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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.39%975.9万 | -6.97%-174.9万 | 122.86%278.8万 | 1,177.4万 | 35.9万 | 6,026.74%1,053.8万 | -162.40%-163.5万 | 125.1万 | -95.51%17.2万 | -46.10%262万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -173.25%-61.9万 | -2,378.57%-31.9万 | -297.67%-50.8万 | --154.4万 | --66.8万 | -25.94%84.5万 | -98.63%1.4万 | --25.7万 | 640.76%114.1万 | -40.91%102.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---37.9万 | ---83.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.44%263.4万 | 8.10%276.4万 | 3.74%263.4万 | --1,014.4万 | --255万 | -5.63%249.8万 | -2.37%255.7万 | --253.9万 | 25.27%264.7万 | 103.34%261.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 211.23%85.9万 | 28.53%91.9万 | 593.60%86.7万 | --143.5万 | --31.9万 | 1,523.53%27.6万 | 425.00%71.5万 | --12.5万 | -97.27%1.7万 | -123.66%-22万 |
| その他の非現金項目 | -36.36%7,000 | -36.36%7,000 | 100.94%8,000 | --148.6万 | --145.2万 | -8.33%1.1万 | -15.38%1.1万 | ---84.7万 | 71.43%1.2万 | 116.67%1.3万 |
| 運転資金の増減額 | -5.14%685.3万 | -4.11%-306.6万 | 46.72%17.9万 | --207.2万 | ---249.9万 | 371.48%722.4万 | -394.96%-294.5万 | --12.2万 | -500.15%-266.1万 | -123.18%-59.5万 |
| -売上債権増減額 | 17.21%-294万 | -9.30%-129.3万 | 243.15%201.7万 | ---144.7万 | --103.3万 | -624.69%-355.1万 | 16.45%-118.3万 | ---140.9万 | -121.01%-49万 | 21.11%-141.6万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- | -62.50%-2.6万 | ---12万 | -6,300.00%-6.2万 | -128.57%-1.6万 |
| -前払費用増減額 | 443.00%54.3万 | -2,705.56%-50.5万 | 73.93%-12.8万 | ---30.1万 | --90.4万 | 116.34%10万 | 97.06%-1.8万 | ---49.1万 | ---61.2万 | -456.36%-61.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.23%48万 | -17.54%136.3万 | 18.48%269.9万 | --328.9万 | ---302.9万 | 58.48%127.1万 | -4.84%165.3万 | --227.8万 | 8.53%80.2万 | 568.19%173.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---78.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 155.86%65.5万 | --67.7万 | ---74.8万 | ---- | ---- | --25.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -11.29%811.5万 | 25.10%-252.5万 | -2,591.91%-366.1万 | --56.9万 | ---60.9万 | 497.91%914.8万 | -1,070.49%-337.1万 | ---13.6万 | 4.49%-229.9万 | -105.94%-28.8万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---47.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | 107.91%2.5万 | -35.58%-205.4万 | 98.62%-1.3万 | ---407.5万 | ---129.9万 | 67.89%-31.6万 | -594.95%-151.5万 | ---94.5万 | -254.23%-98.4万 | 86.85%-21.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.39%975.9万 | -6.97%-174.9万 | 122.86%278.8万 | --1,177.4万 | --35.9万 | 6,026.74%1,053.8万 | -162.40%-163.5万 | --125.1万 | -95.51%17.2万 | -46.10%262万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.11%-112.7万 | -19.77%-158.7万 | -566.06%-514.2万 | -517.9万 | -101.8万 | -61.48%-166万 | -86.88%-132.5万 | -77.2万 | -86.57%-102.8万 | 98.13%-70.9万 |
| 資本支出 | 3.60%-131.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---136.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 3,970.00%77.4万 | 18.18%-1.8万 | 76.92%-1.5万 | ---15万 | ---4.3万 | 52.38%-2万 | 4.35%-2.2万 | ---6.5万 | -281.82%-4.2万 | 25.81%-2.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 82.73%-4.8万 | -27.40%-166万 | -121.61%-156.9万 | ---503.2万 | ---445.9万 | 71.83%-27.8万 | -84.82%-130.3万 | ---70.8万 | -81.77%-98.7万 | -229.44%-70.5万 |
| 事業取引の純額 | ---53.9万 | --9万 | ---355.8万 | --0 | --40.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.05%1.9万 |
| 受領利息 | --0 | --1,000 | --0 | --3,000 | --1,000 | 0.00%1,000 | --0 | --1,000 | -66.67%1,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.11%-112.7万 | -19.77%-158.7万 | -566.06%-514.2万 | ---517.9万 | ---101.8万 | -61.48%-166万 | -86.88%-132.5万 | ---77.2万 | -86.57%-102.8万 | 98.13%-70.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.45%-32.3万 | -47.12%-153万 | 161.09%61.7万 | -931.5万 | -147.5万 | -47.15%-493.4万 | 69.28%-104万 | -101万 | -0.93%-335.3万 | -122.23%-338.5万 |
| 借入金純額 | 98.12%-7.7万 | -28.36%-8.6万 | 937.56%171.7万 | ---440.7万 | ---10.3万 | -5,519.18%-410.2万 | 1.47%-6.7万 | ---20.5万 | 91.16%-7.3万 | -100.36%-6.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -6.11%-78.2万 | 19.93%-45.4万 | ---211.8万 | ---70.9万 | ---10.2万 | ---73.7万 | ---56.7万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.85%-23.4万 | 1.27%-23.3万 | 0.84%-23.6万 | ---94.3万 | ---23.5万 | 92.10%-23.6万 | 92.10%-23.6万 | ---23.8万 | -0.07%-298.9万 | -0.34%-298.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --32.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 32.39%-33.4万 | ---42.9万 | ---41万 | ---184.7万 | ---42.8万 | -69.76%-49.4万 | ---- | ---- | -153.04%-29.1万 | -496.36%-32.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.45%-32.3万 | -47.12%-153万 | 161.09%61.7万 | ---931.5万 | ---147.5万 | -47.15%-493.4万 | 69.28%-104万 | ---101万 | -0.93%-335.3万 | -122.23%-338.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.62%504.9万 | -28.60%991万 | -20.19%1,160.8万 | --1,454.4万 | --1,377.8万 | -41.76%982.7万 | -23.82%1,387.9万 | --1,454.4万 | -24.11%1,687.4万 | -55.30%1,821.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.67%830.9万 | -21.65%-486.6万 | -227.12%-173.7万 | ---272万 | ---213.4万 | 193.70%394.4万 | -171.37%-400万 | ---53.1万 | -10,692.31%-420.9万 | 91.69%-147.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -557.14%-3.2万 | 109.62%5,000 | 129.10%3.9万 | ---21.6万 | ---3.6万 | 103.70%7,000 | -140.00%-5.2万 | ---13.4万 | -267.26%-18.9万 | 116.58%13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.28%1,332.6万 | -48.62%504.9万 | -28.60%991万 | --1,160.8万 | --1,160.8万 | 10.44%1,377.8万 | -41.76%982.7万 | --1,387.9万 | -44.08%1,247.6万 | -24.11%1,687.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.51%838.8万 | -15.78%-342.7万 | 151.88%120.4万 | --659.2万 | ---106.4万 | 1,135.82%887.7万 | -256.45%-296万 | --47.8万 | -126.13%-85.7万 | -59.01%189.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
