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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -2.31%821.5万 | -33.14%1,376万 | -58.44%809.6万 | -63.59%788.1万 | -63.59%788.1万 | -48.96%840.9万 | 174.91%2,058万 | 159.09%1,948.1万 | 86.30%2,164.8万 | 86.30%2,164.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -2.31%821.5万 | -33.14%1,376万 | -58.44%809.6万 | -63.59%788.1万 | -63.59%788.1万 | -48.96%840.9万 | 174.91%2,058万 | 159.09%1,948.1万 | 86.30%2,164.8万 | 86.30%2,164.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 14.81%1,237.3万 | 6.56%1,151万 | 22.14%1,309.3万 | 29.74%1,356.7万 | 29.74%1,356.7万 | 21.75%1,077.7万 | 13.96%1,080.1万 | -18.21%1,072万 | 0.74%1,045.7万 | 0.74%1,045.7万 |
| -売掛金 | 14.81%1,237.3万 | 6.56%1,151万 | 22.14%1,309.3万 | 10.73%892.9万 | 10.73%892.9万 | 21.75%1,077.7万 | 13.96%1,080.1万 | -18.21%1,072万 | -4.76%806.4万 | -4.76%806.4万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 93.82%463.8万 | 93.82%463.8万 | ---- | ---- | ---- | 25.09%239.3万 | 25.09%239.3万 |
| 棚卸資産 | -12.18%6,733.3万 | 1.24%6,484.3万 | 35.06%7,089万 | 83.50%7,731.4万 | 83.50%7,731.4万 | 117.95%7,666.9万 | 118.01%6,404.9万 | 67.30%5,248.9万 | 39.98%4,213.3万 | 39.98%4,213.3万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -22.38%140.5万 | -22.38%140.5万 | ---- | ---- | ---- | 34.77%181万 | 34.77%181万 |
| その他の流動資産 | 23.41%1,145.7万 | -2.84%1,019.1万 | 28.54%1,077.7万 | -5.85%370万 | -5.85%370万 | 23.65%928.4万 | 54.43%1,048.9万 | 62.83%838.4万 | 50.46%393万 | 50.46%393万 |
| 流動資産合計 | -5.48%9,937.8万 | -5.30%1億 | 12.94%1.03億 | 29.87%1.04億 | 29.87%1.04億 | 54.59%1.05億 | 99.34%1.06億 | 59.36%9,107.4万 | 42.68%7,997.8万 | 42.68%7,997.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.45%1,792.6万 | -9.23%1,940.7万 | 2.30%2,132.3万 | 3.33%2,044.2万 | 3.33%2,044.2万 | 3.67%2,024.3万 | 10.64%2,138万 | 6.80%2,084.4万 | 2.61%1,978.3万 | 2.61%1,978.3万 |
| -有形固定資産総額 | -5.18%8,118.3万 | -1.82%8,524.1万 | 6.32%8,942.4万 | 8.56%8,731万 | 8.56%8,731万 | 10.64%8,561.9万 | 13.50%8,682.1万 | 9.66%8,410.5万 | 7.30%8,042.3万 | 7.30%8,042.3万 |
| -減価償却累計额 | 3.24%-6,325.7万 | -0.60%-6,583.4万 | -7.65%-6,810.1万 | -10.27%-6,686.8万 | -10.27%-6,686.8万 | -12.99%-6,537.6万 | -14.46%-6,544.1万 | -10.63%-6,326.1万 | -8.92%-6,064万 | -8.92%-6,064万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 12.25%265.7万 | 12.25%265.7万 | ---- | ---- | ---- | -7.10%236.7万 | -7.10%236.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 0.00%28万 | 0.00%28万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%28万 | 0.00%28万 |
