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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.86%278.8万 | 1,177.4万 | 218.2万 | 5,739.53%1,004.4万 | -162.40%-163.5万 | 125.1万 | -95.51%17.2万 | -46.10%262万 | -270.43%-172.3万 | 440.40%1,882.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -297.67%-50.8万 | --154.4万 | --48.3万 | -30.76%79万 | -98.63%1.4万 | --25.7万 | 640.76%114.1万 | -40.91%102.1万 | -96.73%9.3万 | 153.88%627.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---37.9万 | ---83.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3.74%263.4万 | --1,014.4万 | --255万 | -5.63%249.8万 | -2.37%255.7万 | --253.9万 | 25.27%264.7万 | 103.34%261.9万 | 126.29%254.8万 | 57.81%678.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 593.60%86.7万 | --143.5万 | --31.9万 | 1,523.53%27.6万 | 425.00%71.5万 | --12.5万 | -97.27%1.7万 | -123.66%-22万 | -10.69%81万 | 159.14%277.8万 |
| その他の非現金項目 | 100.94%8,000 | --148.6万 | --327.5万 | -4,125.00%-48.3万 | -15.38%1.1万 | ---84.7万 | 71.43%1.2万 | 116.67%1.3万 | 75.00%1.4万 | -15.00%3.4万 |
| 運転資金の増減額 | 46.72%17.9万 | --207.2万 | ---231.4万 | 373.54%727.9万 | -394.96%-294.5万 | --12.2万 | -500.15%-266.1万 | -123.18%-59.5万 | -34.67%-518.6万 | 832.15%475.9万 |
| -売掛金増減額 | 243.15%201.7万 | ---144.7万 | --431.4万 | -546.73%-316.9万 | 16.45%-118.3万 | ---140.9万 | -121.01%-49万 | 21.11%-141.6万 | -91.30%8.3万 | 264.39%161.1万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---3.8万 | --4.4万 | 208.06%6.7万 | -62.50%-2.6万 | ---12万 | -6,300.00%-6.2万 | -128.57%-1.6万 | 341.18%7.5万 | -56.52%5万 |
| -前払費用増減額 | 73.93%-12.8万 | ---30.1万 | --55.8万 | 42.97%-34.9万 | 97.06%-1.8万 | ---49.1万 | ---61.2万 | -456.36%-61.2万 | 90.80%16.6万 | -633.33%-16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.48%269.9万 | --328.9万 | ---142.8万 | 6.23%85.2万 | -4.84%165.3万 | --227.8万 | 8.53%80.2万 | 568.19%173.7万 | -57.97%-252.6万 | -386.04%-241.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---74.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -2,591.91%-366.1万 | --56.9万 | ---580.2万 | 529.67%987.8万 | -1,070.49%-337.1万 | ---13.6万 | 4.49%-229.9万 | -105.94%-28.8万 | 9.85%-298.4万 | 959.85%567.5万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 98.62%-1.3万 | ---407.5万 | ---129.9万 | 67.89%-31.6万 | -594.95%-151.5万 | ---94.5万 | -254.23%-98.4万 | 86.85%-21.8万 | 90.91%-2,000 | 51.81%-180.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122.86%278.8万 | --1,177.4万 | --218.2万 | 5,739.53%1,004.4万 | -162.40%-163.5万 | --125.1万 | -95.51%17.2万 | -46.10%262万 | -270.43%-172.3万 | 440.40%1,882.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -566.06%-514.2万 | -517.9万 | -142.2万 | -61.48%-166万 | -86.88%-132.5万 | -77.2万 | -86.57%-102.8万 | 98.13%-70.9万 | -7,008.29%-1,457.2万 | -868.91%-3,839.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 76.92%-1.5万 | ---15万 | ---4.3万 | 52.38%-2万 | 4.35%-2.2万 | ---6.5万 | -281.82%-4.2万 | 25.81%-2.3万 | -511.11%-5.5万 | -363.16%-8.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -121.61%-156.9万 | ---503.2万 | ---138万 | -66.26%-164.1万 | -84.82%-130.3万 | ---70.8万 | -81.77%-98.7万 | -229.44%-70.5万 | 54.23%-9.2万 | 20.02%-74.7万 |
| 事業取引の純額 | ---355.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 100.05%1.9万 | ---1,442.7万 | -1,001.67%-3,757.8万 |
| 受領利息 | --0 | --3,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --0 | --1,000 | -66.67%1,000 | --0 | -60.00%2,000 | -96.26%1.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566.06%-514.2万 | ---517.9万 | ---142.2万 | -61.48%-166万 | -86.88%-132.5万 | ---77.2万 | -86.57%-102.8万 | 98.13%-70.9万 | -7,008.29%-1,457.2万 | -868.91%-3,839.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 161.09%61.7万 | -931.5万 | -289.4万 | -32.42%-444万 | 69.28%-104万 | -101万 | -0.93%-335.3万 | -122.23%-338.5万 | 350.33%452.1万 | 176.51%777.4万 |
| 借入金純額 | 937.56%171.7万 | ---440.7万 | ---10.3万 | -5,519.18%-410.2万 | 1.47%-6.7万 | ---20.5万 | 91.16%-7.3万 | -100.36%-6.8万 | 6,610.53%742.2万 | 5,049.60%1,856.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 19.93%-45.4万 | ---211.8万 | ---70.9万 | ---10.2万 | ---73.7万 | ---56.7万 | --0 | --0 | -90.24%12.4万 | 142.42%134.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.84%-23.6万 | ---94.3万 | ---23.5万 | 92.10%-23.6万 | 92.10%-23.6万 | ---23.8万 | -0.07%-298.9万 | -0.34%-298.9万 | -0.84%-298.8万 | -15.25%-1,191.7万 |
| 支払利息CFF | ---41万 | ---184.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.04%-29.1万 | -496.36%-32.8万 | ---3.7万 | ---21.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161.09%61.7万 | ---931.5万 | ---289.4万 | -32.42%-444万 | 69.28%-104万 | ---101万 | -0.93%-335.3万 | -122.23%-338.5万 | 350.33%452.1万 | 176.51%777.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.19%1,160.8万 | --1,454.4万 | --1,377.8万 | -41.76%982.7万 | -23.82%1,387.9万 | --1,454.4万 | -24.11%1,687.4万 | -55.30%1,821.8万 | -30.86%2,958.8万 | -19.40%4,279.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -227.12%-173.7万 | ---272万 | ---213.4万 | 193.70%394.4万 | -171.37%-400万 | ---53.1万 | -10,692.31%-420.9万 | 91.69%-147.4万 | -1,077.40%-1,177.4万 | -10.91%-1,180.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 129.10%3.9万 | ---21.6万 | ---3.6万 | 103.70%7,000 | -140.00%-5.2万 | ---13.4万 | -267.26%-18.9万 | 116.58%13万 | 138.73%40.4万 | -511.40%-140.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.60%991万 | --1,160.8万 | --1,160.8万 | 10.44%1,377.8万 | -41.76%982.7万 | --1,387.9万 | -44.08%1,247.6万 | -24.11%1,687.4万 | -55.30%1,821.8万 | -30.86%2,958.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 151.88%120.4万 | --659.2万 | --75.9万 | 1,078.18%838.3万 | -256.45%-296万 | --47.8万 | -126.13%-85.7万 | -59.01%189.2万 | -333.46%-187万 | 610.95%1,798.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
