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| (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 111.80%851.18万 | -190.75%-7,213.21万 | -24.55%-2,480.89万 | -1,991.96万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 111.80%851.18万 | -190.75%-7,213.21万 | -24.55%-2,480.89万 | ---1,991.96万 |
| 現金支払カテゴリ | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111.80%851.18万 | -190.75%-7,213.21万 | -24.55%-2,480.89万 | ---1,991.96万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.01%-100.81万 | -93.75%-142万 | -37.71%-73.29万 | -53.22万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.39%-5.22万 | -66.96%-68.6万 | -226.41%-41.09万 | ---12.59万 |
| 無形資産取引の純額 | -30.22%-95.58万 | -127.94%-73.4万 | 20.75%-32.2万 | ---40.63万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.01%-100.81万 | -93.75%-142万 | -37.71%-73.29万 | ---53.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.81%-1,568.79万 | -18.47%6,324万 | 55.16%7,756.58万 | 4,999.15万 |
| 借入金純額 | -136.72%-1,380万 | 96.15%3,757.97万 | 231.04%1,915.91万 | --578.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -106.04%-171.23万 | -51.45%2,835.8万 | --5,840.9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.49%-17.56万 | -120,656.71%-269.77万 | -100.01%-2,234 | --4,420.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.81%-1,568.79万 | -18.47%6,324万 | 55.16%7,756.58万 | --4,999.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.46%7,889.02万 | 143.29%8,910.39万 | 416.94%3,662.46万 | --708.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.64%-818.41万 | -119.82%-1,031.21万 | 76.12%5,202.41万 | --2,953.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,302.92%-118.34万 | -78.39%9.84万 | --45.52万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.87%6,952.27万 | -11.46%7,889.02万 | 143.29%8,910.39万 | --3,662.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.20%750.38万 | -187.97%-7,355.21万 | -24.89%-2,554.18万 | ---2,045.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