| 退職給付に係る資産 | ---- | ---- | ---- | 31.63%84.9万 | 31.63%84.9万 | ---- | ---- | ---- | 8.40%64.5万 | 8.40%64.5万 |
| その他の非流動資産 | -4.48%430.9万 | -2.47%453.4万 | 7.56%486.6万 | 14.30%124.7万 | 14.30%124.7万 | -0.97%451.1万 | 19.14%464.9万 | 9.83%452.4万 | 46.05%109.1万 | 46.05%109.1万 |
| 非流動資産合計 | -10.18%2,223.5万 | -8.02%2,394.1万 | 3.24%2,618.9万 | 5.42%2,547.5万 | 5.42%2,547.5万 | 2.79%2,475.4万 | 12.07%2,602.9万 | 7.33%2,536.8万 | 3.05%2,416.6万 | 3.05%2,416.6万 |
| 資産合計 | -6.37%1.22億 | -5.84%1.24億 | 10.82%1.29億 | 24.20%1.29億 | 24.20%1.29億 | 41.05%1.3億 | 72.80%1.32億 | 44.14%1.16億 | 30.99%1.04億 | 30.99%1.04億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -11.44%2,263万 | 0.37%2,251.9万 | 27.45%2,653万 | 51.56%2,703.7万 | 51.56%2,703.7万 | 60.86%2,555.3万 | 74.76%2,243.6万 | 53.08%2,081.6万 | 46.97%1,783.9万 | 46.97%1,783.9万 |
| -買掛金 | -11.44%2,263万 | 0.37%2,251.9万 | 27.45%2,653万 | 51.59%2,673.7万 | 51.59%2,673.7万 | 60.86%2,555.3万 | 74.76%2,243.6万 | 53.08%2,081.6万 | 47.45%1,763.8万 | 47.45%1,763.8万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 49.25%30万 | 49.25%30万 | ---- | ---- | ---- | 14.20%20.1万 | 14.20%20.1万 |
| 当期の未払費用 | -9.35%5,081.3万 | -7.38%5,041万 | 59.31%5,631.4万 | -4.71%382.1万 | -4.71%382.1万 | 169.96%5,605.2万 | 158.12%5,442.8万 | 88.01%3,534.8万 | 21.15%401万 | 21.15%401万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 57.42%537.1万 | 15.23%564.4万 | -18.18%561.7万 | -32.02%351.3万 | -32.02%351.3万 | -32.41%341.2万 | 5.79%489.8万 | 49.76%686.5万 | 116.96%516.8万 | 116.96%516.8万 |
| -短期借入金 | 168.86%302.2万 | 19.83%306.4万 | -31.31%309.1万 | -61.42%111.8万 | -61.42%111.8万 | -60.82%112.4万 | 2.28%255.7万 | 80.00%450万 | 762.50%289.8万 | 762.50%289.8万 |
| -資本リース債務 | 2.67%234.9万 | 10.21%258万 | 6.81%252.6万 | 5.51%239.5万 | 5.51%239.5万 | 5.00%228.8万 | 9.91%234.1万 | 13.48%236.5万 | 10.95%227万 | 10.95%227万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 77.53%5,008.7万 | 77.53%5,008.7万 | ---- | ---- | ---- | 84.42%2,821.4万 | 84.42%2,821.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.65%40万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -7.30%7,881.4万 | -3.90%7,857.3万 | 39.46%8,846.1万 | 54.10%8,648.2万 | 54.10%8,648.2万 | 103.90%8,501.7万 | 110.18%8,176.2万 | 69.95%6,342.9万 | 65.11%5,612.2万 | 65.11%5,612.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 24.46%1,262.8万 | 54.85%1,312.5万 | 75.56%1,369.2万 | 12.19%1,231.1万 | 12.19%1,231.1万 | -12.15%1,014.6万 | -24.66%847.6万 | -33.90%779.9万 | -30.10%1,097.3万 | -30.10%1,097.3万 |
