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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.64%32.91億 | -6.10%25.31億 | 14.67%27.47億 | -48.13%105.17億 | -11.39%30億 | -77.15%24.26億 | -11.05%26.95億 | -26.14%23.96億 | -12.73%202.75億 | -12.99%33.85億 |
| その他の非現金項目 | -83.13%6,324.9万 | -101.18%-543.1万 | -36.00%3.24億 | -14.58%13.02億 | -109.27%-3,940万 | -31.53%3.75億 | 58.76%4.6億 | 93.32%5.07億 | 790.02%15.25億 | 434.93%4.25億 |
| 運転資金の増減額 | 6.88%69.14億 | -670.95%-49.73億 | 11.90%212.48億 | 130.90%76.39億 | -107.77%-186.89億 | 965.23%64.69億 | 106.26%8.71億 | 1,873.70%189.88億 | -30.18%-247.24億 | 51.95%-89.95億 |
| -売上債権増減額 | -262.34%-50.05億 | 81.50%-4.9億 | -17.45%64.55億 | -94.30%3.07億 | -75.27%-79.46億 | 19.40%30.83億 | 35.13%-26.5億 | -31.54%78.19億 | 125.62%53.86億 | 71.69%-45.33億 |
| -棚卸資産増減額 | 508.42%32.92億 | -2,071.41%-49.97億 | 11.61%130.96億 | 140.63%40.62億 | -198.15%-66.36億 | 89.51%-8.06億 | 95.66%-2.3億 | 411.53%117.34億 | 40.51%-99.99億 | 165.32%67.61億 |
| -前払費用増減額 | -78.20%2.61億 | 29.82%-7.59億 | -5.02%23.07億 | 30.07%-9.69億 | -3,843.56%-35.12億 | -21.62%11.96億 | 59.18%-10.82億 | 1,512.22%24.29億 | -221.52%-13.85億 | 92.35%-8,904.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 119.15%5,535.3万 | -69.23%-2.77億 | -46.21%-1.19億 | -115.41%-4.33億 | 162.27%1.01億 | -2,298.37%-2.89億 | -330.11%-1.64億 | 17.51%-8,141.2万 | 57.10%-2.01億 | 68.05%-1.62億 |
| -その他流動負債の変動 | 1,943.18%6.84億 | -590.63%-7.75億 | 187.14%4.11億 | 30.93%-3.51億 | -79.58%2.7億 | -114.06%-3,709.4万 | 95.87%-1.12億 | -175.38%-4.71億 | -142.70%-5.08億 | 90.41%13.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.11%95.57億 | -209.24%-34.33億 | 15.24%233.1億 | 206.78%161.12億 | -154.76%-162.66億 | 494.76%90.07億 | 126.98%31.42億 | 1,316.60%202.28億 | -52.06%-150.88億 | 60.06%-63.85億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -876.66%-25.98億 | -58.50%-4.1億 | -271.46%-3.69億 | -260.64%-9.99億 | -335.01%-3.75億 | -405.20%-2.66億 | -839.03%-2.59億 | 10.20%-9,933.9万 | 33.68%-2.77億 | -32.43%-8,618.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.78%-634万 | 8.74%-428万 | -207.68%-192.3万 | 29.19%-1,441.9万 | 84.65%-129.8万 | -75.22%-780.6万 | -109.84%-469万 | 88.02%-62.5万 | -27.25%-2,036.2万 | -159.80%-845.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,003.31%-34.54億 | -15,500.13%-21.89億 | -83,688.37%-59.8億 | -67.91%9.04億 | -40.19%11.96億 | 43.34%-3.13億 | -98.87%1,421.6万 | -93.83%715.4万 | 226.87%28.18億 | -50.63%19.99億 |
| その他の投資活動純額 | 123.93%780.5万 | -7,385.99%-1,175.3万 | -31.04%-674.7万 | 135.44%959.5万 | 172.25%4,752.1万 | -129.35%-3,262万 | 99.36%-15.7万 | 13.42%-514.9万 | -106.80%-2,707.4万 | 118.99%1,745.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868.68%-60.5億 | -943.51%-26.16億 | -6,351.46%-63.58億 | -104.28%-1.07億 | -54.88%8.67億 | -0.10%-6.25億 | -120.87%-2.51億 | -1,209.90%-9,855.7万 | 357.08%24.92億 | -50.94%19.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.59%65.04億 | 221.29%32.68億 | 55.11%-59.69億 | -143.73%-117.01億 | -91.39%7.86億 | -69.90%35.05億 | -136.37%-26.95億 | -831.54%-132.97億 | 151.96%267.57億 | 0.93%91.3億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 30.00%-58.38億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -51.52%-83.4億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.50%-499万 | 87.96%696.4万 | -280.52%-1,178.1万 | 41.05%-2.92億 | 67.25%-1.59億 | -1,464.47%-1.42億 | -74.56%370.5万 | 148.36%652.6万 | -20,475.50%-4.95億 | -1,128.88%-4.87億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159.19%14.74億 | 217.61%32.43億 | 54.91%-60.23億 | -201.56%-180.1億 | -93.11%5.94億 | -176.85%-24.9億 | -137.40%-27.57億 | -787.97%-133.57億 | 264.30%177.34億 | -3.60%86.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.67%229.87億 | 16.88%246.18億 | -22.97%111.56億 | 105.34%144.82億 | 148.81%286.48億 | 248.05%204.01億 | 120.97%210.63億 | 105.34%144.82億 | -53.69%70.53億 | 11.32%115.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.47%49.81億 | -2,187.36%-28.06億 | 61.37%109.29億 | -139.04%-20.05億 | -455.63%-148.05億 | 42.65%58.93億 | 104.37%1.34億 | 8,178.89%67.72億 | 185.28%51.37億 | 233.45%41.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -111.69%-2.75億 | 247.51%11.74億 | 1,421.12%25.33億 | -157.62%-13.21億 | -124.94%-26.87億 | 54.73%23.54億 | -33.14%-7.96億 | -107.48%-1.92億 | 206.47%22.92億 | -600.73%-11.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.33%276.93億 | 12.67%229.87億 | 16.88%246.18億 | -22.97%111.56億 | -22.97%111.56億 | 148.81%286.48億 | 248.05%204.01億 | 120.97%210.63億 | 105.34%144.82億 | 105.34%144.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.36%69.51億 | -235.86%-38.94億 | 13.98%229.39億 | 197.72%150.61億 | -157.06%-166.6億 | 500.42%87.29億 | 124.51%28.66億 | 1,440.09%201.26億 | -48.43%-154.12億 | 59.63%-64.81億 |
| 通貨単位 | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル | 新台湾ドル |
