| (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | (Q2)2018/12/31 | (Q1)2018/09/30 | (FY)2018/06/30 | (Q4)2018/06/30 | (Q3)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.01%-91.7万 | 70.15%-48.9万 | -1.14%-619万 | -23.94%-152.2万 | 31.03%-103.6万 | 11.10%-199.4万 | -42.81%-163.8万 | 28.11%-612万 | 38.07%-122.8万 | 24.67%-150.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,240.89%-2,134.7万 | 24.55%-93.1万 | -11.61%-1,072万 | 1.63%-638.4万 | 0.66%-151万 | -7,860.00%-159.2万 | 21.65%-123.4万 | 66.27%-960.5万 | 70.48%-649万 | 44.71%-152万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,280.10%1,917.6万 | 96.15%-3.4万 | -703.96%-167.9万 | -96.94%1.1万 | -651.35%-20.4万 | -158.80%-60.3万 | -867.83%-88.3万 | -18.71%27.8万 | -83.91%35.9万 | -7.50%3.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 75.00%1.4万 | 18.18%1.3万 | 597.30%25.8万 | 2,220.00%23.2万 | -22.22%7,000 | -11.11%8,000 | 22.22%1.1万 | -43.94%3.7万 | 11.11%1万 | 0.00%9,000 |
| その他の非現金項目 | -88.99%1.2万 | 21.15%12.6万 | 131.32%44.6万 | 22.68%11.9万 | 15.15%11.4万 | --10.9万 | --10.4万 | ---142.4万 | --9.7万 | --9.9万 |
| 運転資金の増減額 | 3,555.56%62.2万 | 124.00%33.6万 | 181.71%13.4万 | -157.46%-55.1万 | 211.04%55.3万 | 97.37%-1.8万 | 154.24%15万 | -203.80%-16.4万 | 378.78%95.9万 | -453.19%-49.8万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | 168.75%18.7万 | -247.06%-10万 | 215.38%1.5万 | ---- | ---- | -94.29%-27.2万 | --6.8万 | ---1.3万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 4,200.00%4.3万 | --0 | --1万 |
| -前払費用増減額 | 101.09%2,000 | 2.22%9.2万 | -43.02%-24.6万 | -292.57%-57万 | 236.27%41.7万 | 40.20%-18.3万 | -37.50%9万 | -161.65%-17.2万 | 169.09%29.6万 | -267.21%-30.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 709.71%62.8万 | 220.78%24.7万 | -87.91%5.1万 | -106.34%-4.7万 | 165.26%12.4万 | 9.65%-10.3万 | 613.33%7.7万 | 257.63%42.2万 | 381.75%74.1万 | -1,627.27%-19万 |
| -その他運転資金の変動 | 125.00%1,000 | 82.35%-3,000 | 176.76%14.2万 | 213.70%16.6万 | -400.00%-3,000 | 63.64%-4,000 | 41.38%-1.7万 | -85.00%-18.5万 | -180.77%-14.6万 | 103.23%1,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.01%-91.7万 | 70.15%-48.9万 | -1.14%-619万 | -23.94%-152.2万 | 31.03%-103.6万 | 11.10%-199.4万 | -42.81%-163.8万 | 28.11%-612万 | 38.07%-122.8万 | 24.67%-150.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35万 | 0 | -100.89%-1万 | 0 | 100.41%1,000 | 0 | -100.80%-1.1万 | 383.88%112.7万 | 0 | 36.58%-24.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -100.98%-1.1万 | --0 | --0 | --0 | 96.57%-1.1万 | 396.58%112.7万 | --168.9万 | ---24.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---35万 | --0 | -100.89%-1万 | --0 | 100.41%1,000 | --0 | -100.80%-1.1万 | 383.88%112.7万 | --0 | 36.58%-24.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 5,813.11%721.4万 | 0 | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --800万 | --62.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78.6万 | ---62.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --126.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 5,813.11%721.4万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.86%38.2万 | -87.68%87.1万 | 41.76%707.1万 | -72.09%239.3万 | -66.82%342.8万 | 4.90%534.8万 | 41.76%707.1万 | -63.87%498.8万 | 23.23%857.4万 | 11.39%1,033.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.80%-4,000 | 70.35%-48.9万 | -379.15%-620万 | -23.94%-152.2万 | 40.62%-103.5万 | -139.55%-199.4万 | -1,199.33%-164.9万 | 125.27%222.1万 | 36.80%-122.8万 | 24.81%-174.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -61.66%7.4万 | -85.00%-7.4万 | -345.16%-13.8万 | -918.52%-27.5万 | ---1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.97%37.8万 | -92.86%38.2万 | -87.68%87.1万 | -87.68%87.1万 | -72.09%239.3万 | -66.82%342.8万 | 4.90%534.8万 | 41.76%707.1万 | 41.76%707.1万 | 23.23%857.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.01%-91.7万 | 70.15%-48.9万 | -1.14%-619万 | -23.94%-152.2万 | 31.03%-103.6万 | 11.10%-199.4万 | -42.81%-163.8万 | 28.15%-612万 | 38.07%-122.8万 | 24.67%-150.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
