ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.87%-1.4万 | 105.23%16.8万 | -218.93%-558万 | -104.34%-43.4万 | 83.79%-69.5万 | -44.68%-123.7万 | -1,947.13%-321.4万 | 523.08%469.2万 | 1,577.96%999.1万 | -3,006.52%-428.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.14%-380.9万 | 73.83%-100.3万 | 83.52%-865.6万 | 107.65%137.8万 | 100.99%5.8万 | 77.98%-625.9万 | -1,538.03%-383.3万 | -51,900.00%-5,252万 | -6,804.21%-1,802万 | -2,504.12%-584.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -78.76%28万 | 114.81%16.4万 | -202.16%-193.5万 | -19,600.00%-118.2万 | -7,933.33%-96.4万 | -34.07%131.8万 | -1,172.41%-110.7万 | 4,404.55%189.4万 | 57.14%-6,000 | -1,100.00%-1.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.91%18.3万 | -12.62%18万 | 78.13%72.5万 | 23.08%17.6万 | 27.14%17.8万 | 33.06%16.5万 | --20.6万 | --40.7万 | 123.10%14.3万 | -34.27%14万 |
| その他の非現金項目 | -17.66%108.6万 | -2,298.94%-206.7万 | -109.14%-372万 | -127.50%-398.6万 | -149.91%-114.7万 | --131.9万 | --9.4万 | --4,070.8万 | --1,449.6万 | --229.8万 |
| 運転資金の増減額 | 106.43%224.6万 | 11,958.33%289.4万 | -75.27%331万 | -91.57%108.9万 | 190.60%110.9万 | -28.98%108.8万 | -85.37%2.4万 | 1,488.59%1,338.6万 | 5,823.85%1,291.4万 | -106.41%-122.4万 |
| -売上債権増減額 | 470.40%241.5万 | -26.60%107.9万 | -162.36%-102.9万 | -32.54%-312.8万 | 844.77%128.1万 | -115.59%-65.2万 | --147万 | 82,400.00%165万 | -15,633.33%-236万 | -605.88%-17.2万 |
| -前払費用増減額 | -29.49%11万 | -87.18%5万 | 557.80%79.2万 | 87.13%-1.3万 | 208.37%25.9万 | -6.59%15.6万 | --39万 | ---17.3万 | -2,120.00%-10.1万 | -4,680.00%-23.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -114.78%-23.3万 | 198.58%181万 | -68.78%361.8万 | -71.66%426.6万 | 52.28%-38.8万 | 155.95%157.6万 | -1,219.51%-183.6万 | --1,158.8万 | 13,969.16%1,505.4万 | -1,405.56%-81.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.23%32.1万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -675.00%-4.6万 | ---4.5万 | ---7.1万 | ---3.6万 | ---4.3万 | --8,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.09%-1.1万 | 89.45%-6.5万 | 85.07%-196.6万 | 98.65%-17.1万 | -57.70%-60.4万 | -721.43%-57.5万 | -1,210.64%-61.6万 | -2,312.61%-1,316.5万 | -1,266.5万 | -38.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.62%-2.5万 | 102.69%10.3万 | 10.94%-754.6万 | 77.37%-60.5万 | 72.18%-129.9万 | -95.89%-181.2万 | -1,777.45%-383万 | -1,548.44%-847.3万 | -3,201.23%-267.4万 | -3,284.06%-467万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.39%18.2万 | 0 | 76.28%651.9万 | 9.6万 | 215.04%106.8万 | -59.91%124.6万 | 1,537.05%410.9万 | 566.31%369.8万 | 0 | 180.91%33.9万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | 121.23%811.9万 | --169.6万 | 215.04%106.8万 | -59.55%124.6万 | 1,537.05%410.9万 | 561.26%367万 | --0 | 89.39%33.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -5,814.29%-160万 | ---160万 | ---- | ---- | ---- | --2.8万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.39%18.2万 | --0 | 199.31%651.9万 | 110.47%9.6万 | 763.35%106.8万 | -57.88%124.6万 | 1,278.86%410.9万 | 8,166.67%217.8万 | -1,204.82%-91.7万 | 61.58%-16.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.24%39.7万 | 138.88%39.7万 | 1,143.14%688.7万 | -6,281.25%-102.1万 | 1,567.17%1,000.3万 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --806.6万 | -3,443.33%-100.3万 | --1,126.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 297.00%39.7万 | --39.7万 | ---- | ---- | ---- | -81.95%10万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---127.9万 | ---1.8万 | ---136.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 100.3万 | -100.3万 | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -94.24%39.7万 | 2,305.56%39.7万 | ---- | ---- | ---- | 1,099.83%688.7万 | -550.00%-1.8万 | 1,400.00%900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -85.93%13.2万 | -95.60%2.9万 | 883.58%65.9万 | -96.70%14.1万 | 275.76%37.2万 | 259.39%93.8万 | 883.58%65.9万 | 97.06%6.7万 | 6,896.72%426.8万 | 450.00%9.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.74%15.7万 | -63.08%10.3万 | -206.42%-63万 | 96.90%-11.2万 | -105.54%-23.1万 | -249.38%-56.6万 | 43.81%27.9万 | 1,693.94%59.2万 | -60,250.00%-360.9万 | 9,595.35%416.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.31%28.9万 | -85.93%13.2万 | -95.60%2.9万 | -95.60%2.9万 | -96.70%14.1万 | 275.76%37.2万 | 259.39%93.8万 | 883.58%65.9万 | 883.58%65.9万 | 6,896.72%426.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.62%-2.5万 | 101.90%10.3万 | 10.94%-754.6万 | 137.21%99.5万 | 72.18%-129.9万 | -95.89%-181.2万 | -2,561.76%-543万 | -1,548.44%-847.3万 | -513.93%-267.4万 | -451.36%-467万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
