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| (Q1)2024/09/28 | (FY)2024/06/29 | (Q4)2024/06/29 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.08%5,300万 | 4.22%29.89億 | 12.04%16.16億 | -43.91%5.17億 | 122.96%7.69億 | -45.15%8,700万 | 60.13%28.68億 | 37.99%14.42億 | 150.07%9.22億 | 29.53%3.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.58%4.9億 | 10.45%19.55億 | -16.62%6.12億 | -1.14%4.25億 | 194.33%4.16億 | 8.04%5.03億 | 30.24%17.7億 | 43.78%7.34億 | 41.63%4.3億 | -15.66%1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.55%3.15億 | -189.17%-35.4万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 14.47%2.69億 | 12.15%9.97億 | 12.33%2.58億 | 13.33%2.54億 | 14.30%2.5億 | 8.56%2.35億 | 0.91%8.89億 | 1.37%2.3億 | 1.21%2.24億 | 0.20%2.18億 |
| 繰延税金 | 22.73%-1,700万 | 268.75%2,700万 | -64.32%5,246.5万 | 108.09%322.4万 | 92.73%-668.9万 | 29.55%-2,200万 | 75.00%-1,600万 | 219.26%1.47億 | -7.24%-3,985.7万 | -116.68%-9,196.1万 |
| その他の非現金項目 | -1,300.00%-3,600万 | -46.15%700万 | 12.46%-420.7万 | 245.56%587.2万 | -79.51%233.5万 | -71.28%300万 | 44.44%1,300万 | -369.24%-480.6万 | 17.71%-403.4万 | 69.03%1,139.4万 |
| 運転資金の増減額 | -4.45%-7.04億 | 32.77%-1.58億 | 118.63%6.57億 | -174.45%-2.08億 | 124.01%6,742万 | -26.28%-6.74億 | 61.91%-2.35億 | 23.11%3億 | 294.87%2.79億 | -22.42%-2.81億 |
| -売上債権増減額 | -49.82%-4.27億 | 59.41%-1.1億 | 60.08%2.15億 | 5.82%-3億 | -46.96%2.6億 | 50.57%-2.85億 | 72.09%-2.71億 | 313.72%1.34億 | 39.16%-3.18億 | 423.46%4.89億 |
| -棚卸資産増減額 | -55.14%-2.87億 | -218.18%-7,000万 | -62.79%5,585.9万 | -155.04%-2,781.2万 | 43.48%8,695.3万 | 34.69%-1.85億 | 96.90%-2,200万 | 333.82%1.5億 | 117.61%5,053.3万 | 195.60%6,060.2万 |
| -前払費用増減額 | 58.97%-1,600万 | -200.00%-200万 | -406.56%-2,526.7万 | 644.67%1,990.5万 | 117.72%4,236.2万 | -37.46%-3,900万 | -60.00%200万 | -72.88%824.2万 | 120.83%267.3万 | 60,903.13%1,945.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 126.35%3,900万 | -66.13%1.05億 | 172.02%4.25億 | -79.76%1.22億 | 64.80%-2.95億 | -138.25%-1.48億 | -74.65%3.1億 | -57.66%1.56億 | -23.25%6.03億 | -267.10%-8.37億 |
| -その他流動資産の変動 | -90.00%200万 | 533.33%3,800万 | 169.38%1,237.9万 | 118.08%367.9万 | -57.12%194.2万 | 13.46%2,000万 | 700.00%600万 | -418.91%-1,784.3万 | 172.09%168.7万 | -11.02%452.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 59.46%-1,500万 | 54.23%-1.19億 | 79.42%-2,696.2万 | 57.05%-2,613.3万 | -59.56%-2,890.5万 | 26.09%-3,700万 | -58.54%-2.6億 | -281.24%-1.31億 | 41.81%-6,084.4万 | 50.55%-1,811.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -39.08%5,300万 | 4.22%29.89億 | 12.04%16.16億 | -43.91%5.17億 | 122.96%7.69億 | -45.15%8,700万 | 60.13%28.68億 | 37.99%14.42億 | 150.07%9.22億 | 29.53%3.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.89%-4,600万 | -149.94%-19.62億 | 13.93%-2.61億 | -20.85%-1.96億 | -678.11%-11.25億 | -117.35%-3.8億 | 58.20%-7.85億 | -3.04%-3.04億 | 74.79%-1.62億 | 5.02%-1.45億 |
| 固定資産取引の純額 | 71.88%-4,500万 | -0.27%-7.53億 | 20.11%-2.44億 | -11.75%-1.81億 | -20.87%-1.68億 | -10.49%-1.6億 | -23.32%-7.51億 | -2.50%-3.05億 | -19.39%-1.62億 | -44.37%-1.39億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -3,170.27%-12.1億 | -7,603.13%-2,881.2万 | -2,188.89%-658万 | -18,830.43%-9.56億 | -570.73%-2.19億 | 97.11%-3,700万 | -54.01%38.4万 | 100.06%31.5万 | 90.93%-504.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -100.00%-200万 | 0.00%-400万 | 1,418.29%742.2万 | -801.23%-954.4万 | 49.31%-87.8万 | -54.80%-100万 | -100.00%-400万 | -184.03%-56.3万 | -35.94%-105.9万 | -160.06%-173.2万 |
