| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.28%1,332.6万 | -48.62%504.9万 | -28.60%991万 | --1,160.8万 | --1,160.8万 | 10.44%1,377.8万 | -41.76%982.7万 | --1,387.9万 | -44.08%1,247.6万 | -24.11%1,687.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -3.28%1,332.6万 | -48.62%504.9万 | -28.60%991万 | --1,160.8万 | --1,160.8万 | 10.44%1,377.8万 | -41.76%982.7万 | --1,387.9万 | -44.08%1,247.6万 | -24.11%1,687.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.21%1,242.1万 | 16.90%1,050.2万 | 8.02%842.7万 | --1,085.5万 | --1,085.5万 | 135.09%1,215.2万 | 91.97%898.4万 | --780.1万 | 144.74%516.9万 | 5.24%468万 |
| -売掛金 | 6.54%1,165.6万 | 30.10%991万 | 6.37%781.7万 | --951.7万 | --951.7万 | 143.51%1,094.1万 | 87.10%761.7万 | --734.9万 | 166.49%449.3万 | 44.72%407.1万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --41.2万 | --41.2万 | --26.4万 | --64.6万 | --10.4万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -19.22%76.5万 | -17.89%59.2万 | 75.29%61万 | --92.6万 | --92.6万 | 40.09%94.7万 | 18.39%72.1万 | --34.8万 | 58.69%67.6万 | -62.73%60.9万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | --24.8万 | --24.8万 | 37.56%29.3万 | 128.21%35.6万 | --33.1万 | -16.80%21.3万 | -39.30%15.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --360.8万 | --360.8万 | 45.16%416.6万 | 69.04%381.7万 | --379.8万 | 75.21%287万 | 37.85%225.8万 |
| その他の流動資産 | --404.4万 | --497.8万 | --447.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -1.97%2,979.1万 | -10.68%2,052.9万 | -11.62%2,281万 | --2,631.9万 | --2,631.9万 | 46.61%3,038.9万 | -4.11%2,298.4万 | --2,580.9万 | -21.23%2,072.8万 | -16.13%2,396.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -62.10%57.3万 | -59.00%66.1万 | -19.78%129万 | --139.5万 | --139.5万 | 0.60%151.2万 | 5.08%161.2万 | --160.8万 | 13.86%150.3万 | 42.57%153.4万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | -65.03%129万 | --361.5万 | --361.5万 | 6.71%369万 | 8.50%372.9万 | --368.9万 | 10.98%345.8万 | 20.47%343.7万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---222万 | ---222万 | -11.41%-217.8万 | -11.25%-211.7万 | ---208.1万 | -8.85%-195.5万 | -7.09%-190.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.64%6,864.2万 | 0.45%7,032.5万 | -1.55%7,101.7万 | --6,886.2万 | --6,886.2万 | -11.70%6,978.9万 | -11.63%7,000.9万 | --7,213.7万 | 25.51%7,904万 | 20.39%7,922.2万 |
| -のれん | -0.05%2,641.8万 | 1.78%2,662.9万 | 0.00%2,648万 | --2,616.1万 | --2,616.1万 | -7.63%2,643.1万 | -7.15%2,616.4万 | --2,647.9万 | 39.83%2,861.5万 | 35.99%2,817.9万 |
| -その他の無形資産 | -2.62%4,222.4万 | -0.34%4,369.6万 | -2.46%4,453.7万 | --4,270.1万 | --4,270.1万 | -14.01%4,335.8万 | -14.10%4,384.5万 | --4,565.8万 | 18.62%5,042.5万 | 13.22%5,104.3万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -2.93%6,921.5万 | -0.89%7,098.6万 | -1.95%7,230.7万 | --7,025.7万 | --7,025.7万 | -11.47%7,130.2万 | -11.31%7,162.1万 | --7,374.5万 | 25.27%8,054.3万 | 20.75%8,075.6万 |
| 資産合計 | -2.64%9,900.6万 | -3.27%9,151.5万 | -4.46%9,511.7万 | --9,657.6万 | --9,657.6万 | 0.41%1.02億 | -9.66%9,460.5万 | --9,955.4万 | 11.77%1.01億 | 9.71%1.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.76%1,924.5万 | -10.23%1,929.2万 | -9.80%1,925.6万 | --1,749.9万 | --1,749.9万 | -32.53%1,753.3万 | -17.32%2,149.1万 | --2,134.8万 | 41.23%2,598.6万 | 35.41%2,599.3万 |
| -短期借入金 | 10.58%1,903万 | -9.99%1,903万 | -9.84%1,903万 | --1,721万 | --1,721万 | -33.06%1,721万 | -17.77%2,114.1万 | --2,110.6万 | 41.19%2,571万 | 35.69%2,571万 |
| -資本リース債務 | -33.44%21.5万 | -25.14%26.2万 | -6.61%22.6万 | --28.9万 | --28.9万 | 17.03%32.3万 | 23.67%35万 | --24.2万 | 45.26%27.6万 | 14.11%28.3万 |
| 未払金 | -57.65%223.4万 | -49.87%237.5万 | -32.32%343.4万 | --346.6万 | --346.6万 | 3.01%527.5万 | -7.68%473.8万 | --507.4万 | 90.16%512.1万 | 256.14%513.2万 |
