| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2.48%4,807.9万 | 97.32%4,691.4万 | -24.03%2,377.5万 | -28.43%3,129.33万 | 25.78%4,372.64万 | 3,054.34万 | 11.42%-1,257.5万 | 762.94%1,560.2万 | -19.83%1,015.6万 | 13,898.01%3,476.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.15%2,597.7万 | -23.35%2,379.9万 | 2.92%3,104.7万 | 58.90%3,016.47万 | -26.74%1,898.36万 | --1,424.36万 | 74.43%-213.5万 | -44.24%393.5万 | -57.02%294万 | -5.69%2,591.31万 |
| 非現金項目調整合計 | -30.62%825万 | -0.50%1,189.1万 | 3.13%1,195.1万 | 1.57%1,158.84万 | 35.10%1,140.95万 | --868.35万 | -258.96%-302.6万 | 110.11%311.6万 | 43.89%263.6万 | 5.55%844.55万 |
| -減価償却 | -4.91%1,046.8万 | -3.43%1,100.8万 | 3.70%1,139.9万 | 8.85%1,099.23万 | 45.42%1,009.85万 | --748.55万 | -31.22%-213.5万 | 60.89%264.5万 | 19.49%210.3万 | 7.58%694.42万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -167.11%-55.3万 | 1,320.69%82.4万 | 127.42%5.8万 | -787.79%-21.15万 | -94.26%3.08万 | --7.18万 | -103.33%-3.3万 | 71.18%-16.4万 | 454.55%15.6万 | -42.32%53.58万 |
| -資産准備金及び償却 | -72.69%5.9万 | 101.87%21.6万 | 221.32%10.7万 | -289.69%-8.82万 | 129.33%4.65万 | --10.15万 | -69.33%-12.7万 | -37.33%9.4万 | 76.34%-2.2万 | -150.72%-15.85万 |
| -処分利益 | 197.81%40.8万 | 8.73%13.7万 | -52.62%12.6万 | 384.78%26.59万 | -276.41%-9.34万 | --8.16万 | -912.50%-24.3万 | 45.16%4.5万 | 428.57%2.3万 | 48.55%5.29万 |
| -正味為替差損益 | -89.25%-52.8万 | -97.87%-27.9万 | -7,160.56%-14.1万 | 95.86%-1,942 | -132.00%-4.69万 | ---11.89万 | -7.04%6.6万 | 400.00%3万 | -1,300.00%-2.4万 | 1,023.00%14.65万 |
| -その他の非現金項目 | -10,593.33%-160.4万 | -103.73%-1.5万 | -36.37%40.2万 | -54.02%63.18万 | 48.60%137.4万 | --106.2万 | -207.78%-55.4万 | 110.86%46.6万 | 86.92%40万 | 39.87%92.46万 |
| 運転資金の増減額 | 23.41%1,385.2万 | 158.39%1,122.4万 | -83.78%-1,922.3万 | -178.45%-1,045.99万 | 3,197.79%1,333.32万 | --761.62万 | -48.16%-741.4万 | 227.02%855.1万 | 14.61%458万 | 101.13%40.43万 |
| -売上債権増減額 | 94.48%1,167.1万 | 219.78%600.1万 | -146.87%-501万 | -107.56%-202.94万 | 672.79%2,683.68万 | --2,401.58万 | -3,794.57%-1,699.5万 | 262.63%910.7万 | 48.88%1,070.9万 | 109.49%347.27万 |
| -棚卸資産増減額 | -45.13%638.1万 | 194.67%1,162.9万 | -126.13%-1,228.4万 | -267.69%-543.22万 | 625.02%323.95万 | --287.95万 | -127.54%-269.7万 | 166.81%422.1万 | 29.84%-116.4万 | 92.03%-61.7万 |
| -未払金の変更 | 34.44%-420万 | -232.09%-640.6万 | 35.66%-192.9万 | 82.09%-299.82万 | -583.01%-1,674.31万 | ---1,927.91万 | 180.48%1,227.8万 | -192.11%-477.7万 | -222.82%-496.5万 | -128.46%-245.14万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -42.41%-212.18万 | -159.88万 | 90.33%63万 | -78.90%-65.3万 | -44.93%-50万 | -36.28%-149万 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -16.70%-429.1万 | 31.55%-367.7万 | -37.93%-537.2万 | -19.72%-389.46万 | 41.93%-325.31万 | -277.41万 | -39.84%122.6万 | 58.94%-66.6万 | 27.70%-103.9万 | 2.47%-560.18万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.27%4,378.8万 | 134.95%4,323.7万 | -32.83%1,840.3万 | -28.56%2,739.86万 | 38.60%3,835.14万 | --2,617.04万 | 9.37%-1,071.9万 | 8,079.33%1,428.3万 | -20.84%861.7万 | 490.36%2,767.