| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.56%14.32億 | 24.26%13.88億 | 24.84%9.5億 | -6.49%44.99億 | 16.70%13.14億 | 0.54%13.07億 | -10.64%11.17億 | -32.95%7.61億 | 9.64%48.11億 | 25.67%11.26億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.59%2.57億 | 12.76%2.21億 | -37.50%1.4億 | -49.53%8.67億 | 16.98%3.1億 | -75.14%1.37億 | -60.64%1.96億 | -44.55%2.24億 | 1.18%17.18億 | -60.03%2.65億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 11.76%1,900万 | 10.00%2,200万 | 131.58%8,800万 | 215.29%9,800万 | -30.00%4,200万 | 113.71%1,700万 | 138.46%2,000万 | 22.58%3,800万 | 70.38%-8,500万 | 115.79%6,000万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.20%9.68億 | -1.19%9.94億 | 4.01%10.63億 | 17.87%40.69億 | 12.06%10.41億 | 17.65%10億 | 21.06%10.06億 | 21.38%10.22億 | 7.34%34.52億 | 11.93%9.29億 |
| 株式ベースの報酬 | 62.96%4,400万 | 30.00%3,900万 | -37.21%2,700万 | -4.10%1.17億 | -29.17%1,700万 | -10.00%2,700万 | -28.57%3,000万 | 65.38%4,300万 | -12.23%1.22億 | 50.00%2,400万 |
| 繰延税金 | -19.39%-1.17億 | -94.44%-7,000万 | -5.38%-9,800万 | -551.61%-1.4億 | 680.00%8,700万 | -288.46%-9,800万 | -620.00%-3,600万 | -9,200.00%-9,300万 | -34.04%3,100万 | -124.19%-1,500万 |
| その他の非現金項目 | -1,600.00%-4,500万 | -48.00%-3,700万 | -575.00%-5,700万 | 20.51%-1.86億 | -57.14%-2.42億 | 105.88%300万 | -152.08%-2,500万 | 115.58%1,200万 | 31.78%-2.34億 | 6.10%-1.54億 |
| 運転資金の増減額 | 38.46%3.06億 | 395.95%2.19億 | 56.08%-2.13億 | -68.91%-3.26億 | 247.06%5,900万 | 2,862.50%2.21億 | 33.93%-7,400万 | -438.89%-4.85億 | -135.37%-1.93億 | 112.98%1,700万 |
| -売上債権増減額 | 73.21%-3,000万 | 540.00%6,400万 | 8.52%1.91億 | 37.95%-1.88億 | -43.17%-2.62億 | 40.11%-1.12億 | 105.41%1,000万 | -30.16%1.76億 | -1.68%-3.03億 | -48.78%-1.83億 |
| -棚卸資産増減額 | 26.67%3,800万 | 125.00%900万 | -17.02%-5,500万 | 159.55%5,300万 | 273.68%6,600万 | 148.39%3,000万 | -94.74%400万 | 27.69%-4,700万 | -117.07%-8,900万 | 67.24%-3,800万 |
| -前払費用増減額 | 93.18%8,500万 | -13.21%-6,000万 | 0.74%-1.35億 | -7.14%-6,000万 | -40.51%9,400万 | 204.76%4,400万 | -76.67%-5,300万 | 4.23%-1.36億 | -40.00%-5,600万 | 203.85%1.58億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.93%1.09億 | 966.67%1.92億 | 58.56%-2.25億 | -254.91%-2.68億 | 24.17%1.49億 | -48.57%1.08億 | 1,000.00%1,800万 | -250.32%-5.43億 | -40.14%1.73億 | 126.42%1.2億 |
| -その他流動負債の変動 | 66.67%-300万 | -500.00%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---900万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -33.13%1.07億 | 133.33%1,800万 | -83.08%1,100万 | 67.07%1.37億 | 115.00%600万 | 119.18%1.6億 | -286.21%-5,400万 | 225.00%6,500万 | 925.00%8,200万 | -1,433.33%-4,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 9.56%14.32億 | 24.26%13.88億 | 24.84%9.5億 | -6.49%44.99億 | 16.70%13.14億 | 0.54%13.07億 | -10.64%11.17億 | -32.95%7.61億 | 9.64%48.11億 | 25.67%11.26億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.14%-7.82億 | -38.22%-12.55億 | 57.48%-9.92億 | 12.20%-47.48億 | 16.16%-7.16億 | 58.74%-7.91億 | 36.86%-9.08億 | -94.58%-23.33億 | 1.06%-54.08億 | 57.06%-8.54億 |
