(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -42.66%5,632.7万 | 287.34%9,823.3万 | 97.44%2,536.1万 | -81.52%1,284.5万 | 6,951.9万 | |||||
お客様からの領収書 | -42.66%5,632.7万 | 287.34%9,823.3万 | 97.44%2,536.1万 | -81.52%1,284.5万 | --6,951.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 9.84%-1.18億 | -116.57%-1.31億 | -31.00%-6,056.4万 | 55.72%-4,623.3万 | -838.33%-1.04億 | 6.54%-1,112.8万 | -41.67%-1,190.7万 | -196.22%-840.5万 | 42.03%-283.74万 | -99.97%-489.47万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 9.84%-1.18億 | -116.57%-1.31億 | -31.00%-6,056.4万 | 55.72%-4,623.3万 | -838.33%-1.04億 | 6.54%-1,112.8万 | -41.67%-1,190.7万 | -196.22%-840.5万 | 42.03%-283.74万 | -99.97%-489.47万 |
直接受取利息 | 18.38%205.5万 | 1,185.93%173.6万 | -71.40%13.5万 | -64.02%47.2万 | 18.63%131.2万 | -6.35%110.6万 | -6.42%118.1万 | 821.96%126.2万 | -62.58%13.69万 | 72.61%36.58万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -91.92%-5,987.2万 | 11.04%-3,119.6万 | -6.54%-3,506.8万 | 1.99%-3,291.6万 | -235.12%-3,358.6万 | 6.56%-1,002.2万 | -50.16%-1,072.6万 | -164.50%-714.3万 | 40.37%-270.05万 | -102.86%-452.89万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.93%-1.39億 | -434.90%-1.03億 | -64.09%-1,934.5万 | 67.80%-1,178.9万 | 61.30%-3,661万 | 25.51%-9,459.1万 | -15.57%-1.27億 | -831.89%-1.1億 | -20.47%-1,179.08万 | 0.25%-978.77万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.44%-29.63万 | 9.22%-831.79万 |
固定資産取引の純額 | -47.30%-1.46億 | -358.41%-9,911.7万 | -105.20%-2,162.2万 | 70.19%-1,053.7万 | 62.14%-3,534.2万 | 24.76%-9,334.1万 | -12.91%-1.24億 | -838.09%-1.1億 | -701.95%-1,171.29万 | -130.38%-146.06万 |
無形資産取引の純額 | ---101.9万 | ---- | ---8.6万 | ---- | -185.71%-2万 | 96.88%-7,000 | ---22.4万 | ---- | ---- | 37.35%-9,243.6025 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---436万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | --843.1万 | ---- | 288.74%236.3万 | -0.32%-125.2万 | -0.40%-124.8万 | 53.86%-124.3万 | ---269.4万 | ---- | --21.84万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.93%-1.39億 | -434.90%-1.03億 | -64.09%-1,934.5万 | 67.80%-1,178.9万 | 61.30%-3,661万 | 25.51%-9,459.1万 | -15.57%-1.27億 | -831.89%-1.1億 | -20.47%-1,179.08万 | 0.25%-978.77万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.52%1.96億 | 425.82%1.72億 | -14.97%3,276.2万 | -47.67%3,853.1万 | 4.38%7,362.5万 | -17.13%7,053.6万 | -39.41%8,512.1万 | -4.61%1.4億 | 347.76%1.47億 | 87.92%3,288.74万 |
借入金純額 | --2億 | ---- | --2,105万 | --0 | --3,907.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | 1,199.70%1.76億 | -66.89%1,351万 | 8.80%4,080.9万 | -47.34%3,750.7万 | -16.47%7,122.9万 | -39.29%8,527.8万 | -4.61%1.4億 | 347.76%1.47億 | 86.76%3,288.74万 |
支払利息CFF | -94.12%-191.4万 | 18.85%-98.6万 | -0.08%-121.5万 | 4.56%-121.4万 | ---127.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.72%-256.2万 | -300.51%-233.5万 | 45.21%-58.3万 | 36.74%-106.4万 | -142.71%-168.2万 | -341.40%-69.3万 | ---15.7万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.52%1.96億 | 425.82%1.72億 | -14.97%3,276.2万 | -47.67%3,853.1万 | 4.38%7,362.5万 | -17.13%7,053.6万 | -39.41%8,512.1万 | -4.61%1.4億 | 347.76%1.47億 | 87.92%3,288.74万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 70.80%9,037.6万 | -29.44%5,291.4万 | -6.93%7,499.2万 | 4.44%8,057.7万 | -31.06%7,714.9万 | -31.46%1.12億 | 16.64%1.63億 | 2,052.63%1.4億 | -36.16%650.27万 | 186.13%1,018.53万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -107.69%-289.2万 | 273.65%3,759.6万 | -250.68%-2,165.1万 | -280.05%-617.4万 | 110.06%342.9万 | 35.20%-3,407.7万 | -324.21%-5,258.8万 | -82.33%2,345.5万 | 614.91%1.33億 | 240.36%1,857.09万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,836.57%-259.5万 | 68.62%-13.4万 | -172.50%-42.7万 | 59,000.00%58.9万 | 99.85%-1,000 | -156.00%-68.6万 | 875.32%122.5万 | -168.46%-15.8万 | 112.43%23.08万 | -316.73%-185.69万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.07%8,488.9万 | 70.80%9,037.6万 | -29.44%5,291.4万 | -6.93%7,499.2万 | 4.44%8,057.7万 | -31.06%7,714.9万 | -31.46%1.12億 | 17.04%1.63億 | 418.60%1.39億 | 172.46%2,689.93万 |
フリーキャッシュ・フロー | -58.76%-2.07億 | -129.52%-1.3億 | -30.66%-5,677.6万 | 36.98%-4,345.3万 | 33.30%-6,894.8万 | 23.44%-1.03億 | -15.38%-1.35億 | -695.53%-1.17億 | -2.75%-1,470.98万 | -18.87%-1,431.65万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし