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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -157.40%-98.1万 | 97.44%-7.4万 | 194.55%95.4万 | -348.42%-266.8万 | -292.21%-44.4万 | 102.25%170.9万 | -702.08%-289万 | -109.34%-100.9万 | -24.15%107.4万 | -71.52%23.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -125.56%-29.6万 | 69.51%-108.2万 | -106.21%-119.7万 | 270.94%1,669.6万 | 98.81%-19.2万 | -91.29%115.8万 | 7.89%-354.9万 | 739.22%1,927.9万 | 86.79%-976.7万 | 73.69%-1,620.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 40.04%-106.6万 | -96.17%10万 | 104.18%73.5万 | -252.22%-1,656.3万 | -98.03%23万 | 71.30%-177.8万 | -20.10%260.8万 | -918.85%-1,758.9万 | -86.06%1,088.1万 | -81.13%1,166.6万 |
| -減価償却 | -19.85%41.6万 | -50.32%46万 | -71.12%40.2万 | -26.96%263.6万 | -116.78%-20.1万 | 9.49%51.9万 | -14.02%92.6万 | 61.86%139.2万 | -68.70%360.9万 | 17.68%119.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --2.1万 | 100.01%2.1万 | 94.03%52万 | 152.71%32.6万 | 147.56%20.3万 | --0 | -590,457.14%-2.48億 | -69.99%26.8万 | -85.52%12.9万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | 10,100.00%20.4万 | -258.57%-11.1万 | -161.78%-11.8万 | 106.67%2,000 | 103.37%3,000 | 200.00%2,000 | -99.40%7万 | -98.36%19.1万 |
| -処分利益 | -100.41%-1,000 | 95.81%-7,000 | -100.00%2,000 | -73.96%68万 | -1,998.23%-2.25億 | 102.68%24.1万 | 29.83%-16.7万 | --2.26億 | -93.50%261.1万 | -71.26%1,185.4万 |
| -正味為替差損益 | 29.27%-150.8万 | -124.68%-51.7万 | -99.06%1.7万 | ---292万 | -1,013.95%-465.2万 | -810.67%-213.2万 | 586.08%209.5万 | 578.25%180.3万 | --0 | --50.9万 |
| -繰延税金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,000 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 104.42%2.7万 | 157.43%14.3万 | -94.22%8.9万 | -501.76%-1,736.8万 | 10,478.87%2.3億 | -130.80%-61.1万 | -108.50%-24.9万 | -5.17%154.1万 | -68.72%432.3万 | -132.88%-221.5万 |
| 運転資金の増減額 | -83.64%38.1万 | 146.59%90.8万 | 152.46%141.6万 | -6,902.50%-280.1万 | -110.11%-48.2万 | 137.20%232.9万 | -282.32%-194.9万 | -799.22%-269.9万 | 98.52%-4万 | 720.31%476.6万 |
| -売掛金増減額 | 98.19%-7.5万 | 25.56%-30万 | -60.26%99.4万 | 358.02%234.8万 | 467.17%439.5万 | -1,962.19%-414.5万 | -35.23%-40.3万 | 218.19%250.1万 | 66.90%-91万 | -427.95%-119.7万 |
| -在庫増減額 | 178.64%28.7万 | 980.60%72.4万 | 122.90%20.2万 | -190.00%-69.3万 | 103.85%1.9万 | -88.61%10.3万 | -95.50%6.7万 | 21.88%-88.2万 | 137.58%77万 | -189.66%-49.4万 |
| -未払金の変更 | -100.27%-1.6万 | 104.96%9.9万 | 117.16%49.7万 | -121.90%-331.3万 | -183.85%-428.2万 | 191.64%586.2万 | -130.75%-199.6万 | -537.61%-289.7万 | -157.89%-149.3万 | 376.40%510.7万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 133.33%2,000 | -900.00%-8,000 | -108.00%-2,000 | ---- | ---- | ---6,000 | 200.00%1,000 | 1,150.00%2.5万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -64.47%18.3万 | 2.88%39.3万 | 80.98%-27.5万 | -171.75%-114.3万 | -143.97%-59.4万 | 190.83%51.5万 | -48.66%38.2万 | -2,324.62%-144.6万 | 432.57%159.3万 | 199.48%135.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 1,000 | 0 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 99.14%-9,000 | -22.22%7,000 | -95.68%2.3万 | 0 | 2,726.32%49.9万 | -34,600.00%-104.1万 | 12.50%9,000 | 7,714.29%53.3万 | 81.25%-2.1万 | 58.70%-1.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248.35%-99.1万 | 97.67%-6.7万 | 305.25%97.7万 | -353.28%-266.7万 | -73.58%5.6万 | -20.67%66.8万 | -690.37%-288.1万 | 2.66%-47.6万 | -19.31%105.3万 | -72.29%21.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.10%-15.9万 | --1.1万 | -265.28%-26.3万 | -104.59%-49.7万 | -124.33%-16.4万 | -102.92%-29.5万 | --0 | -294.59%-7.2万 | 162.79%1,083.2万 | 303.59%67.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.10%-15.9万 | --1.1万 | -265.28%-26.3万 | -105.97%-64.7万 | -146.59%-31.4万 | -102.92%-29.5万 | --0 | -294.59%-7.2万 | 162.79%1,083.2万 | 303.59%67.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 80.00%71.1万 | -100.35%-8,000 | -116.44%-8.5万 | 136.08%327.8万 | -79.74%7.8万 | 103.85%39.5万 | 130.18%228.8万 | 337.16%51.7万 | -528.35%-908.6万 | 257.79%38.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --30.7万 | ---13.7万 | 48.43%-65.8万 | 6.40%-141.9万 | 40.42%-14.3万 | --0 | --0 | -945.03%-127.6万 | -15.11%-151.6万 | -135.19%-24万 |
| 支払利息CFF | --0 | --0 | ---- | 73.30%-37.4万 | 70.90%-30.7万 | ---5.4万 | 44.21%-13万 | ---- | -2.34%-140.1万 | ---105.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --91.1万 | --79.4万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198.53%101.8万 | -106.72%-14.5万 | -588.82%-74.3万 | 113.25%148.5万 | -28.13%-116.6万 | 103.27%34.1万 | 438.15%215.8万 | 158.24%15.2万 | -171.27%-1,120.9万 | 37.76%-91万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.31%93.4万 | -38.70%113.1万 | -47.12%118.5万 | 29.33%303.4万 | -40.48%181.9万 | -56.13%111.6万 | 11.75%184.5万 | -4.52%224.1万 | 127.55%234.6万 | 6.37%305.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.49%-13.2万 | 72.20%-20.1万 | 92.68%-2.9万 | -370.56%-182.9万 | -5,833.33%-142.4万 | 39.18%71.4万 | -180.33%-72.3万 | 44.46%-39.6万 | -47.80%67.6万 | 95.47%-2.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 166.67%4,000 | ---2.5万 | -275.00%-2.1万 | -233.33%-4,000 | -1,000.00%-1.1万 | 14.29%-6,000 | --0 | -40.00%1.2万 | 0.00%3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.91%80.2万 | -16.31%93.4万 | -38.70%113.1万 | -60.98%118.4万 | -60.98%118.4万 | -40.48%181.9万 | -56.13%111.6万 | 11.75%184.5万 | 29.33%303.4万 | 29.33%303.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -408.31%-115万 | 97.67%-6.7万 | 230.29%71.4万 | -409.89%-316.4万 | -148.65%-10.8万 | -55.60%37.3万 | -800.97%-288.1万 | -12.07%-54.8万 | -10.44%102.1万 | -67.78%22.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
