-2,806.8万 | ---1,715.4万 |
-その他流動資産の変動 | 34.52%-2.36億 | -142.91%-3.61億 | 445.92%8.41億 | -1,623.98%-2.43億 | -47.49%1,594.6万 | --3,036.6万 |
-その他流動負債の変動 | 37.32%-6,634.4万 | 19.92%-1.06億 | -169.44%-1.32億 | 3,547.08%1.9億 | -62.55%521.9万 | --1,393.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -112.06%-1.95億 | 1,052.68%16.14億 | 103.40%1.4億 | 5.25%-41.22億 | -87.16%-43.51億 | ---23.25億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -9,941.79%-2.04億 | 92.01%-203.4万 | -62.47%-2,545.4万 | 36.05%-1,566.7万 | 23.28%-2,449.8万 | ---3,193.2万 |
無形資産取引の純額 | 37.29%-2,854.7万 | -18.60%-4,552.4万 | 71.20%-3,838.3万 | 30.60%-1.33億 | -2,350.08%-1.92億 | ---783.7万 |
その他の投資活動純額 | -33,487.24%-1.44億 | 106.15%43.1万 | 38.37%-701.2万 | -23,320.41%-1,137.8万 | -99.64%4.9万 | --1,358.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -699.32%-3.77億 | 33.48%-4,712.7万 | 55.80%-7,084.9万 | 25.94%-1.6億 | -726.82%-2.16億 | ---2,618万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
株式発行/消却(ネット) | 10.73%6.8億 | 954.00%6.14億 | -101.71%-7,192.3万 | 12.61%42.12億 | -11.98%37.4億 | --42.49億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.01%-1,000 | 1,375,900.00%1,376万 | -99.99%1,000 | --1,053.9万 | ---- | --2,309.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.31%6.8億 | 973.15%6.28億 | -101.70%-7,192.2万 | 12.89%42.22億 | -12.45%37.4億 | --42.72億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 62.76%62.83億 | 0.30%38.6億 | -1.59%38.49億 | -18.89%39.11億 | 63.60%48.21億 | --29.47億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -95.04%1.09億 | 80,536.02%21.95億 | 95.50%-272.9万 | 92.66%-6,070.2万 | -143.05%-8.27億 | --19.21億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.19%1.26億 | 1,404.05%2.14億 | 1,046.64%1,420.9万 | 98.20%-150.1万 | -77.26%-8,337万 | ---4,703.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.73%65.17億 | 62.76%62.83億 | 0.30%38.6億 | -1.59%38.49億 | -18.89%39.11億 | --48.21億 |
フリーキャッシュ・フロー | -127.29%-4.27億 | 1,955.88%15.67億 | 101.78%7,620.5万 | 6.48%-42.71億 | -93.17%-45.67億 | ---23.64億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし