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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.86%-2,854.2万 | -24.66%-9,991万 | -71.09%-3,103.6万 | -129.61%-3,459.7万 | 19.49%-1,664.3万 | 32.86%-1,763.4万 | -49.20%-8,014.4万 | 5.85%-1,814万 | 11.36%-1,506.8万 | -1,092.94%-2,067.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -138.07%-4,385.7万 | -304.21%-3.39億 | -235.67%-6,318万 | -119.96%-4,010.7万 | -872.45%-2.17億 | 24.61%-1,842.2万 | -27.38%-8,381.5万 | 7.94%-1,882.2万 | 10.21%-1,823.4万 | -226.84%-2,232.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --2.15億 | --0 | --2,506.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.75%27.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -52.52%74.4万 | -336.56%-22万 | --0 | -26.89%41.6万 | 35.98%54.8万 | -0.57%156.7万 | -77.37%9.3万 | 21.84%50.2万 | 42.96%56.9万 |
| その他の非現金項目 | 21,400.00%43万 | 236.82%277.2万 | 3,854.03%1,866.3万 | -4,540.50%-1,589.7万 | 103.88%4,000 | -97.92%2,000 | 814.44%82.3万 | 291.87%47.2万 | 216.81%35.8万 | -189.57%-10.3万 |
| 運転資金の増減額 | 354.62%347.3万 | 5.40%-520.6万 | -60.88%-186.3万 | -803.01%-795.1万 | 659.70%597.2万 | 69.06%-136.4万 | -400.22%-550.3万 | 23.46%-115.8万 | 128.48%113.1万 | -116.70%-106.7万 |
| -売掛金増減額 | --0 | -14.77%37.5万 | -44.56%16.3万 | 880.53%148.3万 | -346.90%-131.6万 | 122.84%4.5万 | 153.99%44万 | 136.07%29.4万 | ---19万 | -97.52%53.3万 |
| -前払費用増減額 | -161.25%-38.1万 | 383.65%324.5万 | -103.78%-6.5万 | 86.94%-5.8万 | 206.89%274.6万 | 314.67%62.2万 | 5.92%-114.4万 | 407.08%171.9万 | -133.61%-44.4万 | -1.30%-256.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 316.52%385.4万 | -103.07%-707.5万 | 35.70%-196.1万 | -509.36%-734.8万 | 221.89%401.4万 | 48.79%-178万 | -603.47%-348.4万 | -259.69%-305万 | 154.97%179.5万 | 8.06%124.7万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | -434.71%-232.6万 | --0 | -4,214.89%-202.8万 | 23.66%-10万 | -66.39%-19.8万 | -7.67%-43.5万 | -16.95%-13.8万 | 64.12%-4.7万 | -309.38%-13.1万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 165.34%57.5万 | --0 | --0 | 527.21%62.8万 | 93.09%-5.3万 | -124.61%-88万 | 100.60%1.7万 | 101.22%1.7万 | 98.93%-14.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.86%-2,854.2万 | -24.66%-9,991万 | -71.09%-3,103.6万 | -129.61%-3,459.7万 | 19.49%-1,664.3万 | 32.86%-1,763.4万 | -49.20%-8,014.4万 | 5.85%-1,814万 | 11.36%-1,506.8万 | -1,092.94%-2,067.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -691.34%-1.05億 | -290.14%-1.08億 | -351.94%-3,527.2万 | -691.74%-9,763.1万 | 801.33%676万 | -31.09%1,775万 | 352.04%5,700.8万 | 44.88%1,400万 | 185.60%1,649.9万 | 101.58%75万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 1,350.00%47.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 93.37%-3.8万 | --0 | 98.92%-1,000 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --303.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -691.34%-1.05億 | -322.46%-1.27億 | -351.94%-3,527.2万 | -782.61%-1.13億 | 333.33%325万 | -31.19%1,775万 | 358.76%5,704.6万 | 44.88%1,400万 | 181.09%1,650万 | 101.58%75万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691.34%-1.05億 | -290.14%-1.08億 | -351.94%-3,527.2万 | -691.74%-9,763.1万 | 801.33%676万 | -31.09%1,775万 | 352.04%5,700.8万 | 44.88%1,400万 | 185.60%1,649.9万 | 101.58%75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,721,550.00%1.72億 | 746.05%3.61億 | 2,045,175.00%1.64億 | -9,539.23%-1,253.1万 | 390.59%2.1億 | -16.67%1万 | 2,963.75%4,267.8万 | -110.00%-8,000 | -111.37%-13万 | 22,393.75%4,280.4万 |
| 借入金純額 | --0 | 96.17%-1.6万 | --0 | --0 | 95.43%-8,000 | 95.35%-8,000 | 18.04%-41.8万 | 95.27%-8,000 | 41.67%-6.3万 | 23.25%-17.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 294.43%1.69億 | --1.69億 | --0 | ---- | ---- | --4,287.4万 | --0 | ---10.5万 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1.69億 | --1.97億 | --0 | ---1,263.6万 | --2.1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 24,288.89%439万 | 82.43%40.5万 | --28.2万 | 176.32%10.5万 | --0 | -90.22%1.8万 | -88.33%22.2万 | --0 | -96.96%3.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---143万 | ---578.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,721,550.00%1.72億 | 746.05%3.61億 | 2,045,175.00%1.64億 | -9,539.23%-1,253.1万 | 390.59%2.1億 | -16.67%1万 | 2,963.75%4,267.8万 | -110.00%-8,000 | -111.37%-13万 | 22,393.75%4,280.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 419.59%1.89億 | 114.46%3,641.6万 | 126.81%9,189.9万 | 502.63%2.37億 | 122.00%3,655.3万 | 114.46%3,641.6万 | -81.53%1,698万 | 52.89%4,051.8万 | 7.27%3,927.4万 | -79.94%1,646.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30,582.54%3,866万 | 681.77%1.53億 | 2,445.66%9,729.8万 | -11,226.75%-1.45億 | 774.56%2億 | 125.61%12.6万 | 126.08%1,954.2万 | 56.45%-414.8万 | 112.91%130.1万 | 150.32%2,288.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -136.36%-4,000 | 123.58%2.5万 | -60.87%1.8万 | 70.18%-1.7万 | 118.06%1.3万 | 147.83%1.1万 | -606.67%-10.6万 | 1,433.33%4.6万 | -96.55%-5.7万 | -1,900.00%-7.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 523.40%2.28億 | 419.59%1.89億 | 419.59%1.89億 | 126.81%9,189.9万 | 502.63%2.37億 | 122.00%3,655.3万 | 114.46%3,641.6万 | 114.46%3,641.6万 | 52.89%4,051.8万 | 7.27%3,927.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.86%-2,854.2万 | -24.60%-9,991万 | -71.09%-3,103.6万 | -129.59%-3,459.7万 | 19.49%-1,664.3万 | 32.95%-1,763.4万 | -47.69%-8,018.2万 | 5.85%-1,814万 | 11.84%-1,506.9万 | -1,107.46%-2,067.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