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 42.19%-1,118.3万 | -115.59%-1,934.5万 | -121.51%-897.3万 | 57.90%-405.08万 | 68.19%-962.27万 | ---885.17万 | 178.02%756.5万 | 77.47%-199.5万 | -41.13%-634.1万 | -85.06%-3,024.95万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,581.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 94.85%166.4万 | 43.05%85.4万 | -9.20%59.7万 | 52.74%65.75万 | 12.46%43.05万 | --27.65万 | 89.26%-1.3万 | 20.59%12.3万 | -52.17%4.4万 | 33.62%38.28万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.99%-2,533万 | -120.76%-1,849.1万 | -146.84%-837.6万 | 63.09%-339.33万 | 69.22%-919.23万 | ---857.53万 | 190.46%755.2万 | 78.61%-187.2万 | -43.08%-629.7万 | -85.98%-2,986.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 170.57%1,541万 | -216.51%-2,183.6万 | 1,038.96%1,874.1万 | 105.91%164.54万 | -198.64%-2,785.15万 | ---1,116.35万 | -149.34%-558.9万 | -154.73%-584万 | -137.51%-600.2万 | 13.55%2,823.44万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.48%-46.2万 | 74.65%-49.4万 | -4.30%-194.9万 | -8.91%-186.86万 | ---171.57万 | ---171.17万 | 18,575.00%74.7万 | 0.00%-4,000 | 0.00%-4,000 | --0 |
| 配当金支払総額 | -25.00%-786万 | -14.29%-628.8万 | -75.00%-550.2万 | 33.33%-314.4万 | 0.00%-471.6万 | ---314.4万 | 0.00%157.2万 | 0.00%-314.4万 | ---- | 25.00%-471.6万 |
| 少数株主の現金配当 | -405.45%-111.2万 | 63.70%-22万 | 36.02%-60.6万 | 27.09%-94.72万 | -451.69%-129.92万 | ---49.92万 | -157.14%-61.2万 | ---1,000 | ---18.7万 | -3.09%-23.55万 |
| 支払利息CFF | 30.85%-112.5万 | -4.83%-162.7万 | 3.64%-155.2万 | ---161.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -49.59%152万 | 183.96%301.5万 | -86.38%-359.1万 | -229.51%-192.67万 | -4.45%148.77万 | ---80.23万 | 138.83%188.4万 | 3.84%-40.1万 | -75.50%80.7万 | 118.43%155.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.21%637.1万 | -595.40%-2,745万 | 170.57%554.1万 | 76.97%-785.17万 | -237.26%-3,409.47万 | ---1,732.07万 | -125.57%-199.8万 | -232.14%-939万 | -805.90%-538.6万 | 150.91%2,483.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.56%7,118.3万 | 28.83%7,784.5万 | 41.82%6,042.3万 | -12.14%4,260.46万 | 78.73%4,848.96万 | --4,234.4万 | 47.05%4,808.8万 | 32.33%4,601.7万 | 78.74%4,849万 | -33.74%2,712.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,018.23%2,482.9万 | -117.37%-270.4万 | -3.63%1,556.8万 | 427.29%1,615.37万 | -121.80%-493.55万 | --27.45万 | -265.28%-516.5万 | 265.44%302.1万 | -142.30%-306.6万 | 270.92%2,264.43万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 63.59%-144.1万 | -313.48%-395.8万 | 11.31%185.4万 | 275.41%166.56万 | 26.06%-94.95万 | ---41.55万 | 87.26%-17.7万 | -284.62%-95万 | 48.99%59.3万 | -125.99%-128.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.86%9,457.1万 | -8.56%7,118.3万 | 28.83%7,784.5万 | 41.82%6,042.38万 | -12.14%4,260.46万 | --4,260.46万 | 19.38%4,234.4万 | 47.05%4,808.8万 | 32.33%4,601.7万 | 78.73%4,848.96万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.43%3,242.7万 | 153.91%2,359.6万 | -59.95%929.3万 | -17.85%2,320.09万 | 1,120.31%2,824.24万 | --1,701.14万 | 64.09%-320.5万 | 233.52%1,221.8万 | -64.96%221.8万 | 88.38%-276.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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