(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -84.75%5,536 | -27.55%2.41万 | -29.15%6.42万 | -94.04%3.63万 | -99.09%1.57万 | --1.57万 | -97.91%3.33万 | -97.86%9.06万 | -90.55%60.92万 | -73.86%172.47万 |
-現金及び現金同等物 | -84.75%5,536 | -27.55%2.41万 | -29.15%6.42万 | -94.04%3.63万 | -99.09%1.57万 | --1.57万 | -97.91%3.33万 | -97.86%9.06万 | -90.55%60.92万 | -73.86%172.47万 |
-売掛金 | 32.87%9.63万 | 94.22%8.23万 | 21.01%7.6万 | -32.44%7.24万 | -75.38%3.12万 | --3.12万 | --4.24万 | --6.28万 | --10.72万 | 71.59%12.69万 |
流動資産合計 | -38.53%18.37万 | -35.43%29.45万 | -25.90%44.87万 | -74.33%29.89万 | -88.84%26.62万 | --26.62万 | -82.96%45.62万 | -88.35%60.55万 | -83.50%116.44万 | -66.98%238.52万 |
非流動資産 | ||||||||||
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.75%-244.87万 | ---244.87万 | ---- | ---- | ---- | -27.24%-201.13万 |
-投資有価証券 | 18.36%80.46万 | 19.36%74.1万 | -2.31%71.04万 | -4.40%67.98万 | -25.74%57.64万 | --57.64万 | -21.87%62.08万 | -14.97%72.72万 | -22.06%71.11万 | -22.02%77.62万 |
-のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 12.26%736.39万 | --736.39万 | --736.39万 | --736.39万 |
規制資産 | 32.87%9.63万 | 94.22%8.23万 | 21.01%7.6万 | -32.44%7.24万 | -75.38%3.12万 | --3.12万 | -78.71%4.24万 | -65.14%6.28万 | 24.90%10.72万 | -25.38%12.69万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -27.49%96.43万 | -44.59%61.77万 | 17.36%77.14万 | 124.41%132.98万 | 110.98%122.37万 | --122.37万 | 82.05%111.48万 | -9.56%65.72万 | -42.54%59.26万 | -77.48%58万 |
-短期借入金 | -19.47%96.43万 | -28.33%61.77万 | 46.56%70.27万 | 231.81%119.75万 | 187.38%102.99万 | --102.99万 | 115.21%86.18万 | -8.54%47.94万 | -56.92%36.09万 | -85.01%35.84万 |
-資本リース債務 | ---- | --0 | -61.36%6.87万 | -42.88%13.23万 | -12.57%19.38万 | --19.38万 | 19.39%25.3万 | -12.20%17.78万 | 19.72%23.17万 | 19.89%22.16万 |
-買掛金 | 30.28%392.7万 | 64.87%367.01万 | 95.22%351.63万 | 291.71%301.43万 | 284.06%282.15万 | --282.15万 | 72.14%222.61万 | 77.60%180.12万 | 44.52%76.95万 | -41.39%73.47万 |
-未払い法人所得税 | -14.64%140.96万 | 5.73%131.29万 | -48.98%123.84万 | -33.73%165.13万 | -62.48%117.79万 | --117.79万 | -40.86%124.17万 | -11.04%242.7万 | -62.33%249.17万 | -24.98%313.96万 |
-その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3 | ---3 | ---- | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 23.63%415.11万 | 64.57%376.79万 | 94.60%343.73万 | 155.58%335.76万 | 98.13%265.19万 | --265.19万 | 113.05%228.96万 | 65.65%176.63万 | 16.11%131.37万 | 5.50%133.84万 |
流動性繰延負債 | 601.76%6.02万 | -92.48%6,189 | -90.72%1.67万 | -96.00%8,575 | -64.75%6.88万 | --6.88万 | -51.56%8.23万 | --18.05万 | 984.55%21.41万 | -13.17%19.52万 |
流動負債合計 | 14.49%916.99万 | 44.60%827.01万 | 66.72%795.96万 | 102.74%800.91万 | 48.08%702.61万 | --702.61万 | 21.12%571.92万 | 50.46%477.44万 | -35.61%395.04万 | -14.61%474.47万 |
非流動負債 | ||||||||||
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -57.33%13.23万 | -63.64%13.23万 | -53.35%19.38万 |
長期前払費用 | -49.16%19.57万 | -61.82%21.39万 | -49.84%33.58万 | -50.56%38.5万 | -50.17%43.44万 | --43.44万 | -50.53%56.02万 | -43.80%66.95万 | -32.36%77.87万 | -30.82%87.19万 |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | -37.71%60.5万 | -1.51%57.19万 | -67.66%52.8万 | -43.31%97.13万 | -73.80%60.15万 | --60.15万 | -53.09%58.06万 | -9.60%163.25万 | -69.60%171.33万 | -26.46%229.6万 |
長期積立金 | 18.36%80.46万 | 19.36%74.1万 | 19.43%71.04万 | 17.47%67.98万 | -1.04%57.64万 | --57.64万 | 14.64%62.08万 | 9.15%59.48万 | 5.55%57.87万 | 0.42%58.25万 |
非流動負債合計 | 9.51%1,057.95万 | 37.67%958.3万 | 27.72%919.8万 | 49.96%966.04万 | 4.06%820.4万 | --820.4万 | 2.04%696.09万 | 22.02%720.14万 | -49.48%644.22万 | -19.06%788.42万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.96%1.02億 | 1.35%1.02億 | 1.31%1.02億 | 0.39%1.01億 | 0.87%1.01億 | --1.01億 | 2.06%1.01億 | 7.56%1.01億 | 8.30%1.01億 | 12.52%1.01億 |
-普通株式 | 0.96%1.02億 | 1.35%1.02億 | 1.31%1.02億 | 0.39%1.01億 | 0.87%1.01億 | --1.01億 | 2.06%1.01億 | 7.56%1.01億 | 8.30%1.01億 | 12.52%1.01億 |
資本剰余金 | 1.08%1,331.55万 | 5.73%1,330.04万 | 4.79%1,318.15万 | 3.52%1,317.32万 | 2.78%1,290.9万 | --1,290.9万 | 0.17%1,257.91万 | 1.92%1,257.91万 | 3.59%1,272.48万 | 2.37%1,255.93万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 0.00%123.47万 | -5.42%123.47万 | -5.42%123.47万 | -5.42%123.47万 | -5.42%123.47万 | --123.47万 | 0.04%130.55万 | 0.04%130.55万 | 0.04%130.55万 | 0.04%130.55万 |
資本合計 | -44.51%37.95万 | -93.95%50.84万 | -90.95%78.45万 | -92.67%68.39万 | -93.42%70.07万 | --70.07万 | -19.13%840.53万 | 35.10%866.39万 | 13.34%933.21万 | 25.13%1,064.6万 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。