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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -78.55%1.03万 | -991.86%-6.29万 | 58.37%-9.29万 | 167.28%4.78万 | 101.26%7,055 | 90.05%-22.32万 | 60.59%-352.88万 | 77.06%-65.52万 | 97.22%-7.11万 | 77.21%-55.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.42%-39.93万 | -61.74%-64.95万 | 78.68%-38.63万 | -1,722.52%-82.19万 | 68.67%-40.15万 | -206.84%-181.19万 | -52.53%-1,141.54万 | -313.78%-949.81万 | 97.97%-4.51万 | -129.60%-128.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 138.87%7.31万 | 43.83%-14.75万 | -92.19%2.94万 | 80.57%-18.81万 | -2,703.17%-26.25万 | 128.57%37.64万 | 19.03%-223.62万 | 109.22%5.84万 | 3.64%-96.78万 | 99.86%-9,366 |
| 減価償却費及び償却費 | -143.91%-1.67万 | -26.46%4.38万 | -69.32%1.83万 | -77.52%3.81万 | -27.41%5.96万 | -36.04%5.96万 | -14.10%43.74万 | -31.46%12.58万 | -20.57%16.94万 | 54.91%8.21万 |
| その他の非現金項目 | -62.40%2.65万 | -60.53%6.98万 | -82.23%2.36万 | 141.53%7.03万 | 126.22%17.7万 | 118.20%13.27万 | -520.52%-165.78万 | 71.65%-11.74万 | -209.00%-16.94万 | -784.84%-67.48万 |
| 運転資金の増減額 | -53.65%31.48万 | 63.11%60.86万 | -77.80%21.02万 | -27.88%67.92万 | -74.98%37.31万 | 605.10%94.67万 | 905.95%370.88万 | 463.44%114.17万 | 184.09%94.18万 | 2,465.65%149.11万 |
| -売上債権増減額 | 839.42%4.61万 | -292.99%-4.26万 | 81.40%-7,666 | -130.49%-6,240 | -50.35%2.21万 | -309.51%-4.12万 | 121.57%9.57万 | -83.02%1.11万 | 268.89%2.05万 | 147.07%4.44万 |
| -棚卸資産増減額 | -149.03%-2.96万 | --0 | --0 | 1,725.61%6.04万 | --0 | -80.41%1.27万 | 682.05%31.32万 | -54.32%14.28万 | 101.75%3,307 | 200.61%10.24万 |
| -前払費用増減額 | -153.17%-3.18万 | 113.57%1.61万 | 86.08%3.06万 | -12.13%5.99万 | -11.14%-11.83万 | -21.09%1.65万 | 205.87%2.61万 | 7.98%4.35万 | -9.60%6.82万 | 25.36%-10.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -26.82%32.96万 | 17.95%68.61万 | -81.35%16.76万 | -52.49%45.04万 | -60.81%58.17万 | 8,782.63%89.85万 | 960.22%340.03万 | 497.47%95.78万 | 229.99%94.81万 | 256.25%148.43万 |
| -その他運転資金の変動 | -99.58%477 | 54.55%-5.11万 | -67.41%1.96万 | 216.76%11.47万 | -234.38%-11.23万 | 218.74%6.02万 | -326.82%-12.64万 | -153.17%-1.35万 | -157.83%-9.82万 | -70.14%-3.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -78.55%1.03万 | -991.86%-6.29万 | 58.37%-9.29万 | 167.28%4.78万 | 101.26%7,055 | 90.05%-22.32万 | 60.59%-352.88万 | 77.06%-65.52万 | 97.22%-7.11万 | 77.21%-55.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.87%-1.59万 | 274.50%7.81万 | -70.44%7.21万 | -177.34%-8.79万 | -47.45%2.09万 | -78.40%24.39万 | -55.34%183.27万 | -77.63%65.06万 | 215.83%11.37万 | -88.68%3.97万 |
| 借入金純額 | 86.33%-1.59万 | 126.39%7.81万 | -70.44%7.21万 | -202.62%-11.67万 | -845.62%-29.59万 | 354.85%24.39万 | 174.71%29.02万 | 442.17%33.25万 | 215.83%11.37万 | 150.62%3.97万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | --1.85万 | --27.98万 | ---- | -50.36%154.25万 | -93.37%20.6万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | --1.02万 | --3.7万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81.87%-1.59万 | 274.50%7.81万 | -70.44%7.21万 | -177.34%-8.79万 | -47.45%2.09万 | -78.40%24.39万 | -55.34%183.27万 | -77.63%65.06万 | 215.83%11.37万 | -88.68%3.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.73%2.07万 | -84.75%5,536 | 68.22%2.64万 | 784.94%6.42万 | -94.04%3.63万 | -99.09%1.57万 | -73.86%172.47万 | -97.91%3.33万 | -100.22%-9,374 | -90.55%60.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.82%-5,689 | -45.59%1.52万 | -201.15%-2.08万 | -194.11%-4.01万 | 105.38%2.79万 | 101.85%2.06万 | 65.19%-169.6万 | -103.43%-4,559 | 101.61%4.26万 | 76.42%-51.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.61%1.5万 | -67.73%2.07万 | -84.75%5,536 | -27.55%2.41万 | -29.15%6.42万 | -94.04%3.63万 | -99.09%1.57万 | -99.09%1.57万 | -97.91%3.33万 | -97.86%9.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.55%1.03万 | -991.86%-6.29万 | 58.37%-9.29万 | 167.28%4.78万 | 101.26%7,055 | 90.05%-22.32万 | 61.24%-352.88万 | 77.10%-65.52万 | 97.22%-7.11万 | 78.47%-55.83万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
