| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.83%-476.3万 | 25.06%616.4万 | -37.71%-170.9万 | -180.40%-1,108.9万 | -153.11%-292万 | -215.07%-1,185.7万 | 296.22%492.9万 | 61.85%-124.1万 | 225.46%1,379.3万 | 164.20%549.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 170.27%39万 | -92.49%1.6万 | -1,169.14%-222.1万 | 36.01%-159.6万 | -870.71%-107.9万 | 75.25%-55.5万 | 133.86%21.3万 | -173.84%-17.5万 | -185.32%-249.4万 | -67.89%14万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.87%77.3万 | 6.68%83.1万 | 9.17%84.5万 | 5.54%325.9万 | 10.31%86.7万 | 8.82%83.9万 | 1.43%77.9万 | 1.44%77.4万 | 16.70%308.8万 | 11.97%78.6万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 128.68%3.9万 | -83.59%5.4万 | 190.16%11万 | -71.24%6.5万 | 168.18%1.5万 | -155.06%-13.6万 | -67.59%32.9万 | -146.92%-12.2万 |
| その他の非現金項目 | -100.57%-3,000 | 251.40%37.6万 | 78.43%36.4万 | 26.89%87.3万 | 225.00%3.5万 | 132.16%52.7万 | -65.59%10.7万 | 14.61%20.4万 | -16.40%68.8万 | -108.14%-2.8万 |
| 運転資金の増減額 | 51.89%-622.8万 | 18.11%426.5万 | 51.73%-100.6万 | -225.28%-1,432.5万 | -163.42%-290.6万 | -215.57%-1,294.6万 | 524.74%361.1万 | 57.71%-208.4万 | 4,986.32%1,143.4万 | 2,579.53%458.2万 |
| -売上債権増減額 | -780.61%-86.3万 | 2,926.79%158.3万 | -60.76%-432.6万 | -417.68%-109.6万 | 100.34%174.9万 | -115.63%-9.8万 | -101.56%-5.6万 | 43.24%-269.1万 | 127.27%34.5万 | -70.81%87.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 77.32%-292.1万 | 145.55%515.8万 | 164.42%640.5万 | -193.91%-3,469.3万 | 91.89%-54.7万 | -123.09%-1,287.9万 | -703.36%-1,132.5万 | -752.66%-994.2万 | 15.55%-1,180.4万 | -152.89%-674.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -662.34%-86.6万 | 64.03%-110.5万 | ---- | ---- | ---- | -76.42%15.4万 | -133.79%-307.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.97%-107.1万 | -115.67%-259.9万 | -121.35%-221.9万 | -13.08%2,256.9万 | -130.66%-346.7万 | -105.34%-94.8万 | 586.05%1,658.9万 | 3,088.65%1,039.5万 | 59.07%2,596.5万 | 30,662.16%1,130.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -240.25%-137.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.13%97.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.83%-476.3万 | 25.06%616.4万 | -37.71%-170.9万 | -180.40%-1,108.9万 | -153.11%-292万 | -215.07%-1,185.7万 | 296.22%492.9万 | 61.85%-124.1万 | 225.46%1,379.3万 | 164.20%549.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.59%-15.8万 | 76.53%-19.2万 | 55.37%-31.6万 | 29.43%-213.9万 | -10.18%-24.9万 | 62.28%-36.4万 | 12.89%-81.8万 | 21.42%-70.8万 | -7.71%-303.1万 | 77.29%-22.6万 |
| 資本支出 | 56.59%-15.8万 | 76.53%-19.2万 | 55.37%-31.6万 | 29.66%-213.9万 | -8.26%-24.9万 | 62.51%-36.4万 | 12.89%-81.8万 | 21.42%-70.8万 | -7.68%-304.1万 | 76.88%-23万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1万 | --4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.59%-15.8万 | 76.53%-19.2万 | 55.37%-31.6万 | 29.43%-213.9万 | -10.18%-24.9万 | 62.28%-36.4万 | 12.89%-81.8万 | 21.42%-70.8万 | -7.71%-303.1万 | 77.29%-22.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,789.19%-62.5万 | 91.25%-25.9万 | 1,183.33%221万 | 55.60%-61.4万 | 788.22%251.2万 | 110.95%3.7万 | -762.68%-295.9万 | 39.47%-20.4万 | -7.88%-138.3万 | 5.44%-36.5万 |
| 借入金純額 | -960.34%-49.9万 | 91.18%-25.8万 | 1,516.67%221万 | 61.84%-50.9万 | 805.90%251.3万 | 117.37%5.8万 | -802.47%-292.4万 | 51.25%-15.6万 | -97.63%-133.4万 | -93.48%-35.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -500.00%-12.6万 | 97.14%-1,000 | --0 | -114.29%-10.5万 | 88.89%-1,000 | -425.00%-2.1万 | -84.21%-3.5万 | -182.35%-4.8万 | 91.93%-4.9万 | 95.54%-9,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,789.19%-62.5万 | 91.25%-25.9万 | 1,183.33%221万 | 55.60%-61.4万 | 788.22%251.2万 | 110.95%3.7万 | -762.68%-295.9万 | 39.47%-20.4万 | -7.88%-138.3万 | 5.44%-36.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.14%1,376万 | -58.44%809.6万 | -63.59%788.1万 | 86.30%2,164.8万 | -48.96%840.9万 | 174.91%2,058万 | 159.09%1,948.1万 | 86.30%2,164.8万 | 0.12%1,162万 | 48.40%1,647.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.48%-554.6万 | 395.92%571.3万 | 108.59%18.5万 | -247.59%-1,384.2万 | -113.39%-65.7万 | -235.36%-1,218.4万 | 3,131.58%115.2万 | 52.06%-215.3万 | 6,504.93%937.9万 | 601.00%490.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.31%1,000 | 7.55%-4.9万 | 314.29%3万 | -88.44%7.5万 | -51.69%12.9万 | 200.00%1.3万 | -1,160.00%-5.3万 | -103.59%-1.4万 | 607.03%64.9万 | 247.51%26.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.31%821.5万 | -33.14%1,376万 | -58.44%809.6万 | -63.59%788.1万 | -63.59%788.1万 | -48.96%840.9万 | 174.91%2,058万 | 159.09%1,948.1万 | 86.30%2,164.8万 | 86.30%2,164.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.73%-492.1万 | 45.27%597.2万 | -3.90%-202.5万 | -223.03%-1,322.8万 | -160.16%-316.9万 | -230.94%-1,222.1万 | 1,247.87%411.1万 | 53.08%-194.9万 | 660.40%1,075.2万 | 385.08%526.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
