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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.36%58.56万 | -53.04%89.88万 | -53.04%89.88万 | -62.96%36.62万 | -87.21%117.97万 | 18.15%191.37万 | 18.15%191.37万 | --98.86万 | -21.18%405.44万 | -5.25%922.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -50.36%58.56万 | -53.04%89.88万 | -53.04%89.88万 | -62.96%36.62万 | -87.21%117.97万 | 18.15%191.37万 | 18.15%191.37万 | --98.86万 | -21.18%405.44万 | -5.25%922.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 35.11%150.12万 | -24.98%118.13万 | -24.98%118.13万 | 23.86%217.92万 | -28.69%111.11万 | 1.96%157.46万 | 1.96%157.46万 | --175.94万 | -63.40%142.46万 | -61.14%155.81万 |
| -売掛金 | 97.63%115.33万 | -8.28%87.95万 | -8.28%87.95万 | 54.49%170.51万 | -15.40%58.36万 | 36.79%95.89万 | 36.79%95.89万 | --110.38万 | -80.74%59.59万 | -79.85%68.98万 |
| -未収法人所得税 | -34.06%34.78万 | -50.99%30.17万 | -50.99%30.17万 | -27.69%47.41万 | -39.24%52.75万 | -27.00%61.57万 | -27.00%61.57万 | --65.57万 | 3.69%82.87万 | 48.39%86.83万 |
| 棚卸資産 | -25.79%264.47万 | -13.39%354.45万 | -13.39%354.45万 | -40.08%290.19万 | 5.02%356.4万 | 70.70%409.26万 | 70.70%409.26万 | --484.27万 | 24.38%468.47万 | -9.28%339.37万 |
| 前払費用 | -26.72%98.27万 | 227.28%107.79万 | 227.28%107.79万 | 7.96%177.03万 | -31.11%134.1万 | -47.26%32.94万 | -47.26%32.94万 | --163.97万 | 184.13%171.54万 | 9.25%194.65万 |
| 流動資産合計 | -20.59%571.42万 | -15.27%670.24万 | -15.27%670.24万 | -21.81%721.76万 | -55.36%719.59万 | 27.87%791.03万 | 27.87%791.03万 | --923.05万 | -15.64%1,187.9万 | -16.32%1,611.94万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -29.10%71.73万 | -26.28%80.61万 | -26.28%80.61万 | -22.34%84.67万 | -18.32%101.17万 | -18.75%109.35万 | -18.75%109.35万 | --109.03万 | 184.01%114.92万 | 230.91%123.87万 |
| -有形固定資産総額 | -29.10%71.73万 | -26.28%80.61万 | -26.28%80.61万 | -22.34%84.67万 | -18.32%101.17万 | -18.75%109.35万 | -18.75%109.35万 | --109.03万 | 184.01%114.92万 | 230.91%123.87万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.35%773.17万 | 12.44%785.67万 | 12.44%785.67万 | 30.68%799.63万 | 47.70%748.14万 | 60.61%698.75万 | 60.61%698.75万 | --611.89万 | 18.43%546.45万 | -43.62%506.52万 |
| -その他の無形資産 | ---- | 12.44%785.67万 | 12.44%785.67万 | ---- | 47.70%748.14万 | 60.61%698.75万 | 60.61%698.75万 | --611.89万 | 18.43%546.45万 | -38.02%506.52万 |
| 長期未収金 | -0.86%14.49万 | -2.05%14.71万 | -2.05%14.71万 | -8.33%13.67万 | -13.06%14.62万 | -10.69%15.02万 | -10.69%15.02万 | --14.92万 | --14.94万 | --16.82万 |
| 非流動資産合計 | -0.53%859.39万 | 7.03%881万 | 7.03%881万 | 22.04%897.98万 | 33.49%863.93万 | 40.36%823.13万 | 40.36%823.13万 | --735.83万 | 34.76%676.31万 | -32.39%647.21万 |
| 資産合計 | -9.64%1,430.81万 | -3.90%1,551.24万 | -3.90%1,551.24万 | -2.36%1,619.74万 | -29.91%1,583.52万 | 33.96%1,614.25万 | 33.96%1,614.25万 | --1,658.88万 | -2.40%1,864.21万 | -21.65%2,259.14万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | --258.92万 | --211.12万 | ---- | ---- | ---- | --154.71万 | ---- |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | --258.92万 | --211.12万 | ---- | ---- | ---- | --154.71万 | ---- |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 881.14%288.81万 | 496.42%181.19万 | 496.42%181.19万 | -6.19%86.1万 | -87.55%29.44万 | -81.94%30.38万 | -81.94%30.38万 | --91.77万 | -69.99%191.36万 | -59.71%236.48万 |
