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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.37%-9.29万 | 167.28%4.78万 | 101.26%7,055 | 90.05%-22.32万 | 60.59%-352.88万 | -65.52万 | 97.22%-7.11万 | 77.21%-55.83万 | -104.82%-224.43万 | -192.22%-895.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.68%-38.63万 | -1,722.52%-82.19万 | 68.67%-40.15万 | -206.84%-181.19万 | -52.53%-1,141.54万 | ---949.81万 | 97.97%-4.51万 | -129.60%-128.17万 | 91.91%-59.05万 | -9.03%-748.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.19%2.94万 | 80.57%-18.81万 | -2,703.17%-26.25万 | 128.57%37.64万 | 19.03%-223.62万 | --5.84万 | 3.64%-96.78万 | 99.86%-9,366 | -123.76%-131.75万 | -257.79%-276.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | -69.32%1.83万 | -77.52%3.81万 | -27.41%5.96万 | -36.04%5.96万 | -14.10%43.74万 | --12.58万 | -20.57%16.94万 | 54.91%8.21万 | -14.50%9.31万 | 135.41%50.93万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --736.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資証券未実現損益 | --0 | 75,550.00%9,078 | ---3,673 | --8,178 | -97.14%3.2万 | --3.2万 | 100.04%12 | --0 | --0 | 4.76%111.81万 |
| 株式ベースの報酬 | -81.67%1.19万 | --26.11万 | 139.37%6.52万 | -60.63%6.52万 | -38.99%23.85万 | --23.85万 | --0 | -1,510.23%-16.55万 | 170.57%16.55万 | -38.60%39.09万 |
| その他の非現金項目 | -82.23%2.36万 | 141.53%7.03万 | 126.22%17.7万 | 118.20%13.27万 | -520.52%-165.78万 | ---11.74万 | -209.00%-16.94万 | -784.84%-67.48万 | -1,457.55%-72.92万 | -227.69%-26.72万 |
| 運転資金の増減額 | -77.80%21.02万 | -27.88%67.92万 | -74.98%37.31万 | 605.10%94.67万 | 905.95%370.88万 | --114.17万 | 184.09%94.18万 | 2,465.65%149.11万 | 112.76%13.43万 | -471.86%-46.02万 |
| -売掛金増減額 | 81.40%-7,666 | -130.49%-6,240 | -50.35%2.21万 | -309.51%-4.12万 | 121.57%9.57万 | --1.11万 | 268.89%2.05万 | 147.07%4.44万 | -76.65%1.97万 | -73.04%4.32万 |
| -在庫増減額 | --0 | 1,725.61%6.04万 | --0 | -80.41%1.27万 | 682.05%31.32万 | --14.28万 | 101.75%3,307 | 200.61%10.24万 | 185.64%6.47万 | 79.87%-5.38万 |
| -前払費用増減額 | 86.08%3.06万 | -12.13%5.99万 | -11.14%-11.83万 | -21.09%1.65万 | 205.87%2.61万 | --4.35万 | -9.60%6.82万 | 25.36%-10.65万 | 812.59%2.09万 | 54.18%-2.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.35%16.76万 | -52.49%45.04万 | -60.81%58.17万 | 8,782.63%89.85万 | 960.22%340.03万 | --95.78万 | 229.99%94.81万 | 256.25%148.43万 | 101.18%1.01万 | -173.69%-39.53万 |
| -その他運転資金の変動 | -67.41%1.96万 | 216.76%11.47万 | -234.38%-11.23万 | 218.74%6.02万 | -326.82%-12.64万 | ---1.35万 | -157.83%-9.82万 | -70.14%-3.36万 | 109.22%1.89万 | -113.17%-2.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.37%-9.29万 | 167.28%4.78万 | 101.26%7,055 | 90.05%-22.32万 | 60.59%-352.88万 | ---65.52万 | 97.22%-7.11万 | 77.21%-55.83万 | -104.82%-224.43万 | -192.22%-895.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.01%-2.1万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -40.69%-10.17万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.08万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 71.01%-2.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.44%7.21万 | -177.34%-8.79万 | -47.45%2.09万 | -78.40%24.39万 | -55.34%183.27万 | 65.06万 | 215.83%11.37万 | -88.68%3.97万 | 19.84%112.87万 | -57.53%410.34万 |
| 借入金純額 | -70.44%7.21万 | -202.62%-11.67万 | -845.62%-29.59万 | 354.85%24.39万 | 174.71%29.02万 | --33.25万 | 215.83%11.37万 | 150.62%3.97万 | 16.55%-9.57万 | -174.84%-38.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.85万 | --27.98万 | ---- | -50.36%154.25万 | --20.6万 | --0 | --0 | --133.65万 | -67.47%310.72万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --1.02万 | --3.7万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 109.68%138.45万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.21万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.44%7.21万 | -177.34%-8.79万 | -47.45%2.09万 | -78.40%24.39万 | -55.34%183.27万 | --65.06万 | 215.83%11.37万 | -88.68%3.97万 | 19.84%112.87万 | -57.53%410.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.22%2.64万 | 784.94%6.42万 | -94.04%3.63万 | -99.09%1.57万 | -73.86%172.47万 | --3.33万 | -100.22%-9,374 | -90.55%60.92万 | -73.86%172.47万 | 9,175.61%659.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.15%-2.08万 | -194.11%-4.01万 | 105.38%2.79万 | 101.85%2.06万 | 65.19%-169.6万 | ---4,559 | 101.61%4.26万 | 76.42%-51.86万 | -625.37%-111.55万 | -174.66%-487.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.75%5,536 | -27.55%2.41万 | -29.15%6.42万 | -94.04%3.63万 | -99.09%1.57万 | --1.57万 | -97.91%3.33万 | -97.86%9.06万 | -90.55%60.92万 | -73.86%172.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.37%-9.29万 | 167.28%4.78万 | 101.26%7,055 | 90.05%-22.32万 | 61.24%-352.88万 | ---65.52万 | 97.22%-7.11万 | 78.47%-55.83万 | -104.82%-224.43万 | -190.21%-910.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