| -買掛金 | 25.05%175.2万 | 24.35%237.5万 | 4.94%295.5万 | --193.1万 | --193.1万 | -15.09%140.1万 | -5.45%191万 | --281.6万 | 165.27%165万 | 225.81%202万 |
| -未払法人税 | 156.38%48.2万 | ---- | 29.46%47.9万 | --28.6万 | --28.6万 | -86.81%18.8万 | -86.66%22.2万 | --37万 | 3,553.85%142.5万 | 3,039.62%166.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --124.9万 | --124.9万 | 80.16%368.6万 | 79.97%260.6万 | --188.8万 | 0.69%204.6万 | 88.54%144.8万 |
| 当期の未払費用 | 423.88%410.2万 | 222.72%343.7万 | 254.35%297.3万 | --69.4万 | --69.4万 | 17.57%78.3万 | 73.45%106.5万 | --83.9万 | 215.64%66.6万 | 24.04%61.4万 |
| 退職給付その他に係る負債 | --0 | --0 | --0 | --37.9万 | --37.9万 | --37.9万 | --37.9万 | --37.9万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | 6.40%2,676.1万 | 17.22%1,807.3万 | 9.13%2,059.8万 | --2,425.9万 | --2,425.9万 | 129.12%2,515.1万 | 15.01%1,541.8万 | --1,887.4万 | 17.77%1,097.7万 | 1.87%1,340.6万 |
| その他の流動負債 | -26.99%247.3万 | -21.03%235.8万 | -31.03%168万 | --242.8万 | --242.8万 | 40.66%338.7万 | 31.08%298.6万 | --243.6万 | 22.98%240.8万 | 333.08%227.8万 |
| 流動負債合計 | 4.39%5,481.5万 | -1.18%4,553.5万 | -2.06%4,794.1万 | --4,872.5万 | --4,872.5万 | 16.28%5,250.8万 | -2.84%4,607.7万 | --4,895万 | 38.59%4,515.8万 | 36.20%4,742.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | --24.3万 | --24.3万 | -17.43%30.8万 | -10.73%36.6万 | --43.1万 | 9.38%37.3万 | 1,266.67%41万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | --24.3万 | --24.3万 | -17.43%30.8万 | -10.73%36.6万 | --43.1万 | 9.38%37.3万 | 1,266.67%41万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --46.1万 | --45.9万 | --42.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -42.32%468万 | -34.53%579万 | -29.87%681.7万 | --777.4万 | --777.4万 | -33.69%811.4万 | -29.29%884.4万 | --972万 | 19.25%1,223.7万 | 11.90%1,250.7万 |
| その他の非流動性負債 | 92.94%388.2万 | 103.68%365.2万 | 143.71%284.9万 | --223.7万 | --223.7万 | -38.45%201.2万 | -47.42%179.3万 | --116.9万 | 182.79%326.9万 | 219.29%341万 |
| 非流動負債合計 | -13.52%902.3万 | -10.02%990.1万 | -10.85%1,009.2万 | --1,025.4万 | --1,025.4万 | -34.29%1,043.4万 | -32.61%1,100.3万 | --1,132万 | 35.04%1,587.9万 | 33.01%1,632.7万 |
| 負債合計 | 1.42%6,383.8万 | -2.88%5,543.6万 | -3.71%5,803.3万 | --5,897.9万 | --5,897.9万 | 3.12%6,294.2万 | -10.46%5,708万 | --6,027万 | 37.65%6,103.7万 | 35.37%6,375万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.55%8,094.2万 | -1.07%8,056.7万 | -1.25%8,086.3万 | --8,104.1万 | --8,104.1万 | -1.37%8,139.2万 | -1.31%8,144.2万 | --8,188.3万 | 0.25%8,252.4万 | 1.23%8,252.4万 |
| -普通株式 | -0.55%8,094.2万 | -1.07%8,056.7万 | -1.25%8,086.3万 | --8,104.1万 | --8,104.1万 | -1.37%8,139.2万 | -1.31%8,144.2万 | --8,188.3万 | 0.25%8,252.4万 | 1.23%8,252.4万 |
| 資本剰余金 | 0.79%573.8万 | 2.97%578.2万 | 4.75%580.5万 | --576.4万 | --576.4万 | 10.37%569.3万 | 13.02%561.5万 | --554.2万 | 29.40%515.8万 | 35.55%496.8万 |
| 利益剰余金 | -6.54%-5,367.3万 | -3.70%-5,282万 | -2.86%-5,176.9万 | ---5,074.5万 | ---5,074.5万 | -5.63%-5,037.6万 | -11.71%-5,093.3万 | ---5,032.8万 | -23.75%-4,768.9万 | -28.28%-4,559.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 5.93%216.1万 | 82.01%255万 | -0.09%218.5万 | --153.7万 | --153.7万 | 746.47%204万 | 251.30%140.1万 | --218.7万 | 116.03%24.1万 | 27.66%-92.6万 |
| 株主資本 | -9.24%3,516.8万 | -3.85%3,607.9万 | -5.60%3,708.4万 | --3,759.7万 | --3,759.7万 | -3.69%3,874.9万 | -8.42%3,752.5万 | --3,928.4万 | -13.04%4,023.4万 | -15.28%4,097.4万 |
| 資本合計 | -9.24%3,516.8万 | -3.85%3,607.9万 | -5.60%3,708.4万 | --3,759.7万 | --3,759.7万 | -3.69%3,874.9万 | -8.42%3,752.5万 | --3,928.4万 | -13.04%4,023.4万 | -15.28%4,097.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
