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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -58.44%809.6万 | -63.59%788.1万 | -63.59%788.1万 | -48.96%840.9万 | 174.91%2,058万 | 159.09%1,948.1万 | 86.30%2,164.8万 | 86.30%2,164.8万 | 48.40%1,647.4万 | --748.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -58.44%809.6万 | -63.59%788.1万 | -63.59%788.1万 | -48.96%840.9万 | 174.91%2,058万 | 159.09%1,948.1万 | 86.30%2,164.8万 | 86.30%2,164.8万 | 48.40%1,647.4万 | --748.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 22.14%1,309.3万 | 29.74%1,356.7万 | 29.74%1,356.7万 | 21.75%1,077.7万 | 13.96%1,080.1万 | -18.21%1,072万 | 0.74%1,045.7万 | 0.74%1,045.7万 | -22.78%885.2万 | --947.8万 |
| -売掛金 | 22.14%1,309.3万 | 10.73%892.9万 | 10.73%892.9万 | 21.75%1,077.7万 | 13.96%1,080.1万 | -18.21%1,072万 | -4.76%806.4万 | -4.76%806.4万 | -22.78%885.2万 | --947.8万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 93.82%463.8万 | 93.82%463.8万 | ---- | ---- | ---- | 25.09%239.3万 | 25.09%239.3万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 35.06%7,089万 | 83.50%7,731.4万 | 83.50%7,731.4万 | 117.95%7,666.9万 | 118.01%6,404.9万 | 67.30%5,248.9万 | 39.98%4,213.3万 | 39.98%4,213.3万 | 28.21%3,517.7万 | --2,937.9万 |
| 前払費用 | ---- | -22.38%140.5万 | -22.38%140.5万 | ---- | ---- | ---- | 34.77%181万 | 34.77%181万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 28.54%1,077.7万 | -5.85%370万 | -5.85%370万 | 23.65%928.4万 | 54.43%1,048.9万 | 62.83%838.4万 | 50.46%393万 | 50.46%393万 | 29.90%750.8万 | --679.2万 |
| 流動資産合計 | 12.94%1.03億 | 29.87%1.04億 | 29.87%1.04億 | 54.59%1.05億 | 99.34%1.06億 | 59.36%9,107.4万 | 42.68%7,997.8万 | 42.68%7,997.8万 | 21.92%6,801.1万 | --5,313.5万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.30%2,132.3万 | 3.33%2,044.2万 | 3.33%2,044.2万 | 3.67%2,024.3万 | 10.64%2,138万 | 6.80%2,084.4万 | 2.61%1,978.3万 | 2.61%1,978.3万 | 17.08%1,952.7万 | --1,932.4万 |
| -有形固定資産総額 | 6.32%8,942.4万 | 8.56%8,731万 | 8.56%8,731万 | 10.64%8,561.9万 | 13.50%8,682.1万 | 9.66%8,410.5万 | 7.30%8,042.3万 | 7.30%8,042.3万 | 8.02%7,738.8万 | --7,649.7万 |
| -減価償却累計额 | -7.65%-6,810.1万 | -10.27%-6,686.8万 | -10.27%-6,686.8万 | -12.99%-6,537.6万 | -14.46%-6,544.1万 | -10.63%-6,326.1万 | -8.92%-6,064万 | -8.92%-6,064万 | -5.27%-5,786.1万 | ---5,717.3万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | 12.25%265.7万 | 12.25%265.7万 | ---- | ---- | ---- | -7.10%236.7万 | -7.10%236.7万 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 0.00%28万 | 0.00%28万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%28万 | 0.00%28万 | ---- | ---- |
| 確定給付年金費用 | ---- | 31.63%84.9万 | 31.63%84.9万 | ---- | ---- | ---- | 8.40%64.5万 | 8.40%64.5万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 7.56%486.6万 | 14.30%124.7万 | 14.30%124.7万 | -0.97%451.1万 | 19.14%464.9万 | 9.83%452.4万 | 46.05%109.1万 | 46.05%109.1万 | 9.26%455.5万 | --390.2万 |
| 非流動資産合計 | 3.24%2,618.9万 | 5.42%2,547.5万 | 5.42%2,547.5万 | 2.79%2,475.4万 | 12.07%2,602.9万 | 7.33%2,536.8万 | 3.05%2,416.6万 | 3.05%2,416.6万 | 15.52%2,408.2万 | --2,322.6万 |
| 資産合計 | 10.82%1.29億 | 24.20%1.29億 | 24.20%1.29億 | 41.05%1.3億 | 72.80%1.32億 | 44.14%1.16億 | 30.99%1.04億 | 30.99%1.04億 | 20.18%9,209.3万 | --7,636.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 27.45%2,653万 | 51.56%2,703.7万 | 51.56%2,703.7万 | 60.86%2,555.3万 | 74.76%2,243.6万 | 53.08%2,081.6万 | 46.97%1,783.9万 | 46.97%1,783.9万 | 23.57%1,588.5万 | --1,283.8万 |
