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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,649.78%-633.79万 | 63.46%-113.74万 | 39.78%-834.29万 | -151.32%-143.96万 | -62.82%-342.85万 | 95.51%-36.22万 | 0.00%-311.26万 | -10.22%-1,385.3万 | 78.17%-57.28万 | -7.89%-210.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -453.82%-1,292.41万 | 42.66%-279.7万 | 15.47%-1,293.18万 | 41.34%-386.5万 | -251.39%-185.52万 | 29.39%-233.36万 | 0.00%-487.8万 | 35.24%-1,529.93万 | -32.30%-658.83万 | 90.69%-52.79万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,155.47%669.47万 | -100.56%-1.23万 | 142.91%147.11万 | -1,168.35%-10.41万 | 86.91%-28.88万 | 90.48%-32.57万 | 0.00%218.97万 | -3,477.21%-342.81万 | --9,746 | ---220.61万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.49%43.31万 | 0.75%40.47万 | 53.65%175.5万 | 34.87%44.63万 | 29.09%45.35万 | 678.08%45.35万 | 0.00%40.16万 | 13.27%114.22万 | 48.62%33.09万 | 200.18%35.13万 |
| その他の非現金項目 | --101.76万 | --8,000 | -117.90%-49.98万 | -103.38%-9.44万 | -11,936.76%-115.4万 | ---- | ---- | -34.40%279.24万 | -17.50%279.24万 | -103.01%-9,587 |
| 運転資金の増減額 | -299.35%-164.3万 | 198.81%112.32万 | 143.48%88.48万 | -27.35%200万 | -217.14%-80.27万 | 124.25%82.42万 | 0.00%-113.67万 | -3.12%-203.51万 | 120.54%275.29万 | -135.07%-25.31万 |
| -売掛金増減額 | 99.44%-7,616 | -173.09%-33.88万 | ---- | ---- | 164.65%26万 | ---135.47万 | --46.35万 | ---- | ---- | -142.89%-40.21万 |
| -在庫増減額 | -67.39%34.51万 | 70.25%89.98万 | ---- | ---- | 103.01%9,407 | --105.81万 | --52.85万 | ---- | ---- | -52.32%-31.3万 |
| -前払費用増減額 | -539.72%-215.27万 | 109.41%9.52万 | ---- | ---- | -1,580.32%-91.88万 | --48.96万 | ---101.17万 | ---- | ---- | 359.50%6.21万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -72.90%17.11万 | 148.27%46.7万 | ---- | ---- | -138.31%-15.32万 | --63.13万 | ---96.75万 | ---- | ---- | 2,812.52%39.99万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---14.96万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,649.78%-633.79万 | 63.46%-113.74万 | 39.78%-834.28万 | -151.30%-143.95万 | -62.82%-342.85万 | 95.51%-36.22万 | 0.00%-311.26万 | -10.22%-1,385.3万 | 78.17%-57.28万 | -7.89%-210.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.75%-137.75万 | 75.75%-19.89万 | 36.14%-227.48万 | 80.35%-21.97万 | 19.54%-72.22万 | 29.41%-51.26万 | 0.00%-82.03万 | -14.31%-356.2万 | -67.95%-111.8万 | -1,321.86%-89.75万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 73.72%-3,737 | --0 | 99.99%-1 | -288.43%-1,238 | 0.00%-2,498 | 93.67%-1.42万 | 98.01%-2,061 | 83.65%-1.03万 |
| 無形資産取引の純額 | 26.17%-37.75万 | 75.68%-19.89万 | 33.32%-227.11万 | 80.21%-21.97万 | 20.31%-72.22万 | 10.57%-51.13万 | 0.00%-81.78万 | -22.97%-340.59万 | -97.43%-111万 | ---90.62万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -31.05%-15.99万 | -489,000.00%-4,891 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 | ---1,017 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.75%-137.75万 | 75.75%-19.89万 | 36.14%-227.48万 | 80.35%-21.97万 | 19.54%-72.22万 | 29.41%-51.26万 | 0.00%-82.03万 | -14.31%-356.2万 | -67.95%-111.8万 | -1,321.86%-89.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 468.21%978.3万 | -68.02%102.31万 | -45.33%960.26万 | -10.87%219.32万 | 6,963.39%248.88万 | -85.58%172.17万 | 0.00%319.89万 | 1,646.22%1,756.6万 | 53.29%246.06万 | 82.40%-3.63万 |
| 借入金純額 | -92.27%5.1万 | 405.97%30.81万 | 94.50%-23.67万 | -323.70%-54.04万 | -668.22%-25.55万 | 116.32%65.99万 | 0.00%-10.07万 | -114.01%-430.55万 | 83.38%-12.76万 | 86.26%-3.33万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -75.98%578.08万 | -74.67%121.55万 | 19.80%306.39万 | ---- | ---- | --2,406.78万 | 843.95%479.92万 | 6,994.04%255.74万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,073.99万 | --0 | 8,094.46%507.65万 | 3,013.25%146.79万 | --0 | --0 | 0.00%360.86万 | -97.95%6.2万 | -98.44%4.72万 | ---256.04万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -129.27%-100.79万 | 331.40%71.5万 | 54.92%-101.79万 | --5.02万 | ---31.95万 | ---43.96万 | 0.00%-30.9万 | ---225.82万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468.21%978.3万 | -68.02%102.31万 | -45.33%960.26万 | -10.87%219.32万 | 6,963.39%248.88万 | -85.58%172.17万 | 0.00%319.89万 | 1,646.22%1,756.6万 | 53.29%246.06万 | 82.40%-3.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.36%58.56万 | -53.04%89.88万 | 18.15%191.37万 | -62.96%36.62万 | -50.01%202.66万 | 0.00%117.97万 | 0.00%191.37万 | -90.16%161.97万 | -71.13%98.86万 | -30.33%405.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.13%206.77万 | 57.33%-31.32万 | -772.07%-101.5万 | -30.62%53.41万 | 45.32%-166.19万 | -73.15%84.69万 | 0.00%-73.4万 | 101.03%15.1万 | 145.70%76.98万 | -36.86%-303.96万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -100.93%-1,440 | 105.49%1,440 | --0 | --0 | 186.33%14.3万 | 229.13%15.53万 | 84.91%-2.62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.92%265.32万 | -50.36%58.56万 | -53.04%89.88万 | -53.04%89.88万 | -62.96%36.62万 | -50.01%202.66万 | 0.00%117.97万 | 18.15%191.37万 | 18.15%191.37万 | -71.13%98.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -667.67%-671.54万 | 66.02%-133.63万 | 38.53%-1,061.76万 | 1.53%-165.92万 | -37.34%-415.07万 | 89.87%-87.48万 | 0.00%-393.29万 | -10.99%-1,727.31万 | 48.78%-168.49万 | -50.00%-302.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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