| -短期借入金 | --265.97万 | --155.72万 | --155.72万 | -15.86%53.15万 | ---- | ---- | ---- | --63.17万 | -73.55%162.88万 | -64.17%202.38万 |
| -資本リース債務 | -22.41%22.84万 | -16.17%25.47万 | -16.17%25.47万 | 15.18%32.94万 | -13.68%29.44万 | 30.40%30.38万 | 30.40%30.38万 | --28.6万 | 93.31%28.49万 | 124.74%34.1万 |
| 流動性繰延負債 | --2,025 | -98.65%2,025 | -98.65%2,025 | --0 | --0 | --14.96万 | --14.96万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -78.71%13.38万 | -94.28%15.64万 | -94.28%15.64万 | -99.09%1.39万 | -88.40%62.88万 | 8.24%273.48万 | 8.24%273.48万 | --152.92万 | 1,102.79%420.98万 | 1,449.32%542.26万 |
| 流動負債合計 | 128.72%694.01万 | -13.52%541.94万 | -13.52%541.94万 | -19.04%346.41万 | -68.38%303.43万 | -8.58%626.68万 | -8.58%626.68万 | --427.89万 | -12.11%767.05万 | 21.95%959.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -37.39%34.06万 | -39.29%38.56万 | -39.29%38.56万 | -27.28%39.62万 | -8.07%54.39万 | -76.55%63.52万 | -76.55%63.52万 | --54.49万 | 279.51%59.66万 | 245.79%59.17万 |
| -リース債務 | -37.39%34.06万 | -39.29%38.56万 | -39.29%38.56万 | -27.28%39.62万 | -8.07%54.39万 | -19.34%63.52万 | -19.34%63.52万 | --54.49万 | 308.87%59.66万 | 306.06%59.17万 |
| 非流動負債合計 | -37.39%34.06万 | -39.29%38.56万 | -39.29%38.56万 | -27.28%39.62万 | -8.07%54.39万 | -76.55%63.52万 | -76.55%63.52万 | --54.49万 | 85.75%59.66万 | 25.12%59.17万 |
| 負債合計 | 103.47%728.06万 | -15.89%580.51万 | -15.89%580.51万 | -19.97%386.03万 | -64.88%357.82万 | -27.83%690.21万 | -27.83%690.21万 | --482.38万 | -8.63%826.72万 | 22.13%1,018.87万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.43%8,571.47万 | 16.92%8,571.47万 | 16.92%8,571.47万 | 21.01%8,470.26万 | 14.29%7,692.14万 | 34.14%7,331.29万 | 34.14%7,331.29万 | --6,999.73万 | 32.80%6,847.88万 | 30.53%6,730.59万 |
| -普通株式 | 11.43%8,571.47万 | 16.92%8,571.47万 | 16.92%8,571.47万 | 21.01%8,470.26万 | 14.29%7,692.14万 | 34.14%7,331.29万 | 34.14%7,331.29万 | --6,999.73万 | 32.80%6,847.88万 | 30.53%6,730.59万 |
| 利益剰余金 | -13.12%-9,354.75万 | -16.62%-9,075.05万 | -16.62%-9,075.05万 | -21.98%-8,688.55万 | -24.55%-8,269.67万 | -24.47%-7,781.87万 | -24.47%-7,781.87万 | ---7,123.04万 | -36.30%-7,070.24万 | -61.91%-6,639.83万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -17.59%1,486.02万 | 7.25%1,474.31万 | 7.25%1,474.31万 | 11.71%1,451.99万 | 56.87%1,803.21万 | 32.80%1,374.63万 | 32.80%1,374.63万 | --1,299.81万 | 21.62%1,259.86万 | 15.68%1,149.52万 |
| 株主資本 | -42.67%702.74万 | 5.05%970.73万 | 5.05%970.73万 | 4.86%1,233.7万 | -1.18%1,225.69万 | 271.60%924.05万 | 271.60%924.05万 | --1,176.5万 | 3.21%1,037.5万 | -39.48%1,240.28万 |
| 資本合計 | -42.67%702.74万 | 5.05%970.73万 | 5.05%970.73万 | 4.86%1,233.7万 | -1.18%1,225.69万 | 271.60%924.05万 | 271.60%924.05万 | --1,176.5万 | 3.21%1,037.5万 | -39.48%1,240.28万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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