| その他の投資活動純額 | --100万 | -28.57%500万 | 157.99%358.6万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%700万 | 13.28%139万 | -87.42%77万 | 148.97%156.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.89%-4,600万 | -149.94%-19.62億 | 13.93%-2.61億 | -20.85%-1.96億 | -678.11%-11.25億 | -117.35%-3.8億 | 58.20%-7.85億 | -3.04%-3.04億 | 74.79%-1.62億 | 5.02%-1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -298.48%-1.31億 | 49.51%-10.38億 | -6.32%-10.98億 | -44.78%-7.17億 | 659.90%7.12億 | 116.49%6,600万 | -3.47%-20.56億 | -38.45%-10.33億 | -132.27%-4.96億 | 83.91%-1.27億 |
| 借入金純額 | -51.11%1.99億 | 291.91%11.15億 | 50.72%-3.32億 | 101.61%232.5万 | 939.89%10.38億 | 195.02%4.07億 | 9.50%-5.81億 | -46.68%-6.74億 | -947.19%-1.45億 | 162.89%9,979.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.00%-1.08億 | -146.40%-12.32億 | -335.40%-5.32億 | -354.24%-5億 | ---9,994.7万 | 62.65%-1億 | 0.00%-5億 | -45.17%-1.22億 | ---1.1億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.79%-2.51億 | -1.20%-10.08億 | -0.50%-2.5億 | -1.40%-2.53億 | -1.43%-2.53億 | -1.49%-2.53億 | -3.86%-9.96億 | -3.97%-2.49億 | -4.43%-2.49億 | -3.41%-2.49億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 70.59%2,900万 | 51.90%1.2億 | 38.86%1,650.4万 | 133.36%4,614.9万 | 77.13%4,034.7万 | -30.78%1,700万 | -38.28%7,900万 | -69.38%1,188.5万 | -62.76%1,977.6万 | 25.14%2,277.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 43.10%-3,300万 | -707.45%-75.9万 | -17.93%-1,343.1万 | -1,973.57%-1,381万 | 89.10%-500万 | -314.29%-5,800万 | 95.57%-9.4万 | 19.56%-1,138.9万 | -109.14%-66.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298.48%-1.31億 | 49.51%-10.38億 | -6.32%-10.98億 | -44.78%-7.17億 | 659.90%7.12億 | 116.49%6,600万 | -3.47%-20.56億 | -38.45%-10.33億 | -132.27%-4.96億 | 83.91%-1.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.17%9.45億 | 3.76%9.66億 | -18.94%6.93億 | 87.09%10.96億 | 44.61%7.28億 | 3.72%9.66億 | -69.34%9.31億 | -9.59%8.54億 | -59.19%5.86億 | -76.17%5.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.37%-1.24億 | -140.74%-1,100万 | 142.55%2.56億 | -249.52%-3.96億 | 386.19%3.56億 | 45.51%-2.27億 | 101.30%2,700万 | 2,309.31%1.06億 | 154.37%2.65億 | 110.83%7,316.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 218.18%1,300万 | -225.00%-1,000万 | -160.35%-379.4万 | -276.58%-711.1万 | 31.47%1,190.5万 | 3.25%-1,100万 | 125.00%800万 | 134.21%628.7万 | 246.17%402.7万 | 698.48%905.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.56%8.34億 | -2.17%9.45億 | -2.17%9.45億 | -18.94%6.93億 | 87.09%10.96億 | 44.61%7.28億 | 3.76%9.66億 | 3.76%9.66億 | -9.59%8.54億 | -59.19%5.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.86%-6,900万 | 3.95%21.57億 | 16.93%13.14億 | -55.92%3.34億 | 192.95%5.93億 | -870.65%-8,400万 | 79.19%20.75億 | 51.92%11.24億 | 240.21%7.58億 | 19.18%2.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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