| -買掛金 | 27.45%2,653万 | 51.59%2,673.7万 | 51.59%2,673.7万 | 60.86%2,555.3万 | 74.76%2,243.6万 | 53.08%2,081.6万 | 47.45%1,763.8万 | 47.45%1,763.8万 | 23.57%1,588.5万 | --1,283.8万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | 49.25%30万 | 49.25%30万 | ---- | ---- | ---- | 14.20%20.1万 | 14.20%20.1万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 59.31%5,631.4万 | -4.71%382.1万 | -4.71%382.1万 | 169.96%5,605.2万 | 158.12%5,442.8万 | 88.01%3,534.8万 | 21.15%401万 | 21.15%401万 | 28.05%2,076.3万 | --2,108.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -18.18%561.7万 | -32.02%351.3万 | -32.02%351.3万 | -32.41%341.2万 | 5.79%489.8万 | 49.76%686.5万 | 116.96%516.8万 | 116.96%516.8万 | 26.52%504.8万 | --463万 |
| -短期借入金 | -31.31%309.1万 | -61.42%111.8万 | -61.42%111.8万 | -60.82%112.4万 | 2.28%255.7万 | 80.00%450万 | 762.50%289.8万 | 762.50%289.8万 | 14.76%286.9万 | --250万 |
| -資本リース債務 | 6.81%252.6万 | 5.51%239.5万 | 5.51%239.5万 | 5.00%228.8万 | 9.91%234.1万 | 13.48%236.5万 | 10.95%227万 | 10.95%227万 | 46.24%217.9万 | --213万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | 77.53%5,008.7万 | 77.53%5,008.7万 | ---- | ---- | ---- | 84.42%2,821.4万 | 84.42%2,821.4万 | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.65%40万 | ---- | ---- | ---- | --34.7万 |
| 流動負債合計 | 39.46%8,846.1万 | 54.10%8,648.2万 | 54.10%8,648.2万 | 103.90%8,501.7万 | 110.18%8,176.2万 | 69.95%6,342.9万 | 65.11%5,612.2万 | 65.11%5,612.2万 | 24.96%4,169.6万 | --3,890.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 75.56%1,369.2万 | 12.19%1,231.1万 | 12.19%1,231.1万 | -12.15%1,014.6万 | -24.66%847.6万 | -33.90%779.9万 | -30.10%1,097.3万 | -30.10%1,097.3万 | 6.47%1,154.9万 | --1,125万 |
| -長期借入金 | 310.70%817.7万 | 65.37%781.7万 | 65.37%781.7万 | 11.70%542.2万 | -19.39%321.4万 | -50.04%199.1万 | -35.70%472.7万 | -35.70%472.7万 | 21.87%485.4万 | --398.7万 |
| -リース債務 | -5.04%551.5万 | -28.05%449.4万 | -28.05%449.4万 | -29.44%472.4万 | -27.55%526.2万 | -25.67%580.8万 | -25.17%624.6万 | -25.17%624.6万 | -2.46%669.5万 | --726.3万 |
| 繰延負債 | ---- | -68.00%420.6万 | -68.00%420.6万 | ---- | ---- | ---- | 127.29%1,314.2万 | 127.29%1,314.2万 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | -11.75%382.3万 | -11.75%382.3万 | ---- | ---- | ---- | -6.78%433.2万 | -6.78%433.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -75.05%604.3万 | --5.3万 | --5.3万 | -37.60%1,331.9万 | 194.40%1,934.8万 | 112.54%2,422.5万 | ---- | ---- | 36.52%2,134.3万 | --657.2万 |
| 非流動負債合計 | -38.37%1,973.5万 | -28.31%2,039.3万 | -28.31%2,039.3万 | -28.66%2,346.5万 | 56.12%2,782.4万 | 38.05%3,202.4万 | 8.46%2,844.7万 | 8.46%2,844.7万 | 24.21%3,289.2万 | --1,782.2万 |
| 負債合計 | 13.35%1.08億 | 26.38%1.07億 | 26.38%1.07億 | 45.44%1.08億 | 93.20%1.1億 | 57.72%9,545.3万 | 40.44%8,456.9万 | 40.44%8,456.9万 | 24.63%7,458.8万 | --5,672.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.45%22.5万 | 1.36%22.4万 | 1.36%22.4万 | 1.36%22.4万 | 1.36%22.4万 | 1.82%22.4万 | 1.38%22.1万 | 1.38%22.1万 | 1.84%22.1万 | --22.1万 |
| -普通株式 | 0.45%22.5万 | 1.36%22.4万 | 1.36%22.4万 | 1.36%22.4万 | 1.36%22.4万 | 1.82%22.4万 | 1.38%22.1万 | 1.38%22.1万 | 1.84%22.1万 | --22.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -3.15%-1.19億 | -1.38%-1.17億 | -1.38%-1.17億 | -0.33%-1.16億 | -1.82%-1.15億 | -2.58%-1.16億 | -2.21%-1.15億 | -2.21%-1.15億 | -1.94%-1.15億 | ---1.13億 |
| 資本剰余金 | 0.44%1.56億 | 0.45%1.56億 | 0.45%1.56億 | 0.43%1.56億 | 0.42%1.56億 | 0.44%1.56億 | 0.41%1.56億 | 0.41%1.56億 | 0.26%1.55億 | --1.55億 |
| 自己株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 14.43%-1,666.2万 | 18.12%-1,706.7万 | 18.12%-1,706.7万 | 15.96%-1,900.4万 | 18.35%-1,842.3万 | 13.11%-1,947.2万 | 9.35%-2,084.5万 | 9.35%-2,084.5万 | 10.00%-2,261.4万 | ---2,256.3万 |
| 株主資本 | -0.67%2,084.9万 | 14.77%2,246.7万 | 14.77%2,246.7万 | 22.31%2,141.1万 | 13.88%2,236.3万 | 3.57%2,098.9万 | 1.50%1,957.5万 | 1.50%1,957.5万 | 4.31%1,750.5万 | --1,963.8万 |
| 資本合計 | -0.67%2,084.9万 | 14.77%2,246.7万 | 14.77%2,246.7万 | 22.31%2,141.1万 | 13.88%2,236.3万 | 3.57%2,098.9万 | 1.50%1,957.5万 | 1.50%1,957.5万 | 4.31%1,750.5万 | --1,963.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