| -長期借入金 | 46.50%794.3万 | 150.47%805万 | 310.70%817.7万 | 65.37%781.7万 | 65.37%781.7万 | 11.70%542.2万 | -19.39%321.4万 | -50.04%199.1万 | -35.70%472.7万 | -35.70%472.7万 |
| -リース債務 | -0.83%468.5万 | -3.55%507.5万 | -5.04%551.5万 | -28.05%449.4万 | -28.05%449.4万 | -29.44%472.4万 | -27.55%526.2万 | -25.67%580.8万 | -25.17%624.6万 | -25.17%624.6万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -68.00%420.6万 | -68.00%420.6万 | ---- | ---- | ---- | 127.29%1,314.2万 | 127.29%1,314.2万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -11.75%382.3万 | -11.75%382.3万 | ---- | ---- | ---- | -6.78%433.2万 | -6.78%433.2万 |
| その他の非流動性負債 | -9.91%1,199.9万 | -30.09%1,352.7万 | -75.05%604.3万 | --5.3万 | --5.3万 | -37.60%1,331.9万 | 194.40%1,934.8万 | 112.54%2,422.5万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 4.95%2,462.7万 | -4.21%2,665.2万 | -38.37%1,973.5万 | -28.31%2,039.3万 | -28.31%2,039.3万 | -28.66%2,346.5万 | 56.12%2,782.4万 | 38.05%3,202.4万 | 8.46%2,844.7万 | 8.46%2,844.7万 |
| 負債合計 | -4.65%1.03億 | -3.98%1.05億 | 13.35%1.08億 | 26.38%1.07億 | 26.38%1.07億 | 45.44%1.08億 | 93.20%1.1億 | 57.72%9,545.3万 | 40.44%8,456.9万 | 40.44%8,456.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.68%23万 | 2.68%23万 | 0.45%22.5万 | 1.36%22.4万 | 1.36%22.4万 | 1.36%22.4万 | 1.36%22.4万 | 1.82%22.4万 | 1.38%22.1万 | 1.38%22.1万 |
| -普通株式 | 2.68%23万 | 2.68%23万 | 0.45%22.5万 | 1.36%22.4万 | 1.36%22.4万 | 1.36%22.4万 | 1.36%22.4万 | 1.82%22.4万 | 1.38%22.1万 | 1.38%22.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -2.50%-1.19億 | -3.33%-1.19億 | -3.15%-1.19億 | -1.38%-1.17億 | -1.38%-1.17億 | -0.33%-1.16億 | -1.82%-1.15億 | -2.58%-1.16億 | -2.21%-1.15億 | -2.21%-1.15億 |
| 資本剰余金 | 0.47%1.57億 | 0.52%1.57億 | 0.44%1.56億 | 0.45%1.56億 | 0.45%1.56億 | 0.43%1.56億 | 0.42%1.56億 | 0.44%1.56億 | 0.41%1.56億 | 0.41%1.56億 |
| 自己株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -5.68%-2,008.3万 | -1.76%-1,874.8万 | 14.43%-1,666.2万 | 18.12%-1,706.7万 | 18.12%-1,706.7万 | 15.96%-1,900.4万 | 18.35%-1,842.3万 | 13.11%-1,947.2万 | 9.35%-2,084.5万 | 9.35%-2,084.5万 |
| 株主資本 | -15.13%1,817.2万 | -14.95%1,902万 | -0.67%2,084.9万 | 14.77%2,246.7万 | 14.77%2,246.7万 | 22.31%2,141.1万 | 13.88%2,236.3万 | 3.57%2,098.9万 | 1.50%1,957.5万 | 1.50%1,957.5万 |
| 資本合計 | -15.13%1,817.2万 | -14.95%1,902万 | -0.67%2,084.9万 | 14.77%2,246.7万 | 14.77%2,246.7万 | 22.31%2,141.1万 | 13.88%2,236.3万 | 3.57%2,098.9万 | 1.50%1,957.5万 | 1.50%1,957.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
