ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | (FY)2013/12/31 | (FY)2012/12/31 | (FY)2011/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.34%-63.39億 | -13,653.72%-34.02億 | -90.67%2,509.8万 | 2.69億 | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 141.14%7.49億 | 11.51%3.11億 | -36.04%2.79億 | --4.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -17,760.10%-5.22億 | -131.37%-292.2万 | -41.32%931.6万 | --1,587.5万 | ---- | ---- | ---- | -64.10%-1.28億 | ---7,800万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -2.14%3.01億 | 102.76%3.07億 | 6.20%1.52億 | --1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -263.40%-3.74億 | -801.92%-1.03億 | -338.68%-1,141万 | ---260.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 79.21%4.03億 | -52.58%2.25億 | 12.22%4.74億 | --4.22億 | 1.45%7.01億 | 114.60%6.91億 | 151.56%3.22億 | -77.06%1.28億 | 800.00%5.58億 | 165.26%6,200万 |
| 運転資金の増減額 | -61.20%-71.31億 | -400.67%-44.24億 | -23.04%-8.84億 | ---7.18億 | 94.11%-3,600万 | -1,488.64%-6.11億 | 104.98%4,400万 | -2.91%-8.84億 | -1,618.00%-8.59億 | -140.00%-5,000万 |
| -売上債権増減額 | -403.44%-7,548.7万 | 88,746.43%2,487.7万 | 100.14%2.8万 | ---2,018.3万 | ---- | ---- | ---- | 55.16%-3.65億 | -578.33%-8.14億 | 6.98%-1.2億 |
| -棚卸資産増減額 | -32.99%-64.65億 | -1,697.81%-48.61億 | 69.32%-2.7億 | ---8.81億 | 687.50%2.52億 | -90.18%3,200万 | 136.88%3.26億 | -59.28%-8.84億 | -16.11%-5.55億 | -542.59%-4.78億 |
| -前払費用増減額 | 8,306.83%2.33億 | -96.72%276.7万 | 153.10%8,439.7万 | ---1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.07%2.91億 | 20,176.82%6.47億 | -82.28%319.2万 | --1,800.9万 | ---- | ---- | ---- | -28.43%3.65億 | -6.93%5.1億 | 275.34%5.48億 |
| -その他流動資産の変動 | 51.68%-1.7億 | -154.51%-3.51億 | -956.92%-1.38億 | --1,610.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -3,583.96%-8.81億 | 104.05%2,528.4万 | -303.58%-6.24億 | --3.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -171.26%-6,316.4万 | 44.85%8,863.5万 | 3,355.11%6,119万 | --177.1万 | 55.21%-2.88億 | -128.01%-6.43億 | ---2.82億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -99.77%55万 | 2.43億 | 0 | 0 | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -86.34%-63.39億 | -13,653.72%-34.02億 | -90.67%2,509.8万 | --2.69億 | 51.85%18.07億 | -38.37%11.9億 | 59.06%19.31億 | -10.67%12.14億 | -27.37%13.59億 | 9.61%18.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.35%-16.78億 | -36.68%-26.36億 | -10.50%-19.28億 | -17.45億 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.27%-37.05億 | -18.58%-21.26億 | -11.39%-17.93億 | ---16.1億 | -4.22%-3.95億 | 32.44%-3.79億 | 6.66%-5.61億 | -25.73%-6.01億 | -4.14%-4.78億 | -19.84%-4.59億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.36%-1.15億 | -2.33%-4,400万 | 20.37%-4,300万 | 45.45%-5,400万 | -147.50%-9,900万 | 47.37%-4,000万 |
| 事業取引の純額 | 76.30%-1.66億 | -244.75%-7.03億 | ---2.04億 | --0 | 700.00%6,000万 | 88.51%-1,000万 | 3.33%-8,700万 | 84.54%-9,000万 | -1,264.00%-5.82億 | 600.00%5,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -448.92%-1.45億 | -14.01%4,142.1万 | 121.45%4,816.7万 | ---2.25億 | -144.83%-7,100万 | 23.68%-2,900万 | -40.74%-3,800万 | 54.24%-2,700万 | -156.52%-5,900万 | -221.05%-2,300万 |
| その他の投資活動純額 | 1,439.94%23.31億 | 652.25%1.51億 | -77.39%2,012.1万 | --8,899.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.35%-16.78億 | -36.68%-26.36億 | -10.50%-19.28億 | ---17.45億 | -12.77%-5.21億 | 36.63%-4.62億 | 5.57%-7.29億 | 36.62%-7.72億 | -158.05%-12.18億 | -4.89%-4.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.54%98.4億 | 230.39%57.36億 | -10.93%17.36億 | 19.49億 | ||||||
| 借入金純額 | 18.90%61.23億 | 276.39%51.5億 | -23.99%13.68億 | --18億 | -144.74%-1.86億 | -110.61%-7,600万 | 1,273.77%7.16億 | -111.40%-6,100万 | 189.02%5.35億 | -2,211.54%-6.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --17.06億 | --0 | -13.17%1.01億 | --1.16億 | --0 | 24.20%-1.19億 | -68.82%-1.57億 | -487.50%-9,300万 | 105.69%2,400万 | -961.22%-4.22億 |
| 配当金支払総額 | -192.49%-3,478.9万 | -160.83%-1,189.4万 | -34.51%-456万 | ---339万 | 3.53%-10.4億 | -4.46%-10.78億 | -12.05%-10.32億 | -16.43%-9.21億 | -12.04%-7.91億 | -34.73%-7.06億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -8.80%1,200.2万 | --1,316万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 247.41%20.33億 | 115.45%5.85億 | 647.94%2.72億 | --3,631万 | 8.24%9,200万 | 60.38%8,500万 | 235.90%5,300万 | ---3,900万 | ---- | 113.12%4,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.54%98.4億 | 230.39%57.36億 | -10.93%17.36億 | --19.49億 | 4.55%-11.34億 | -182.86%-11.88億 | 62.30%-4.2億 | -380.17%-11.14億 | 86.22%-2.32億 | -99.53%-16.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.03%27.88億 | -5.55%28.46億 | 18.63%30.13億 | --25.4億 | -30.34%11.41億 | 81.60%16.38億 | -43.59%9.02億 | -4.02%15.99億 | -15.30%16.66億 | 26.74%19.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,260.34%18.24億 | 65.46%-5,771.4万 | -135.32%-1.67億 | --4.73億 | 128.77%1.43億 | -167.53%-4.97億 | 205.60%7.36億 | -940.30%-6.97億 | 77.74%-6,700万 | -172.53%-3.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.68%-900万 | 19.57%-3,700万 | -84.00%-4,600万 | -204.17%-2,500万 | 250.00%2,400万 | -900.00%-1,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.42%46.12億 | -2.03%27.88億 | -5.55%28.46億 | --30.13億 | 12.53%12.84億 | -30.34%11.41億 | 81.60%16.38億 | -43.59%9.02億 | -4.02%15.99億 | -15.30%16.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.09%-100.95億 | -209.23%-55.75億 | -32.16%-18.03億 | ---13.64億 | 93.20%12.5億 | -48.20%6.47億 | 143.00%12.49億 | -30.45%5.14億 | -44.44%7.39億 | 11.48%13.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
