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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.02%1,030.6億 | 753.56%256.41億 | -10.35%279.79億 | -24.97%266.95億 | -50.59%227.45億 | 35.51%1,158.24億 | -85.26%30.04億 | 32.11%312.09億 | 51.69%355.81億 | 155.61%460.3億 |
| 繰延税金 | -42.78%224.37億 | -97.52%1.63億 | -6.38%72.06億 | -23.81%79.45億 | -50.90%71.23億 | 23.21%392.11億 | -44.89%65.78億 | -13.49%76.97億 | 80.23%104.28億 | 178.79%145.08億 |
| その他の非現金項目 | 82.81%-35.3億 | 103.97%5.28億 | 104.78%3.64億 | -593.92%-40.65億 | 17.17%-3.57億 | -265.84%-205.31億 | -196.82%-133.14億 | -3,222.71%-76.09億 | 138.71%8.23億 | -143.80%-4.31億 |
| 運転資金の増減額 | -85.10%41.48億 | -93.23%10.48億 | -219.79%-244.12億 | 416.53%765.19億 | -114.55%-490.07億 | 143.74%278.34億 | 163.07%154.83億 | 205.56%203.79億 | -42.11%148.14億 | 49.65%-228.42億 |
| -売掛金増減額 | -359.79%-574.89億 | -114.41%-124.69億 | 43.77%-287.45億 | -105.98%-9.47億 | 47.35%-153.28億 | 123.03%221.29億 | 863.35%865.26億 | -181.14%-511.23億 | 199.50%158.37億 | 42.53%-291.11億 |
| -在庫増減額 | 215.19%480.44億 | 31.72%260.52億 | -170.58%-70.74億 | 199.22%181.08億 | 120.57%109.58億 | -60.26%-417.1億 | 106.14%197.79億 | 461.83%100.23億 | -245.98%-182.51億 | -6.72%-532.61億 |
| -その他流動資産の変動 | -203.46%-224.34億 | -259.96%-168.25億 | 115.25%11億 | -84.83%22.28億 | -342.20%-89.37億 | 212.00%216.84億 | 9,638.89%105.18億 | -16.05%-72.15億 | 86.96%146.91億 | -29.05%36.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.64%1,121.87億 | -40.44%259.95億 | -97.88%9.68億 | 124.54%990.66億 | -136.30%-138.42億 | 163.72%1,716.39億 | 90.58%436.45億 | 263.13%457.4億 | -8.81%441.2億 | 302.88%381.34億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -20.46%-227.66億 | 15.59%-43.75億 | -17.02%-61.82億 | -78.87%-65.02億 | -18.95%-57.07億 | -133.81%-188.99億 | -299.19%-51.83億 | -63.92%-52.83億 | -2.45%-36.35億 | -22.59%-47.98億 |
| 無形資産取引の純額 | 67.23%-41.22億 | 78.24%-10.39億 | 52.98%-12.3億 | 94.93%-1.24億 | 36.94%-17.29億 | -44.59%-125.79億 | -179.67%-47.74億 | 0.08%-26.16億 | 9.20%-24.47億 | -63.21%-27.42億 |
| 事業取引の純額 | -213.00%-115.44億 | -1,164.32%-269.38億 | -77.64%19.31億 | 4,869.44%366.77億 | -12,585.25%-232.14億 | 136.14%102.16億 | 112.99%25.31億 | 191.29%86.37億 | -168.17%-7.69億 | 59.60%-1.83億 |
| 投資商品取引の純額 | -186.36%-256.59億 | -69.61%81.58億 | -290.59%-196.76億 | -1,020.10%-110.32億 | 64.08%-31.09億 | 188.12%297.1億 | 233.30%268.43億 | 251.82%103.24億 | -59.67%11.99億 | 11.23%-86.56億 |
| その他の投資活動純額 | 307.94%800.22億 | -77.23%126.19億 | 134.08%44.64億 | 145.27%76.18億 | 1,042.44%553.21億 | 134.21%196.16億 | 1,370.57%554.11億 | -4.19%-130.98億 | 20.93%-168.27億 | 78.47%-58.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.37%124.29億 | -117.35%-130.84億 | -917.00%-206.96億 | 197.24%221.68億 | 212.16%240.41億 | 121.00%291.57億 | 317.88%754.23億 | 94.52%-20.35億 | 7.11%-227.97億 | 49.59%-214.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 59.75%-721.43億 | 68.73%-282.97億 | 170.79%437.44億 | -3,271.24%-1,021.15億 | 160.75%145.25億 | -279.58%-1,792.19億 | -298.93%-904.89億 | -496.75%-617.9億 | 91.48%-30.29億 | -132.18%-239.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -38,636.36%-426.1億 | -48,530.77%-126.44億 | 84.85%-500万 | -40,230.00%-161.32億 | -125,618.18%-138.29億 | 99.27%-1.1億 | 49.02%-2,600万 | 72.95%-3,300万 | 99.57%-4,000万 | 99.80%-1,100万 |
| 配当金支払総額 | -1.01%-295.04億 | --0 | 4.17%-144.39億 | --0 | -6.53%-150.65億 | -78.01%-292.08億 | --0 | -44.81%-150.67億 | --0 | -135.57%-141.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14,736.99%-213.7億 | 157.20%7.55億 | -665.44%-43.03億 | -2,543.40%-179.59億 | 556.67%1.37億 | 109.56%1.46億 | -163.47%-13.2億 | 1,147.54%7.61億 | --7.35億 | 97.24%-3,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.03%-1,865.23億 | 55.91%-432億 | 122.06%178.79億 | -1,758.52%-1,416.19億 | 55.20%-195.83億 | -591.21%-2,303.67億 | -341.45%-979.89億 | -7,336.25%-810.46億 | 85.04%-76.2億 | -177.87%-437.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.97%2,472.86億 | -1.05%2,232.81億 | -16.00%2,261.86億 | -2.92%2,454.78億 | -8.97%2,472.86億 | -5.54%2,716.51億 | -3.39%2,256.42億 | 5.93%2,692.74億 | -10.50%2,528.69億 | -5.54%2,716.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.35%-619.07億 | -243.69%-302.89億 | 95.05%-18.49億 | -248.76%-203.85億 | 65.26%-93.84億 | -10.19%-295.71億 | -26.98%210.79億 | -59.40%-373.41億 | 150.56%137.03億 | -421.87%-270.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.13%108.95億 | 430.37%32.83億 | 83.23%-10.55億 | -59.57%10.92億 | -7.96%75.75億 | -51.70%52.6億 | -93.29%6.19億 | -326.50%-62.9億 | 321.39%27.01億 | 7,183.19%82.3億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.63%1,962.75億 | -20.63%1,962.75億 | -1.05%2,232.81億 | -16.00%2,261.86億 | -2.92%2,454.78億 | -8.97%2,472.86億 | -8.97%2,472.86億 | -3.39%2,256.42億 | 5.93%2,692.74億 | -10.50%2,528.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.29%809.72億 | -43.87%175.04億 | -120.41%-71.24億 | 143.41%922.57億 | -173.74%-216.65億 | 250.86%1,333.76億 | 122.00%311.87億 | 432.67%349.06億 | -9.62%379.02億 | 219.81%293.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
