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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -28.60%991万 | --1,160.8万 | --1,160.8万 | 10.44%1,377.8万 | -41.76%982.7万 | --1,387.9万 | -44.08%1,247.6万 | -24.11%1,687.4万 | -55.30%1,821.8万 | -30.86%2,958.8万 |
| -現金及び現金同等物 | -28.60%991万 | --1,160.8万 | --1,160.8万 | 10.44%1,377.8万 | -41.76%982.7万 | --1,387.9万 | -44.08%1,247.6万 | -24.11%1,687.4万 | -55.30%1,821.8万 | -30.86%2,958.8万 |
| -売掛金 | 6.37%781.7万 | --951.7万 | --951.7万 | 143.51%1,094.1万 | 87.10%761.7万 | --734.9万 | 166.49%449.3万 | 44.72%407.1万 | 69.14%275.7万 | -1.94%187.2万 |
| -受取手形 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の売掛金 | ---- | --124.9万 | --124.9万 | 80.16%368.6万 | 79.97%260.6万 | --188.8万 | 0.69%204.6万 | 88.54%144.8万 | 0.94%96.4万 | 54.27%232.8万 |
| 流動資産合計 | -11.62%2,281万 | --2,631.9万 | --2,631.9万 | 46.61%3,038.9万 | -4.11%2,298.4万 | --2,580.9万 | -21.23%2,072.8万 | -16.13%2,396.8万 | -48.37%2,325.4万 | -30.29%3,356.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | ---222万 | ---222万 | -11.41%-217.8万 | -11.25%-211.7万 | ---208.1万 | -8.85%-195.5万 | -7.09%-190.3万 | ---187.3万 | -4.09%-183.4万 |
| -投資有価証券 | ---- | --24.3万 | --24.3万 | -17.43%30.8万 | -10.73%36.6万 | --43.1万 | 9.38%37.3万 | 1,266.67%41万 | 564.00%49.8万 | 383.05%57万 |
| -のれん | -1.55%7,101.7万 | --6,886.2万 | --6,886.2万 | -11.70%6,978.9万 | -11.63%7,000.9万 | --7,213.7万 | 25.51%7,904万 | 20.39%7,922.2万 | 290.01%8,226.5万 | 182.69%6,285.3万 |
| 規制資産 | 8.02%842.7万 | --1,085.5万 | --1,085.5万 | 135.09%1,215.2万 | 91.97%898.4万 | --780.1万 | 144.74%516.9万 | 5.24%468万 | 27.57%324.8万 | -43.35%198.5万 |
| 資産合計 | ---- | --41.2万 | --41.2万 | --26.4万 | --64.6万 | --10.4万 | ---- | ---- | ---- | --3.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -9.80%1,925.6万 | --1,749.9万 | --1,749.9万 | -32.53%1,753.3万 | -17.32%2,149.1万 | --2,134.8万 | 41.23%2,598.6万 | 35.41%2,599.3万 | 8,224.68%2,597.3万 | 4,758.42%1,846.2万 |
| -短期借入金 | -9.84%1,903万 | --1,721万 | --1,721万 | -33.06%1,721万 | -17.77%2,114.1万 | --2,110.6万 | 41.19%2,571万 | 35.69%2,571万 | --2,571万 | --1,821万 |
| -資本リース債務 | -6.61%22.6万 | --28.9万 | --28.9万 | 17.03%32.3万 | 23.67%35万 | --24.2万 | 45.26%27.6万 | 14.11%28.3万 | -15.71%26.3万 | -33.68%25.2万 |
| -買掛金 | 4.94%295.5万 | --193.1万 | --193.1万 | -15.09%140.1万 | -5.45%191万 | --281.6万 | 165.27%165万 | 225.81%202万 | 62.70%83.3万 | 69.35%63万 |
| -未払い法人所得税 | -10.85%1,009.2万 | --1,025.4万 | --1,025.4万 | -34.29%1,043.4万 | -32.61%1,100.3万 | --1,132万 | 35.04%1,587.9万 | 33.01%1,632.7万 | 486.61%1,756.3万 | 373.59%1,156.5万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 254.35%297.3万 | --69.4万 | --69.4万 | 17.57%78.3万 | 73.45%106.5万 | --83.9万 | 215.64%66.6万 | 24.04%61.4万 | 114.67%48.3万 | -3.39%48.4万 |
| 流動性繰延負債 | 9.13%2,059.8万 | --2,425.9万 | --2,425.9万 | 129.12%2,515.1万 | 15.01%1,541.8万 | --1,887.4万 | 17.77%1,097.7万 | 1.87%1,340.6万 | 30.36%1,346.8万 | 27.46%1,745.3万 |
| 流動負債合計 | -2.06%4,794.1万 | --4,872.5万 | --4,872.5万 | 16.28%5,250.8万 | -2.84%4,607.7万 | --4,895万 | 38.59%4,515.8万 | 36.20%4,742.3万 | 256.20%4,548万 | 139.00%3,977.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | --24.3万 | --24.3万 | -17.43%30.8万 | -10.73%36.6万 | --43.1万 | 9.38%37.3万 | 1,266.67%41万 | 564.00%49.8万 | 383.05%57万 |
| 長期前払費用 | -19.78%129万 | --139.5万 | --139.5万 | 0.60%151.2万 | 5.08%161.2万 | --160.8万 | 13.86%150.3万 | 42.57%153.4万 | 261.84%165万 | 181.50%161.3万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --37.9万 | --37.9万 | --37.9万 | --37.9万 | --37.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -3.71%5,803.3万 | --5,897.9万 | --5,897.9万 | 3.12%6,294.2万 | -10.46%5,708万 | --6,027万 | 37.65%6,103.7万 | 35.37%6,375万 | 299.97%6,304.3万 | 169.02%5,133.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.25%8,086.3万 | --8,104.1万 | --8,104.1万 | -1.37%8,139.2万 | -1.31%8,144.2万 | --8,188.3万 | 0.25%8,252.4万 | 1.23%8,252.4万 | 1.02%8,252.4万 | 3.53%8,237.1万 |
| -普通株式 | -1.25%8,086.3万 | --8,104.1万 | --8,104.1万 | -1.37%8,139.2万 | -1.31%8,144.2万 | --8,188.3万 | 0.25%8,252.4万 | 1.23%8,252.4万 | 1.02%8,252.4万 | 3.53%8,237.1万 |
| 資本剰余金 | 4.75%580.5万 | --576.4万 | --576.4万 | 10.37%569.3万 | 13.02%561.5万 | --554.2万 | 29.40%515.8万 | 35.55%496.8万 | 52.40%485.7万 | 36.92%449.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.09%218.5万 | --153.7万 | --153.7万 | 746.47%204万 | 251.30%140.1万 | --218.7万 | 116.03%24.1万 | 27.66%-92.6万 | 104.38%3.4万 | -104.43%-3.2万 |
| その他の資本の構成要素 | --447.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | -4.46%9,511.7万 | --9,657.6万 | --9,657.6万 | 0.41%1.02億 | -9.66%9,460.5万 | --9,955.4万 | 11.77%1.01億 | 9.71%1.05億 | 60.93%1.07億 | 38.16%9,803.3万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
