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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,676.99%-80.07万 | -22.95%-275.91万 | -43.85%-175.7万 | 6.80%-36.93万 | -35.31%-58.77万 | 76.55%-4.51万 | -2,444.32%-224.41万 | -122.14万 | -39.62万 | -43.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -84.13%-144.71万 | -38.72%-293.83万 | -62.46%-99.53万 | 0.04%-35.44万 | -27.95%-80.28万 | -50.10%-78.59万 | -64,478.20%-211.82万 | ---61.26万 | ---35.45万 | ---62.74万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.65%1.25万 | 228.45%4.88万 | 22.87%1.24万 | 218.48%1.24万 | 1,962.58%1.23万 | 3,634.29%1.18万 | 7,073.43%1.48万 | --1.01万 | --3,880 | --596 |
| その他の非現金項目 | 69.62%5.02万 | -80.46%12.11万 | -6.74%3.09万 | -6.90%3.05万 | -65.68%3.01万 | -93.65%2.96万 | 2,173.15%61.96万 | --3.32万 | --3.27万 | --8.76万 |
| 運転資金の増減額 | -18.44%56.94万 | 96.93%-2.34万 | -26.09%-82.43万 | 25.98%-5.88万 | 54.03%16.16万 | 617.03%69.81万 | -579.18%-76.33万 | ---65.38万 | ---7.94万 | --10.49万 |
| -売掛金増減額 | -66.07%28.34万 | 88.29%-11.02万 | 57.86%-24.65万 | -432.96%-64.18万 | 84.19%-5.73万 | 549.93%83.55万 | -260.85%-94.05万 | ---58.5万 | --19.28万 | ---36.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,510.82%30.33万 | -99.00%4,724 | -1,179.45%-54.94万 | 247.86%43.74万 | -78.49%12.14万 | -103.08%-4,731 | 140.37%47.35万 | --5.09万 | ---29.58万 | --56.46万 |
| -その他流動資産の変動 | 107.67%7,900 | 201.15%20.31万 | 259.34%14.41万 | -34.22%3.45万 | 273.56%12.75万 | -15.43%-10.3万 | -833.77%-20.08万 | ---9.05万 | --5.24万 | ---7.35万 |
| -その他流動負債の変動 | -5.90%-3.14万 | -26.71%-12.11万 | -5.91%-3.09万 | -5.91%-3.05万 | -27.08%-3.01万 | -112.72%-2.96万 | -250.57%-9.56万 | ---2.92万 | ---2.88万 | ---2.36万 |
| -その他運転資金の変動 | --6,108 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,676.99%-80.07万 | -22.95%-275.91万 | -43.85%-175.7万 | 6.80%-36.93万 | -35.31%-58.77万 | 76.55%-4.51万 | -2,444.32%-224.41万 | ---122.14万 | ---39.62万 | ---43.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.83%-5,619 | 87.42%-1.53万 | 0 | 0 | 54.93%-5,592 | -9,659 | -1,828.13%-12.13万 | -4.49万 | -6.4万 | -1.24万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.83%-5,619 | 87.42%-1.53万 | --0 | --0 | 54.93%-5,592 | ---9,659 | -1,828.13%-12.13万 | ---4.49万 | ---6.4万 | ---1.24万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.83%-5,619 | 87.42%-1.53万 | --0 | --0 | 54.93%-5,592 | ---9,659 | -1,828.13%-12.13万 | ---4.49万 | ---6.4万 | ---1.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.98%76.42万 | 166.72%605.11万 | 734.96%501.91万 | 234.58%35.08万 | -94.72%3.33万 | -30.48%64.78万 | 1,084.68%226.87万 | 60.11万 | 10.49万 | 63.09万 |
| 借入金純額 | -110.69%-8.59万 | -29.56%51.88万 | -164.73%-48.58万 | --0 | 175.21%20.16万 | 363.33%80.3万 | 245,391.67%73.65万 | --75.06万 | ---26.06万 | --7.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 129.59%533.23万 | --533.23万 | --0 | ---- | ---- | --232.25万 | --0 | --51.49万 | --80.76万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --85.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 125.31%20万 | 215.55%17.27万 | 334.77%35.08万 | 32.70%-16.82万 | 35.71%-15.53万 | -513.35%-79.03万 | ---14.94万 | ---14.94万 | ---24.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17.98%76.42万 | 166.72%605.11万 | 734.96%501.91万 | 234.58%35.08万 | -94.72%3.33万 | -30.48%64.78万 | 1,084.68%226.87万 | --60.11万 | --10.49万 | --63.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,988.37%328.01万 | -96.66%3,344 | -97.31%1.8万 | -96.44%3.64万 | -28.97%59.64万 | -96.66%3,344 | 3,233.73%10万 | --66.85万 | --102.38万 | --83.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.10%-4.21万 | 3,489.67%327.67万 | 590.40%326.21万 | 94.81%-1.84万 | -404.10%-56万 | -19.82%59.31万 | -199.65%-9.67万 | ---66.52万 | ---35.53万 | --18.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 442.91%323.8万 | 97,988.37%328.01万 | 97,988.37%328.01万 | -97.31%1.8万 | -96.44%3.64万 | -28.97%59.64万 | -96.66%3,344 | --3,344 | --66.85万 | --102.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,373.59%-80.64万 | -17.29%-277.43万 | -38.75%-175.7万 | 19.75%-36.93万 | -32.81%-59.33万 | 71.52%-5.47万 | -2,403.31%-236.53万 | ---126.63万 | ---46.02万 | ---44.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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