| 固定資産取引の純額 | 8.86%-6.79億 | 14.29%-6.66億 | 16.80%-8.12億 | 12.75%-31.82億 | 12.98%-6.84億 | 10.46%-7.45億 | 23.52%-7.77億 | 3.65%-9.76億 | -17.76%-36.47億 | 8.60%-7.86億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -9,820.00%-4.96億 | ---1.24億 | ---2,900万 | --0 | ---2,400万 | ---500万 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | -727.27%-9,100万 | -1,114.29%-7,100万 | 94.06%-7,500万 | 16.59%-12.77億 | 75.00%-1,100万 | 98.92%-1,100万 | 102.02%700万 | -934.43%-12.62億 | -3,927.50%-15.31億 | -108.80%-4,400万 |
| 投資商品取引の純額 | -200.00%-700万 | 8.70%-2,100万 | 121.74%2,000万 | 38.32%-1.32億 | -200.00%-2,400万 | 110.61%700万 | 69.33%-2,300万 | -41.54%-9,200万 | -44.59%-2.14億 | 85.45%-800万 |
| その他の投資活動純額 | 72.22%-500万 | 99.09%-100万 | 66.67%-100万 | -700.00%-1.28億 | --300万 | ---1,800万 | -10,900.00%-1.1億 | -400.00%-300万 | 61.90%-1,600万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.14%-7.82億 | -38.22%-12.55億 | 57.48%-9.92億 | 12.20%-47.48億 | 16.16%-7.16億 | 58.74%-7.91億 | 36.86%-9.08億 | -94.58%-23.33億 | 1.06%-54.08億 | 57.06%-8.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,056.41%-7.63億 | -213.50%-13.7億 | -9.02%13.42億 | -83.61%1.39億 | -27.10%-9.38億 | -97.67%3,900万 | -114.22%-4.37億 | 1,182.61%14.75億 | -11.02%8.48億 | -1,437.50%-7.38億 |
| 借入金純額 | -189.82%-3.53億 | -1,439.34%-9.39億 | -4.51%17.17億 | -30.57%15.31億 | -56.40%-5.99億 | -80.30%3.93億 | -135.67%-6,100万 | 326.07%17.98億 | 3,205.63%22.05億 | -271.75%-3.83億 |
| 配当金支払総額 | -13.61%-3.84億 | -34.69%-4.31億 | -12.89%-3.59億 | -10.69%-13.15億 | -10.06%-3.39億 | -13.80%-3.38億 | -10.34%-3.2億 | -8.53%-3.18億 | -13.68%-11.88億 | -13.24%-3.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -62.50%-2,600万 | ---- | -220.00%-1,600万 | 54.44%-7,700万 | --0 | 30.43%-1,600万 | 34.12%-5,600万 | 64.29%-500万 | -121.98%-1.69億 | -4,800.00%-4,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,056.41%-7.63億 | -213.50%-13.7億 | -9.02%13.42億 | -83.61%1.39億 | -27.10%-9.38億 | -97.67%3,900万 | -114.22%-4.37億 | 1,182.61%14.75億 | -11.02%8.48億 | -1,437.50%-7.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42.84%9.27億 | 146.75%21.64億 | -11.29%8.64億 | 34.72%9.74億 | -16.39%12.04億 | 69.90%6.49億 | 13.31%8.77億 | 34.72%9.74億 | -14.74%7.23億 | -22.75%14.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.36%-1.13億 | -442.54%-12.37億 | 1,440.21%13億 | -143.82%-1.1億 | 27.04%-3.4億 | -47.54%5.55億 | 41.84%-2.28億 | -290.20%-9,700万 | 300.80%2.51億 | 59.16%-4.66億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.39%8.14億 | 42.84%9.27億 | 146.75%21.64億 | -11.29%8.64億 | -11.29%8.64億 | -16.39%12.04億 | 69.90%6.49億 | 13.31%8.77億 | 34.72%9.74億 | 34.72%9.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.96%7.53億 | -32.54%2.26億 | 106.51%1,400万 | 10.65%12.88億 | 85.29%6.3億 | 14.96%5.38億 | 43.16%3.35億 | -276.23%-2.15億 | 225.43%11.64億 | 122.34%3.4億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
